Fund Fact Sheet, November 2015 Mandiri Investa Pasar Uang Reksa Dana Pasar Uang NAB/unit IDR 1,189.70 Tanggal Laporan 30-November-2015 Bank Kustodian : Deutsche Bank, Cabang Jakarta Tanggal Peluncuran 17-Maret-2005 Total AUM IDR 3.22 Trilliun Kebijakan Investasi Komposisi Portfolio Pasar Uang Pasar Uang* Obligasi : 0% - 100% : 26.33% : 73.67% *cth : kas/deposito Imbal Jasa Manajer Investasi Maks. 1.5 % p.a Imbal Jasa Bank Kustodian Maks. 0.25% p.a Biaya Pembelian - Kinerja Reksa Dana MIPU 80% TD 1 M 70% 60% 50% Biaya Penjualan Kembali Biaya Pengalihan - 40% 30% 20% 10% Kode ISIN IDN000001302 0% Sep-05 May-06 Jan-07 Sep-07 May-08 Jan-09 Sep-09 May-10 Jan-11 Sep-11 May-12 Jan-13 Sep-13 May-14 Jan-15 Sep-15 Kode Bloomberg MANINPU : IJ Kepemilikan Terbesar (Berdasarkan Abjad) Faktor Risiko Utama • Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik • Risiko Wanprestasi • Risiko Likuiditas • Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan • Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik Periode Investasi 3-5 Memberikan hasil maksimal dengan likuiditas tinggi melalui investasi pada 100% pasar uang dan obligasi dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. (termasuk obligasi jatuh tempo < 1 tahun) Mata Uang Rupiah (IDR) <3 Tujuan Investasi >5 Kinerja Bulanan Mandiri Investa Pasar Uang Astra Sedaya Finance Bank Rakyat Indonesia Eximbank Federal International Finance OCBC NISP Obligasi Obligasi Obligasi Obligasi Obligasi 0.60% Deposit 0.50% 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% 0.00% Nov14 Dec14 Jan15 Feb15 Mar15 Apr15 May15 Jun15 Jul15 Aug15 Sep15 Oct15 Nov15 Kinerja Reksa Dana - 30 November 2015 <3 : jangka pendek Tingkat Risiko rendah : MIPU Benchmark* : 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun 0.54% 0.47% 1.59% 1.43% 3.25% 2.89% 6.65% 5.94% 19.44% 17.17% Dari Awal Tahun 6.05% 5.43% Sejak Pembentukan 87.84% 84.76% *TD 1 Bln Outlook Pasar Uang Memasuki bulan Desember 2015, keputusan tingkat suku bunga the fed akan mempengaruhi volatilitas pergerakan pasar obligasi dan money market. Survei terakhir konsesus pasar memprediksikan probabilitas kenaikan 0.25% sebesar 74% dengan outlook kenaikan secara bertahap di 2016. Selain itu, minggu pertama Desember 2015 juga akan rilis data tenaga kerja untuk bulan November 2015 dengan ekspektasi menambah tenaga kerja sebesar 201 ribu. Untuk katalis domestik, ekspektasi terhadap pengumumaman undang-undang amnesti pajak akan memberikan dampak positif terhadap kebutuhan pendanaan Pemerintah. Seiring dengan penurunana harga komoditas, kami melihat ekspektasi inflasi juga masih rendah sampai akhir 2015. Tentang Mandiri Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 26.92 Triliun (per 30 Oktober 2015). Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id DISCLAIMER Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan