Fund Fact Sheet, Februari 2016 Mandiri Investa Atraktif Reksa Dana Saham NAB/unit IDR 3,950.37 Tanggal Laporan 29-Februari-2016 Bank Kustodian : HSBC Bank, Cabang Jakarta Tanggal Peluncuran 30-Agustus-2005 Total AUM IDR 293.86 Miliar Mata Uang Rupiah (IDR) Imbal Jasa Manajer Investasi Maks. 3 % p.a Imbal Jasa Bank Kustodian Maks. 0.25% p.a Biaya Pembelian Maks. 1% Kebijakan Investasi Komposisi Portfolio Pasar Uang Saham Obligasi Pasar Uang Saham Obligasi : 2% - 20% : 80% - 98% : 0% - 20% Kinerja Reksa Dana : 4.07% : 95.93% : 0% MITRA 500% LQ45 450% 400% 350% 250% 200% 150% Biaya Pengalihan Maks. 1% 100% 50% Kode ISIN IDN000026200 0% Aug-05 Feb-06 Sep-06 Apr-07 Nov-07 Jun-08 Jan-09 Aug-09 Mar-10 Oct-10 May-11 Dec-11 Jul-12 Feb-13 Sep-13 Apr-14 Nov-14 Jun-15 Jan-16 Kode Bloomberg MANTRAK : IJ Kepemilikan Terbesar Alokasi Sektor (Berdasarkan Abjad) Faktor Risiko Utama • Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik • Risiko Wanprestasi • Risiko Likuiditas • Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan • Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik Periode Investasi 3-5 Untuk memberikan pertumbuhan yang optimal dalam jangka panjang terutama melalui investasi pada saham-saham yang terdaftar di bursa efek Indonesia. 300% Biaya Penjualan Kembali Maks. 1% (< 1 tahun*) * holding period <3 Tujuan Investasi >5 (5 Sektor Terbesar) Bank Central Asia Bank Rakyat Indonesia HM Sampoerna Unilever Indonesia Telekomunikasi Indonesia Saham Saham Saham Saham Saham Financials, 33.29% Consumer, 27.91% Others, 17.93% Infrasturucture, 11.6% Misc. Industries, 7.68% Kinerja Reksa Dana - 29 Januari 2016 > 5 : jangka panjang Tingkat Risiko tinggi : MITRA Benchmark* : 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun 3.75% 4.34% 9.01% 10.48% 8.04% 8.29% -12.30% -11.85% -8.94% 1.21% Dari Awal Tahun 4.51% 5.38% Sejak Pembentukan 295.04% 366.75 % *Indeks LQ45 Outlook Pasar Saham Kami melihat momentum positif perbaikan indikator makro ekonomi Indonesia akan dapat mendorong kinerja pasar lebih positif memasuki kuartal-II 2016. Data inflasi yang terkendali (4,4% y-o-y) per Februari 2016 serta penurunan BI Rate sebesar 50 basis poin akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik yang nantinya akan berdampak positif pada kinerja emiten. Katalis pasar berikutnya adalah kinerja emiten kuartal I-2016 serta kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah untuk dapat mendorong kinerja IHSG lebih baik lagi. Sektor yang kami pandang akan dapat memberikan kinerja positif adalah sektor infrastruktur, konstruksi serta konsumsi. Tentang Mandiri Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 29.71 Triliun (per 29 Februari 2016). Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id DISCLAIMER Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan