Fund Fact Sheet, September 2017 Mandiri Aktif Reksa Dana Campuran NAB/unit IDR 1,449.59 Tanggal Laporan 29-September-2017 Bank Kustodian : Citibank, Cabang Jakarta Tanggal Peluncuran 05-November-2012 Total AUM IDR 181.97 Milliar Mata Uang Rupiah (IDR) Imbal Jasa Manajer Investasi Maks. 2.5 % p.a Imbal Jasa Bank Kustodian Maks. 0.15% p.a Biaya Pembelian Maks. 5 % Tujuan Investasi Memberikan tingkat pendapatan investasi jangka panjang yang menarik melalui investasi pada Efek bersifat Ekuitas dan Efek Bersifat Utang. Kebijakan Investasi Komposisi Portfolio Pasar Uang Saham Obligasi Pasar Uang Saham Obligasi : 1% - 79% : 1% - 79% : 1% - 79% Kinerja Reksa Dana MA 50% : 7.01% : 52.13% : 40.86% Benchmark 40% 30% 20% Biaya Penjualan Kembali Maks. 5 % Biaya Pengalihan Maks. 5 % 10% 0% -10% Nov-12 Feb-13 Jun-13 Oct-13 Feb-14 Jun-14 Oct-14 Feb-15 Jun-15 Oct-15 Feb-16 Jun-16 Oct-16 Feb-17 Jun-17 Sep-17 -20% Kepemilikan Terbesar Faktor Risiko Utama • Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik • Risiko Wanprestasi • Risiko Likuiditas • Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan • Risiko Pembubaran dan Likuidasi • Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing Periode Investasi <3 3-5 >5 Alokasi Sektor Saham (Berdasarkan Abjad) Bank Central Asia HM Sampoerna Pemerintah RI Telekomunikasi Indonesia Unilver Indonesia Saham Saham Obligasi Saham Saham Finance,16.61% Consumer,14.56% Infrastructure, 7.66% Others, 13.33% Kinerja Reksa Dana - 29 September 2017 3-5 : jangka menengah Tingkat Risiko menengah MA : Benchmark* : 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun Dari Awal Tahun 0.54% 0.93% 1.58% 2.25% 6.62% 6.88% 7.27% 8.25% 24.33% 27.46% 11.58% 12.58% Sejak Pembentukan 44.96% 36.31% *50% LQ45 + 50% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index Outlook Pasar Saham Hingga akhir September 2017, IHSG bergerak naik 0,63% MoM ke 5,900.85. Kenaikan IHSG yang cenderung flat dikarenakan oleh aksi beli yang dilakukan oleh lokal investor karena telah terjadi net capital outflow dari investor asing dan juga lokal investor yang menunggu kinerja emiten untuk 3Q17. Sementara itu, pasar saham AS bergerak positif (S&P 500 +1,93% MoM) ke level 2,519.36. Penguatan ini ditopang oleh sentiment positif dengan prospek tax cut yang dapat Tentang Mandiri Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 50.54 Triliun (per 29 September 2017). Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id DISCLAIMER Investasi melalui reksa dana mengandung risiko termasuk kemungkinan kerugian investasi pemegang unit penyertaan reksa dana akibat fluktuasi NAB reksa dana . Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus reksa dana sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk perbankan, serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Agen penjual efek reksa dana tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Konfirmasi atas kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian adalah bukti kepemilikan yang sah. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan