Mandiri Investa Ekuitas Dinamis

Fund Fact Sheet, November 2015
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis
Reksa Dana Saham
NAB/unit IDR 1,004.86
Tanggal Laporan
30-November-2015
Bank Kustodian :
Deutsche Bank, Cabang Jakarta
Tanggal Peluncuran
21-Maret-2011
Total AUM
IDR 592.93 Miliar
Mata Uang
Rupiah (IDR)
Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 3 % p.a
Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.2% p.a
Biaya Pembelian
Min. 1% Maks. 2%
Kebijakan Investasi
Komposisi Portfolio
Pasar Uang
Saham
Obligasi
Pasar Uang
Saham
Obligasi
: 0% - 20%
: 80% - 100%
: 0% - 20%
: 2.29%
: 97.71%
: 0%
Kinerja Reksa Dana
MIED
70%
MSCI
JCI
60%
50%
30%
Biaya Pengalihan
Maks. 1%
20%
10%
0%
-10%
Mar-11 Jul-11 Oct-11 Feb-12 May-12 Sep-12 Jan-13 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Mar-14 Jul-14 Nov-14 Feb-15 Jun-15 Oct-15
-20%
Kode ISIN
IDN000113107
Kode Bloomberg
MANIEDI : IJ
Kepemilikan Terbesar
Alokasi Sektor
(Berdasarkan Abjad)
Faktor Risiko Utama
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan
Politik
• Risiko Wanprestasi
• Risiko Likuiditas
• Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
Setiap Unit Penyertaan
• Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Periode Investasi
3-5
Untuk memberikan pertumbuhan yang optimal dalam jangka panjang terutama melalui investasi pada
saham-saham yang terdaftar di bursa efek Indonesia.
40%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1% (< 1 tahun*) * holding period
<3
Tujuan Investasi
>5
Saham
Saham
Saham
Saham
Saham
Bumi Serpong Damai
Matahari Dept Store
Pakuwon Djati
Surya CItra Media
Summarecon Agung
Property, 51%
Trading, 19%
Inftrastructure, 12%
Other, 14%
Kinerja Reksa Dana - 30 Desember 2015
>5 : jangka panjang
Tingkat Risiko
tinggi
MIED
:
Benchmark* :
JCI
:
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
1 Tahun
3 Tahun
4.85%
7.83%
3.30%
10.28%
17.25%
8.74%
-13.81%
-2.26%
-6.47%
-30.08%
-11.03%
-12.13%
-22.05%
-6.51%
6.40%
Dari Awal
Tahun
-30.08%
-11.03%
-12.13%
Sejak
Pembentukan
0.49%
10.07%
30.53%
*per Agustus 2015, benchmark adalah MSCI SMID Growth Index
Outlook Pasar Saham
Memasuki tahun 2016 ketidakpastian arah ekonomi Indonesia dan kondisi ekonomi global masih mewarnai sentiment di pasar. Untuk kondisi domestik sendiri
fokus investor akan terarah pada keputusan tingkat suku bunga acuan pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di pertengah bulan Januari 2016 ini. Selain
itu perkembangan mengenai Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan menjadi faktor penentu yang signifikan karena akan berdampak pada
kemampuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak guna mendorong pembiayaan infrastruktur. Secara umum, kami melihat pasar berpotensi
memberikan kinerja positif apabila kedua katalis tersebut diatas dapat terlaksana sesuai ekspektasi.
Tentang Mandiri Investasi
PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004.
PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank
terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer
Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 28,15 Triliun (per 30 Desember 2015).
Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id
DISCLAIMER
Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak
mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan
oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan