Laporan Keuangan Triwulanan Nonkonsolidasi ( Unaudited )

PT CHUBB LIFE INSURANCE INDONESIA (d/h PT ACE LIFE ASSURANCE)
Kantor Pusat : CHUBB Square Lt. 6
Jl. MH Thamrin No. 10
Jakarta 10230
Laporan Keuangan Triwulanan Nonkonsolidasi ( Unaudited )
Yang berakhir pada 30 Juni 2017
4)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NONKONSOLIDASI)
PER 30 Juni 2017
(dalam juta rupiah)
ASET
Triwulan II Tahun 2017
SAK
1)
SAP
LIABILITAS DAN EKUITAS
2)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 Juni 2017
(dalam juta rupiah)
Triwulan II Tahun 2017
SAK
1)
SAP
2)
No.
URAIAN
Triwulan II
Tahun 2017
RASIO KESEHATAN KEUANGAN
PER 30 Juni 2017
(dalam juta rupiah)
Keterangan
Triwulan II
Tahun 2017
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
A.
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
II
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
ASET
Investasi
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaandengan
Langsung
Bangunan
Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
Emas Murni
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
Investasi Lain
Jumlah Investasi
Bukan Investasi
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
Tagihan Investasi
Tagihan Hasil Investasi
Pinjaman Polis
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai
Sendiri
Aset
Tetap
Lain
Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
JUMLAH ASET
151.105,35
11.995,60
344.150,40
25.000,00
532.251,35
151.105,35
11.995,60
344.150,40
507.251,35
19.955,91
99.190,46
41.472,55
5.177,98
1.091,05
16.753,70
82.171,83
265.813,48
798.064,83
19.955,91
8.268,03
41.472,55
5.177,98
594,04
75.468,51
582.719,86
B. LIABILITAS DAN EKUITAS
Liabilitas
III Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya yang Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
Jumlah Utang
IV
8
9
10
11
Cadangan Teknis
Cadangan Premi
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
12 Pinjaman Subordinasi
V
13
14
15
16
17
18
Ekuitas
Modal Disetor
Agio Saham
Saldo Laba
Komponen Ekuitas Lainnya
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP
Aset yang Tidak Termasuk AYD 3)
Jumlah Ekuitas
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
1.198,76
30.281,22
4.672,99
3.338,04
122.846,27
38.337,61
200.674,90
1.198,76
30.281,22
4.672,99
3.338,04
122.846,27
38.337,61
200.674,89
84.173,04
12.584,01
61.083,16
157.840,21
358.515,11
83.616,16
11.809,62
61.083,16
156.508,94
357.183,83
-
533.000,00
(118.833,43)
25.383,15
439.549,72
798.064,83
-
533.000,00
(118.833,43)
25.383,15
1.331,27
(215.344,97)
225.536,03
582.719,86
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
Jumlah Pendapatan Premi Neto
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
BEBAN
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
c. Beban Komisi - Overriding
d. Beban Lainnya
Jumlah Biaya Akuisisi
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
No
1
2
3
4
5
URAIAN
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
Pendapatan Premi
Hasil Investasi
Klaim dan Manfaat
Triwulan II
Tahun 2017
1.588.521,45
1.588.521,45
1.588.521,45
1.588.521,45
431.755,77
190.304,53
70.510,93
Keterangan:
1)
2)
3)
4)
SAK : Standar Akuntansi Keuangan
SAP : Praktik Standar Asuransi
AYD : Aset yang diperkenankan
Penyusunan dan pengumuman laporan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian berdasarkan PMK RI No 53/PMK.010/2012 Pasal 41 ayat (1) huruf c dan Pasal 43 ayat (2)
295.156,53
29.468,84
(1.355,84)
264.331,85
15.674,97
17.083,16
297.089,98
87.725,52
23.290,96
(12.696,76)
1.093,28
52.831,08
23.044,82
26.479,23
13.020,58
40.633,98
103.178,61
99.556,25
574,45
254.991,49
42.098,49
2.033,95
40.064,54
16.308,28
56.372,83
A. Tingkat Solvabilitas
Aset Yang Diperkenankan
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)
Jumlah Tingkat Solvabilitas
B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)
Schedule A
Schedule B
Schedule C
Schedule D
Schedule E
Schedule F
Schedule G
Schedule H
Jumlah MMBR
C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas
1)
D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)
582.719,86
357.183,83
225.536,03
3.824,34
2.001,96
22,27
12.052,09
360,94
1.156,61
1.588,52
21.006,73
204.529,29
1073,64%