Mandiri Investa Ekuitas Dinamis

Fund Fact Sheet, Juni 2017
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis
Reksa Dana Saham
NAB/unit IDR 969.64
Tujuan Investasi
Tanggal Laporan
22-Juni-2017
Bank Kustodian :
Deutsche Bank, Cabang Jakarta
Kebijakan Investasi
Tanggal Peluncuran
21-Maret-2011
Pasar Uang
Total AUM
IDR 380.29Miliar
Saham
Mata Uang
Rupiah (IDR)
Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 3 % p.a
Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.2% p.a
Biaya Pembelian
Min. 1% Maks. 2%
Pasar Uang
Saham
Obligasi
: 8.30%
: 91.70%
: 0%
Kinerja Reksa Dana
MIED
70%
MSCI
60%
50%
30%
Biaya Pengalihan
Maks. 1%
20%
10%
0%
-10%
Mar-11 Aug-11 Dec-11 May-12 Oct-12 Feb-13 Jul-13 Dec-13 May-14 Oct-14 Feb-15 Jul-15 Dec-15 Apr-16 Sep-16 Feb-17
-20%
Kode ISIN
IDN000113107
Kode Bloomberg
MANIEDI : IJ
Kepemilikan Terbesar
Faktor Risiko Utama
Alokasi Sektor
(Berdasarkan Abjad)
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan
Politik
• Risiko Wanprestasi
• Risiko Likuiditas
• Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
Setiap Unit Penyertaan
• Risiko Pembubaran dan Likuidasi
• Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik
Periode Investasi
3-5
Komposisi Portfolio
: 0% - 20%
(termasuk obligasi <1 tahun)
: 80% - 100%
40%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1% (< 1 tahun*) * holding period
<3
Untuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang.
>5
Saham
Saham
Saham
Saham
Saham
Charoen Pokphand
Ciputra Development
Matahari Departement Store
Kresna Graha Investama
Tower Bersama Infratructure
Property, 22.87%
Infrastructure, 19.07%
Trading, 18.50%
Others, 35.78%
Kinerja Reksa Dana - 22 Juni 2017
>5 : jangka panjang
Tingkat Risiko
tinggi
MIED
:
Benchmark* :
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
1 Tahun
3 Tahun
Dari Awal
Tahun
Sejak
Pembentukan
-1.38%
-1.21%
-2.20%
-1.02%
-2.21%
-1.27%
-11.68%
-18.38%
-26.83%
-21.26%
-2.21%
-1.27%
-3.04%
-4.72%
*per Agustus 2015, benchmark adalah MSCI SMID Growth Index
Outlook Pasar Saham
Hingga akhir Juni 2017, IHSG bergerak naik 1,6% MoM ke 5,829.7. Kenaikan IHSG masih didorong oleh capital inflow yang masih berlanjut di bulan Juni 2017.
Kinerja IHSG secara keseluruhan masih dipengaruhi data bulanan untuk melihat laporan keuangan emiten untuk 2Q17. Sementara itu, pasar saham AS bergerak
positif (S&P 500 +0,9% MoM) ke level 2,434.5. Penguatan ini ditopang oleh sentiment positif dari data ekonomi Amerika yang bagus.
Tentang Mandiri Investasi
PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004.
PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank
terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer
Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 46.11 Triliun (per 22 Juni 2017).
Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id
DISCLAIMER
Investasi melalui reksa dana mengandung risiko termasuk kemungkinan kerugian investasi pemegang unit penyertaan reksa dana akibat fluktuasi NAB reksa dana . Calon pemodal wajib membaca
dan memahami prospektus reksa dana sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana merupakan produk pasar
modal dan bukan produk perbankan, serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Agen penjual efek reksa dana tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan
portofolio Reksa Dana.. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. Konfirmasi atas kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian adalah bukti kepemilikan yang sah.
PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan
oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan