PT AXA FINANCIAL INDONESIA AXA Tower lt.17, Jl. Prof.Dr.Satrio Kav.18 Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia Tel. : (021) 3005 9999 (Hunting), Fax : (021) 3005 8009 www.axa.co.id LAPORAN UNIT KONVENSIONAL LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) Per 31 Maret 2017 (dalam jutaan rupiah) LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF untuk Periode yang Berakhir Per 31 Maret 2017 *) (dalam jutaan rupiah) URAIAN ASET Investasi Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito Saham Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Dana Investasi Real Estat Penyertaan Langsung Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank Emas Murni Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan Investasi Lain Jumlah Investasi Bukan Investasi Kas dan Bank Tagihan Premi Penutupan Langsung Tagihan Klaim Koasuransi Tagihan Reasuransi Tagihan Investasi Tagihan Hasil Investasi Pinjaman Polis Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri Aset Tetap Lain Aset Lain Jumlah Bukan Investasi JUMLAH ASET LIABILITAS DAN EKUITAS Liabilitas Utang Utang Klaim Utang Koasuransi Utang Reasuransi Utang Komisi Utang Pajak Biaya yang Masih Harus Dibayar Utang Lain Jumlah Utang Cadangan Teknis Cadangan Premi Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan Cadangan Klaim Jumlah Cadangan Teknis Jumlah Liabilitas Pinjaman Subordinasi Ekuitas Modal Disetor Agio Saham Saldo Laba Komponen Ekuitas Lainnya Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP Aset yang Tidak Termasuk AYD Jumlah Ekuitas JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS JUMLAH 259,262 2,302,268 283,500 1,317,769 893,553 41,839 5,098,190 119,023 9,691 107,018 20,704 52,045 17,316 149,256 475,054 5,573,244 URAIAN PENDAPATAN Pendapatan Premi Premi Reasuransi Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP Jumlah Pendapatan Premi Neto Hasil Investasi Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya Pendapatan Lain Jumlah Pendapatan BEBAN Beban Asuransi Klaim dan Manfaat a. Klaim dan Manfaat Dibayar b. Klaim Reasuransi c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim Jumlah Beban Klaim dan Manfaat Biaya Akuisisi a. Beban Komisi - Tahun Pertama b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan c. Beban Komisi - Overriding d. Beban Lainnya Jumlah Biaya Akuisisi Beban Usaha: a. Beban Pemasaran b. Beban Umum dan Administrasi Lainnya: - Beban Pegawai dan Pengurus - Beban Pendidikan dan Pelatihan - Lainnya Hasil (Beban) Lain Jumlah Beban LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK Pajak Penghasilan LABA SETELAH PAJAK PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN (dalam jutaan rupiah) JUMLAH 264,778 32,117 (106) 232,556 184,765 16,236 34,379 467,936 182,158 27,894 144,108 (1,267) 297,105 11,852 8,991 9,842 17,069 47,753 5,113 22,716 1,136 46,752 420,575 47,361 (100) 47,461 - TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF 96,730 83,315 10,183 3,344 45,758 (8,988) 230,343 4,405,883 113,255 44,520 4,563,657 4,794,000 50,764 110,764 372,599 245,116 779,244 5,573,244 *) Angka yang disajikan adalah sejak tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 47,461 CAPYBMP = Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI Per 31 Maret 2017 URAIAN Aset a. Investasi b. Bukan Investasi Jumlah Aset Liabilitas a. Utang b. Cadangan Teknis Jumlah Liabilitas Pendapatan Premi Hasil Investasi Klaim dan Manfaat (dalam jutaan rupiah) JUMLAH 3,109,663 28,765 3,138,428 33,287 3,105,141 3,138,428 522,226 351,527 420,201 (dalam jutaan rupiah) RASIO KESEHATAN KEUANGAN PER 31 Maret 2017 Tingkat Solvabilitas Aset Yang Diperkenankan Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) Jumlah Tingkat Solvabilitas Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) Jumlah MMBR Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) JUMLAH 2,191,488 1,645,891 545,596 146,394 399,202 373%