Fund Fact Sheet, Mei 2016 Mandiri Investa Atraktif Reksa Dana Saham NAB/unit IDR 3,887.10 Tanggal Laporan 31-Mei-2016 Tujuan Investasi Untuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang. Bank Kustodian : HSBC Bank, Cabang Jakarta Tanggal Peluncuran 30-Agustus-2005 Total AUM IDR 301.99 Miliar Mata Uang Rupiah (IDR) Imbal Jasa Manajer Investasi Maks. 3 % p.a Imbal Jasa Bank Kustodian Maks. 0.25% p.a Biaya Pembelian Maks. 1% Kebijakan Investasi Komposisi Portfolio Pasar Uang Saham Obligasi Pasar Uang Saham Obligasi MITRA 500% LQ45 450% 400% 350% 300% 250% Biaya Pengalihan Maks. 1% 150% 200% 100% 50% Kode ISIN IDN000026200 0% Aug-05 Feb-06 Sep-06 Apr-07 Nov-07 Jun-08 Jan-09 Aug-09 Mar-10 Oct-10 May-11 Dec-11 Jul-12 Feb-13 Sep-13 Apr-14 Nov-14 Jun-15 Jan-16 Kode Bloomberg MANTRAK : IJ Kepemilikan Terbesar Alokasi Sektor (Berdasarkan Abjad) Faktor Risiko Utama • Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik • Risiko Wanprestasi • Risiko Likuiditas • Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan • Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik Periode Investasi 3-5 : 6.03% : 93.97% : 0% Kinerja Reksa Dana Biaya Penjualan Kembali Maks. 1% (< 1 tahun*) * holding period <3 : 2% - 20% : 80% - 98% : 0% - 20% >5 (5 Sektor Terbesar) Astra International Bank Central Asia HM Sampoerna Unilever Indonesia Telekomunikasi Indonesia Saham Saham Saham Saham Saham Consumer, 31.63% Finance, 27.73% Infrastructure, 11.56% Property, 9.00% Others, 19.78% Kinerja Reksa Dana - 31 Mei 2016 > 5 : jangka panjang Tingkat Risiko tinggi : MITRA Benchmark* : 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun -0.84% -1.50% -1.60% -1.76% 7.26% 8.53% -9.60% -9.31% -17.91% -2.32% Dari Awal Tahun 2.83% 3.52% Sejak Pembentukan 288.71% 358.51% *Indeks LQ45 Outlook Pasar Saham Bulan Juni akan menjadi bulan yang penting dalam menentukan arah pasar hingga akhir tahun 2016 ini, karena ada dua faktor signifikan yang akan ditentukan di bulan ini. Pertama adalah dari faktor global yaitu rapat rutin The Fed pada pertengahan Juni mendatang berkaitan dengan arah suku bunga acuan The Fed, kedua dari sisi domestik adalah mengenai pembahasan UU Pengampunan Pajak yang sudah mulai dibahas di DPR. Apabila UU Pengampunan Pajak ini dapat difinalisasi pada bulan ini, maka akan dapat menjadi faktor pendukung percepatan pertumbuhan ekonomi domestik yang tentunya akan positif pada pasar. Diluar kedua faktor tersebut, kami melihat bahwa proses transformasi perbaikan ekonomi Indonesia tetap berjalan dengan baik walaupun banyak rintangan didepan. Dari sisi sektoral, kami melihat sektor yang berkaitan dengan infrastruktur masih akan prospektif berikut sektor konsumsi karena menjelang hari Raya di bulan Juli nanti. Tentang Mandiri Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 31.61 Triliun (per 31 Mei 2016). Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id DISCLAIMER Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan