Laporan Keuangan TWIII Sep 2015 - AJSI

ASURANSI JIWA
SINANSARI INDONESIA
LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
PER 30 SEPTEMBER 2015
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
INVESTASI
1
Deposito Berjangka & Sertifikat Deposito
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saham
Surat Utang Korporasi & Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk investasi
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
Emas Murni
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
Investasi Lain
Jumlah Investasi
Triwulan III 2015
LAPORAN LABA RUGI KOMPHERENSIF
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2015
(dalam jutaan rupiah)
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.
LIABILITAS
103,420
A.
Utang
103,420
1
2
3
4
5
6
7
Utang Klaim
Utang Koasuransi
Utang Reasuransi
Utang Komisi
Utang Pajak
Biaya yang Masih Harus Dibayar
Utang Lain
Jumlah Utang
B.
8
9
10
11
Triwulan III 2015
0
8
214
253
475
Cadangan Teknis
Cadangan Premi
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
Cadangan Akumulasi Dana
Cadangan Klaim
8
1
9
Jumlah Cadangan Teknis
484
Jumlah Liabilitas
II.
BUKAN INVESTASI
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
Tagihan Investasi
Tagihan Hasil Investasi
Pinjaman Polis
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk dipakai sendiri
Aset Tetap Lain
Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
JUMLAH ASET
583
4
260
603
34
II.
EKUITAS
12
Pinjaman Subordinasi
C
13
14
15
16
Ekuitas
Modal Disetor
Agio Saham
Saldo Laba
Komponen Ekuitas Lainnya
1,484
104,903
-
105,324
(905)
-
Jumlah Ekuitas
104,419
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
104,903
No
Uraian
Triwulan III 2015
1
2
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
21
3
4
5
6
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
a. CAPYBMP tahun/triwulan lalu
b. CAPYBMP tahun/triwulan berjalan
(3)
-
7
Jumlah Pendapatan Premi Neto
8
9
10
11
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
JUMLAH PENDAPATAN
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
28
29
30
BEBAN
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
c. Beban Komisi - Overriding
d. Beban Lainnya
Jumlah Biaya Akuisisi
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
JUMLAH BEBAN
31
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI
32
Hasil (Beban) Lain
33
LABA (RUGI)SEBELUM PAJAK
34
Pajak Penghasilan
35
LABA SETELAH PAJAK
36
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
37
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
18
5,928
5
5,951
5
1
6
6
6
6,636
6,648
(697)
(1)
(697)
(697)
-
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah tingkat Solvabilitas
91,873
484
91,388
B. Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)
1,367
C. Kelebihan Kekurangan Batas Tingkat Solvibilitas
90,021
D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (%)
6683%
PT Asuransi Jiwa Sinansari Indonesia - Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lt.17, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Tel. +62 21 5157768, Fax. +62 21 515 7799
Disclaimer : laporan ini dipersiapkan setiap bulan oleh PT Asuransi Jiwa Sinansari Indonesia hanya untuk keperluan informasi, tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi di instrumen pasar modal
bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.
(697)