Fund Fact Sheet, Desember 2015 Mandiri Investa Pasar Uang Reksa Dana Pasar Uang NAB/unit IDR 1,196.54 Tanggal Laporan 30-Desember-2015 Bank Kustodian : Deutsche Bank, Cabang Jakarta Tanggal Peluncuran 17-Maret-2005 Total AUM IDR 3.41 Trilliun Kebijakan Investasi Komposisi Portfolio Pasar Uang Pasar Uang* Obligasi : 0% - 100% : 27.21% : 72.79% *cth : kas/deposito Imbal Jasa Manajer Investasi Maks. 1.5 % p.a Imbal Jasa Bank Kustodian Maks. 0.25% p.a Biaya Pembelian - Kinerja Reksa Dana MIPU 80% TD 1 M 70% 60% 50% Biaya Penjualan Kembali Biaya Pengalihan - 40% 30% 20% 10% Kode ISIN IDN000001302 0% Sep-05 May-06 Jan-07 Sep-07 May-08 Jan-09 Sep-09 May-10 Jan-11 Sep-11 May-12 Jan-13 Sep-13 May-14 Jan-15 Sep-15 Kode Bloomberg MANINPU : IJ Kepemilikan Terbesar (Berdasarkan Abjad) Faktor Risiko Utama • Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik • Risiko Wanprestasi • Risiko Likuiditas • Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan • Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik Bank Rakyat Indonesia Eximbank Federal International Finance OCBC NISP Sarana Multigriya Financial Obligasi Obligasi Obligasi Obligasi Obligasi Kinerja Bulanan MIPU 1.00% >5 TD 1 M 0.50% 0.00% Dec14 Periode Investasi 3-5 Memberikan hasil maksimal dengan likuiditas tinggi melalui investasi pada 100% pasar uang dan obligasi dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. (termasuk obligasi jatuh tempo < 1 tahun) Mata Uang Rupiah (IDR) <3 Tujuan Investasi Jan15 Feb15 Mar15 Apr15 May15 Jun15 Jul15 Aug15 Sep15 Oct15 Nov15 Dec15 Kinerja Reksa Dana - 30 Desember 2015 <3 : jangka pendek Tingkat Risiko rendah : MIPU Benchmark* : 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun 0.57% 0.48% 1.69% 1.42% 3.29% 2.89% 6.66% 5.93% 19.65% 17.31% Dari Awal Tahun 6.66% 5.93% Sejak Pembentukan 88.92% 85.65% *TD 1 Bln Outlook Pasar Uang Untuk pasar obligasi, pergerakan pasar akan terfokus pada keputusuan tingkat suku bunga BI di pertengah bulan Januari 2016, adanya indikasi potensi penurunan suku bunga BI di Kuartal 1-2016 terlihat dari rilis angka inflasi Desember 2015 sebesar 3.35% secara tahunan berada di level bawah target BI, selain itu outlook inflasi untuk 2016 juga masih akan rendah didorong oleh faktor harga global komoditas yang masih rendah dan penurunan harga BBM dan listrik di awal tahun 2016. Faktor lain berhubungan dengan perkembangan mengenai Undang-Undang Pengampunan Pajak yang akan memiliki dampak positif terhadap budget pemerintah yang dapat mempengaruhi target pinjaman pemerintah. Untuk pasar uang, dengan adanya ekspektasi penurunan suku bunga BI dan memperhatikan likuiditas perbankan, pergerakan pasar uang masih akan terbatas. Rata-rata yield obligasi Pemerintah (SUN) jangka pendek tenor 1 tahun berada di level 7,09% dan tingkat suku bunga deposito 1 bulan pada bank berada di level 7,06%. Tentang Mandiri Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 27,21 Triliun (per 30 November 2015). Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id DISCLAIMER Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan