Laporan Website Konvensional Q4 2016

PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES
AXA Tower Building, 9&10th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 - Jakarta 12940, Indonesia
Tel. : (021) 3005 8888 (Hunting), Fax : (021) 3005 8500
www.axa-mandiri.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
PER 31 DESEMBER 2016
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2016
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
LIABILITAS DAN EKUITAS
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
2,117,979
16,722,659
594,230
2,854,599
373,524
-
13
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan IV
Tahun 2016
22,662,991
Triwulan IV
Tahun 2016
No.
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yang Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
Jumlah Utang
74,088
207,688
68,674
59,660
246,747
640,674
1,297,531
1
2
3
4
URAIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
6
7
8
9
Jumlah Pendapatan Premi Neto
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
Triwulan IV
Tahun 2016
8,088,474
105,546
4,899
7,987,827
1,718,238
396,177
10,102,241
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
20,463,361
10
BEBAN
86,803
123,215
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
20,673,380
Jumlah Liabilitas
21,970,911
4,490,997
140,367
2,611,442
(10,150)
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
338,829
59,663
396,835
21 Tagihan Investasi
-
22 Tagihan Hasil Investasi
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Perangkat Keras Komputer
26 Aset Tetap Lain
27 Aset Lain
2
II. EKUITAS
12 Modal Disetor
39,226
13 Agio Saham
-
14 Saldo Laba
24,763
626,511
Jumlah Bukan Investasi
1,485,827
Jumlah Aset
24,148,819
-
101,392
2,083,242
15 Komponen Ekuitas Lainnya
Jumlah Ekuitas
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
URAIAN
Triwulan IV
Tahun 2016
No
URAIAN
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
18,314,578
572,653
18,887,231
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
336,524
18,550,706
18,887,231
3
Pendapatan Premi
5,503,222
4
Hasil Investasi
1,416,023
5
Klaim dan Manfaat
3,364,276
17
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
18
19
20
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
21
c. Beban Komisi - Overriding
22
d. Beban Lainnya
23
6,951,921
353,940
253,430
228,569
Jumlah Biaya Akuisisi
835,939
(6,726)
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
No
1
Pinjaman Subordinasi
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
2,177,908
24
25
26
27
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
26,580
698,862
(23,283)
8,536,586
24,148,819
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
1,565,656
29
Pajak Penghasilan
30
LABA SETELAH PAJAK
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
Triwulan IV
Tahun 2016
4,802,109
3,083,680
1,718,429
B. Jumlah MMBR
469,067
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
983,549
D. Rasio Pencapaian (%)
*) Mulai Q3 2013, angka pada Laba Rugi adalah angka akumulasi dari periode awal tahun buku berjalan s.d periode akhir laporan.
366%
345,551
1,220,104
1,220,104