Laporan Keuangan Q2 2016

PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES
AXA Tower Building, 9&10th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 - Jakarta 12940, Indonesia
Tel. : (021) 3005 8888 (Hunting), Fax : (021) 3005 8500
www.axa-mandiri.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
PER 30 JUNI 2017
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2017
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
LIABILITAS DAN EKUITAS
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
2,047,397
18,590,974
613,721
3,172,051
332,602
-
13
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan II
Tahun 2017
24,756,745
Triwulan II
Tahun 2017
No.
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yang Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
Jumlah Utang
128,874
199,997
94,836
174,180
277,244
1,063,188
1,938,319
1
2
3
4
URAIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
6
7
8
9
Jumlah Pendapatan Premi Neto
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
Triwulan II
Tahun 2017
4,061,250
52,657
(14,023)
3,994,570
2,262,166
213,414
6,470,149
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
22,678,353
10
BEBAN
100,830
115,135
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
22,894,317
Jumlah Liabilitas
24,832,636
2,587,745
67,479
2,230,549
742
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
353,767
63,699
396,618
21 Tagihan Investasi
-
22 Tagihan Hasil Investasi
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Perangkat Keras Komputer
26 Aset Tetap Lain
27 Aset Lain
Pinjaman Subordinasi
12 Modal Disetor
13 Agio Saham
-
14 Saldo Laba
Jumlah Bukan Investasi
1,677,554
Jumlah Aset
26,434,299
17
II. EKUITAS
42,967
19,883
800,620
-
101,392
1,464,958
15 Komponen Ekuitas Lainnya
Jumlah Ekuitas
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
(dalam jutaan rupiah)
1
2
URAIAN
No
URAIAN
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
20,131,296
579,556
20,710,852
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
305,296
20,405,557
20,710,852
3
Pendapatan Premi
2,181,858
4
Hasil Investasi
2,042,181
5
Klaim Penebusan Unit
2,110,405
21
c. Beban Komisi - Overriding
22
d. Beban Lainnya
23
4,751,556
180,065
116,213
112,301
Jumlah Biaya Akuisisi
408,579
1,601,663
24
25
26
27
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
26,434,299
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
670,035
29
Pajak Penghasilan
134,989
30
LABA SETELAH PAJAK
535,046
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
(0)
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
No
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
35,313
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
Triwulan II
Tahun 2017
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
18
19
20
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
Triwulan II
Tahun 2017
5,170,854
4,121,784
1,049,070
B. Jumlah MMBR
498,794
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
550,275
D. Rasio Pencapaian (%)
*) Mulai Q3 2013, angka pada Laba Rugi adalah angka akumulasi dari periode awal tahun buku berjalan s.d periode akhir laporan.
210%
9,683
356,977
(273,319)
5,800,114
535,046