Mandiri Investa Dynamic Balance Strategy

Fund Fact Sheet, Juni 2017
Mandiri Investa Dynamic Balance Strategy
Reksa Dana Campuran
NAB/unit IDR 1,240.76
Tanggal Laporan
22-Juni-2017
Bank Kustodian :
Citibank, Cabang Jakarta
Tujuan Investasi
Memberikan tingkat pendapatan investasi jangka panjang yang menarik melalui investasi pada Efek
Bersifat Ekuitas dan Efek Bersifat Utang serta Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau deposito.
Tanggal Peluncuran
20-November-2013
Kebijakan Investasi
Komposisi Portfolio
Total AUM
IDR 74.08 Miliar
Pasar Uang
Obligasi
Saham
Pasar Uang
Obligasi
Saham
Mata Uang
Rupiah (IDR)
Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 2.0 % p.a
Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.15% p.a
: 1% - 79%
: 1% - 79%
: 1% - 79%
Kinerja Reksa Dana
: 44.19%
: 15.19%
: 40.62%
MIDBS
Benchmark
30%
20%
Biaya Pembelian
Min. 0.75% Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1% (< 1 tahun*) * holding period
Biaya Pengalihan
Maks. 1%
0%
Kode ISIN
IDN000163805
-10%
18-Feb-2014 04-Jul-2014
Kode Bloomberg
MANIDBS : IJ
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan
Politik
• Risiko Wanprestasi
• Risiko Likuiditas
• Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
Setiap Unit Penyertaan
• Risiko Pembubaran dan Likuidasi
• Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
• Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik
Periode Investasi
3-5
18-Nov-14
1-Apr-15
19-Aug-15
Kepemilikan Terbesar
Faktor Risiko Utama
<3
10%
>5
menengah
30-Sep-16
9-Feb-17
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Consumer, 15.38%
FInance, 15.09%
Infrastructure, 7.79%
Others, 8.42%
Kinerja Reksa Dana - 22 Juni 2017
3-5 : jangka menengah
Tingkat Risiko
17-May-16
Alokasi Sektor Saham
(Berdasarkan Abjad)
Bank Bukopin
Bank Jabar
Bank Panin
Bank Rakyat Indonesia
BTPN
4-Jan-16
MIDBS
:
Benchmark* :
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
1 Tahun
1.12%
1.14%
3.35%
3.40%
4.72%
6.00%
4.61%
8.61%
Dari Awal
Tahun
4.72%
6.00%
Sejak
Pembentukan
23.15%
21.50%
* 50% LQ45 + 50% TD 1 Bulan
Outlook Pasar Saham
Hingga akhir Juni 2017, IHSG bergerak naik 1,6% MoM ke 5,829.7. Kenaikan IHSG masih didorong oleh capital inflow yang masih berlanjut di bulan Juni 2017.
Kinerja IHSG secara keseluruhan masih dipengaruhi data bulanan untuk melihat laporan keuangan emiten untuk 2Q17. Sementara itu, pasar saham AS bergerak
positif (S&P 500 +0,9% MoM) ke level 2,434.5. Penguatan ini ditopang oleh sentiment positif dari data ekonomi Amerika yang bagus.
Tentang Mandiri Investasi
PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004.
PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank
terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer
Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 46.11 Triliun (per 22 Juni 2017).
Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id
DISCLAIMER
Investasi melalui reksa dana mengandung risiko termasuk kemungkinan kerugian investasi pemegang unit penyertaan reksa dana akibat fluktuasi NAB reksa dana . Calon pemodal wajib membaca
dan memahami prospektus reksa dana sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana merupakan produk pasar
modal dan bukan produk perbankan, serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Agen penjual efek reksa dana tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan
portofolio Reksa Dana.. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. Konfirmasi atas kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian adalah bukti kepemilikan yang sah.
PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan
oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan