Danareksa Mawar Fokus 10

Danareksa Mawar Fokus 10
Kelas: Reksa Dana Saham
Laporan Kinerja Bulanan - Mei 2017
Tanggal Peluncuran
Profil Perusahaan
2-Mar-10
PT. Danareksa Investment Management (DIM) adalah anak usaha PT Danareksa (Persero), BUMN dibidang
Investment Banking yang terkemuka di Indonesia. DIM menjalankan usaha pengelolaan investasi portofolio efek, baik
dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana, maupun Sekuritisasi.
Mata Uang
Rupiah
Bank Kustodian
Citibank N.A
Tujuan Investasi
Nilai Aktiva Bersih / unit
1,525.58
Rp.
Reksa Dana Danareksa Mawar Fokus 10 bertujuan untuk memberikan hasil investasi dan pendapatan yang maksimal
dalam jangka panjang.
Nilai Aktiva Bersih Total
Rp.
110.59 Milyar
Kebijakan Investasi
Saham
80 - 100%
Obligasi
0 - 20%
Pasar Uang
0 - 20%
Periode Penilaian
Harian
Alokasi Aset
Alokasi Sektor
Saham
Kas
Obligasi
Pertanian
Pertambangan
Industri Dasar & Kimia
Aneka Industri
Barang Konsumsi
Infra, Utilitas & Trans
Keuangan
Perdagangan, Jasa & Inv
Properti
94.98%
5.02%
0.00%
5 Efek Terbesar
ASII
BBRI
TLKM
BMRI
BBCA
Minimum Pembelian
Rp. 100.000,Biaya Pembelian
Maks. 3%
Biaya Penjualan
< 2 tahun = 2% maks.
> 2 tahun = 0%
8.60%
8.29%
7.94%
7.00%
6.78%
1.26%
3.19%
5.20%
8.60%
23.99%
11.62%
29.91%
7.11%
4.10%
Kinerja
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
9 Bulan
1 Tahun
Sejak Awal
Tahun
Sejak
Peluncuran
Mawar Fokus 10
1.33%
5.28%
6.38%
2.42%
12.83%
4.94%
52.56%
Tolok Ukur*
0.93%
6.52%
11.44%
6.54%
19.62%
8.33%
122.70%
Biaya Pengalihan
0,25%
Biaya Manajemen
Maks. 2.00% pa
*Tolok Ukur : 100% JCI
Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,2% per tahun
7%
120%
5%
100%
3%
1%
80%
-1%
60%
-3%
40%
-5%
-7%
20%
-9%
Mawar Fokus 10
Tolok Ukur
Mawar Fokus 10
May-17
Apr-17
Mar-17
Feb-17
Jan-17
Dec-16
Nov-16
Oct-16
Sep-16
Aug-16
Jul-16
Jun-16
May-17
Jun-16
Nov-16
Jul-15
Jan-16
Feb-15
Aug-14
Oct-13
Mar-14
Apr-13
Nov-12
May-12
-11%
Jul-11
0%
Dec-11
Tinggi
9%
Jan-11
Rendah
Kinerja Bulanan
140%
Aug-10
Profil risiko dan imbal hasil
Kinerja Sejak Peluncuran
Mar-10
Risiko
• Risiko fluktuasi
nilai aktiva bersih
• Risiko kredit
• Risiko likuiditas
• Risiko perubahan kondisi
politik dan ekonomi
• Risiko nilai tukar
• Risiko perubahan
peraturan dan perpajakan
• Risiko pembubaran
dan likuidasi
Tolok Ukur
Ulasan Manajer Investasi
Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko
pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek
Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.
Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca Prospektus
Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana terlebih dahulu.
PT Danareksa Investment Management Terdaftar dan Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).