Laporan Keuangan Konvensional AFI Q1 2017

advertisement
PT AXA FINANCIAL INDONESIA
AXA Tower lt.17,
Jl. Prof.Dr.Satrio Kav.18 Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia
Tel. : (021) 3005 9999 (Hunting), Fax : (021) 3005 8009
www.axa.co.id
LAPORAN UNIT KONVENSIONAL
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
Per 31 Maret 2017
(dalam jutaan rupiah)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
untuk Periode yang Berakhir
Per 31 Maret 2017 *)
(dalam jutaan rupiah)
URAIAN
ASET
Investasi
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
Emas Murni
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
Investasi Lain
Jumlah Investasi
Bukan Investasi
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
Tagihan Investasi
Tagihan Hasil Investasi
Pinjaman Polis
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
Aset Tetap Lain
Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
JUMLAH ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS
Liabilitas
Utang
Utang Klaim
Utang Koasuransi
Utang Reasuransi
Utang Komisi
Utang Pajak
Biaya yang Masih Harus Dibayar
Utang Lain
Jumlah Utang
Cadangan Teknis
Cadangan Premi
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
Pinjaman Subordinasi
Ekuitas
Modal Disetor
Agio Saham
Saldo Laba
Komponen Ekuitas Lainnya
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP
Aset yang Tidak Termasuk AYD
Jumlah Ekuitas
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
JUMLAH
259,262
2,302,268
283,500
1,317,769
893,553
41,839
5,098,190
119,023
9,691
107,018
20,704
52,045
17,316
149,256
475,054
5,573,244
URAIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
Jumlah Pendapatan Premi Neto
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
BEBAN
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
c. Beban Komisi - Overriding
d. Beban Lainnya
Jumlah Biaya Akuisisi
Beban Usaha:
a. Beban Pemasaran
b. Beban Umum dan Administrasi Lainnya:
- Beban Pegawai dan Pengurus
- Beban Pendidikan dan Pelatihan
- Lainnya
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
(dalam jutaan rupiah)
JUMLAH
264,778
32,117
(106)
232,556
184,765
16,236
34,379
467,936
182,158
27,894
144,108
(1,267)
297,105
11,852
8,991
9,842
17,069
47,753
5,113
22,716
1,136
46,752
420,575
47,361
(100)
47,461
-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
96,730
83,315
10,183
3,344
45,758
(8,988)
230,343
4,405,883
113,255
44,520
4,563,657
4,794,000
50,764
110,764
372,599
245,116
779,244
5,573,244
*) Angka yang disajikan adalah sejak tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016
47,461
CAPYBMP = Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI
Per 31 Maret 2017
URAIAN
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
Pendapatan Premi
Hasil Investasi
Klaim dan Manfaat
(dalam jutaan rupiah)
JUMLAH
3,109,663
28,765
3,138,428
33,287
3,105,141
3,138,428
522,226
351,527
420,201
(dalam jutaan rupiah)
RASIO KESEHATAN KEUANGAN PER 31 Maret 2017
Tingkat Solvabilitas
Aset Yang Diperkenankan
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)
Jumlah Tingkat Solvabilitas
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)
Jumlah MMBR
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)
JUMLAH
2,191,488
1,645,891
545,596
146,394
399,202
373%
Download