Fund Fact Sheet, Januari 2016 Mandiri Investa Atraktif Syariah Reksa Dana Saham NAB/unit IDR 1,142.64 Tanggal Laporan 29-Januari-2016 Bank Kustodian Deutsche Bank, Cabang Jakarta Tanggal Peluncuran 28-Jan-2008 Total AUM IDR 239.65 Miliar Mata Uang Rupiah (IDR) Imbal Jasa Manajer Investasi Maks. 3 % p.a Imbal Jasa Bank Kustodian Maks. 0.25% p.a Tujuan Investasi Untuk memperoleh tambahan nilai yang maksimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Syariah yang sesuai dengan Syariah Islam. Kebijakan Investasi Komposisi Portfolio Pasar Uang : 2% - 20% Saham : 80% - 98% Obligasi Syariah : 0% - 18% Pasar Uang Saham Obligasi : 6.08% : 93.92% : 0% Kinerja Reksa Dana MITRA Syariah 60% ISSI 50% 40% 30% 20% Biaya Pembelian Maks. 1% 10% 0% Biaya Penjualan Kembali Maks. 1% (< 1 tahun*) * holding period -10% Jan-08 -20% Jul-08 Feb-09 Sep-09 Apr-10 Nov-10 Jun-11 Jan-12 Aug-12 Mar-13 Oct-13 May-14 Dec-14 Jul-15 -30% Biaya Pengalihan Maks. 1% -40% -50% -60% Kode ISIN IDN000054301 -70% Kode Bloomberg MANISYA : IJ Kepemilikan Terbesar Alokasi Sektor (5 Sektor Terbesar) (Berdasarkan Abjad) Main risk factors • Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik • Risiko Wanprestasi • Risiko Likuiditas • Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih • Setiap Unit Penyertaan Astra Internasional Indocement Tunggal Prakarsa Indofoof CBP Sukses Makmur Telekomunikasi Indonesia Unilever Indonesia Saham Saham Saham Saham Saham Infratructure, 20% Property, 19% Consumer, 18% Misc. Industries, 12% Other, 29% Periode Investasi <3 3-5 >5 > 5 : jangka panjang Kinerja Reksa Dana - 29 Januari 2016 Tingkat Risiko tinggi : MITRAS Benchmark* : 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun Dari Awal Tahun 0.33% -0.12% 2.34% 2.79% -5.28% -6.22% -16.57% -15.52% -11.78% -1.63% 0.33% -0.12% Sejak Pembentukan 14.26% 25.77% *Indeks Saham Syariah Indonensia Outlook Pasar Saham Selama bulan Januari investor asing masih mencatatkan penjualan bersih yang pada akhirnya menyebabkan pergerakan index saham (IHSG) relatif terbatas walaupun beberapa data makro-ekonomi domestik mulai menunjukkan perbaikan. Laju inflasi selama bulan Januari 2016 tetap berada pada level yang moderat dimana kenaikan bulanan mencapai 0,66% dan tahunan di level 4,14%. Bank Indonesia juga memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 7,25% ditengah menurunannya laju inflasi dan nilai tukar Rupiah yang relatif stabil. Kami masih optimis bahwa kinerja pasar saham akan positif karena perbaikan ekonomi akan terus berlanjut yang nantinya akan tercermin juga pada kinerja profitabilitas emiten. Tentang Mandiri Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 28.18 Triliun (per 29 Januari 2016). Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id DISCLAIMER Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan