Danareksa Mawar Fokus 10
advertisement
Danareksa Mawar Fokus 10 Kelas: Reksa Dana Saham Laporan Kinerja Bulanan - Mei 2017 Tanggal Peluncuran Profil Perusahaan 2-Mar-10 PT. Danareksa Investment Management (DIM) adalah anak usaha PT Danareksa (Persero), BUMN dibidang Investment Banking yang terkemuka di Indonesia. DIM menjalankan usaha pengelolaan investasi portofolio efek, baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana, maupun Sekuritisasi. Mata Uang Rupiah Bank Kustodian Citibank N.A Tujuan Investasi Nilai Aktiva Bersih / unit 1,525.58 Rp. Reksa Dana Danareksa Mawar Fokus 10 bertujuan untuk memberikan hasil investasi dan pendapatan yang maksimal dalam jangka panjang. Nilai Aktiva Bersih Total Rp. 110.59 Milyar Kebijakan Investasi Saham 80 - 100% Obligasi 0 - 20% Pasar Uang 0 - 20% Periode Penilaian Harian Alokasi Aset Alokasi Sektor Saham Kas Obligasi Pertanian Pertambangan Industri Dasar & Kimia Aneka Industri Barang Konsumsi Infra, Utilitas & Trans Keuangan Perdagangan, Jasa & Inv Properti 94.98% 5.02% 0.00% 5 Efek Terbesar ASII BBRI TLKM BMRI BBCA Minimum Pembelian Rp. 100.000,Biaya Pembelian Maks. 3% Biaya Penjualan < 2 tahun = 2% maks. > 2 tahun = 0% 8.60% 8.29% 7.94% 7.00% 6.78% 1.26% 3.19% 5.20% 8.60% 23.99% 11.62% 29.91% 7.11% 4.10% Kinerja 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 1 Tahun Sejak Awal Tahun Sejak Peluncuran Mawar Fokus 10 1.33% 5.28% 6.38% 2.42% 12.83% 4.94% 52.56% Tolok Ukur* 0.93% 6.52% 11.44% 6.54% 19.62% 8.33% 122.70% Biaya Pengalihan 0,25% Biaya Manajemen Maks. 2.00% pa *Tolok Ukur : 100% JCI Biaya Bank Kustodian Maks. 0,2% per tahun 7% 120% 5% 100% 3% 1% 80% -1% 60% -3% 40% -5% -7% 20% -9% Mawar Fokus 10 Tolok Ukur Mawar Fokus 10 May-17 Apr-17 Mar-17 Feb-17 Jan-17 Dec-16 Nov-16 Oct-16 Sep-16 Aug-16 Jul-16 Jun-16 May-17 Jun-16 Nov-16 Jul-15 Jan-16 Feb-15 Aug-14 Oct-13 Mar-14 Apr-13 Nov-12 May-12 -11% Jul-11 0% Dec-11 Tinggi 9% Jan-11 Rendah Kinerja Bulanan 140% Aug-10 Profil risiko dan imbal hasil Kinerja Sejak Peluncuran Mar-10 Risiko • Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih • Risiko kredit • Risiko likuiditas • Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi • Risiko nilai tukar • Risiko perubahan peraturan dan perpajakan • Risiko pembubaran dan likuidasi Tolok Ukur Ulasan Manajer Investasi Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana terlebih dahulu. PT Danareksa Investment Management Terdaftar dan Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
