Mawar (Dec-16).xlsx - Danareksa Investment Management

Danareksa Mawar
Kelas: Reksa Dana Saham
Laporan Kinerja Bulanan ‐ Desember 2016
Profil Perusahaan
Tanggal Peluncuran
17-Jul-96
PT. Danareksa Investment Management (DIM) adalah anak usaha PT Danareksa (Persero), BUMN dibidang
Investment Banking yang terkemuka di Indonesia. DIM menjalankan usaha pengelolaan investasi portofolio efek,
baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana, maupun Sekuritisasi.
Mata Uang
Rupiah
Bank Kustodian
Citibank N.A
Tujuan Investasi
Nilai Aktiva Bersih / unit
8,807.76
Rp.
Nilai Aktiva Bersih Total
Rp.
90.89 Milyar
Kebijakan Investasi
Saham
80 - 100%
Obligasi
0 - 20%
Pasar Uang
0 - 20%
Periode Penilaian
Harian
Reksa Dana Danareksa Mawar bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang maksimal dalam
jangka panjang
Alokasi Aset
Saham
Obligasi
Kas
Alokasi Sektor
95.10%
0.00%
4.90%
Pertanian
Pertambangan
Ind Dsr & Kimia
Aneka Industri
Brng Konsumsi
Inf & Transportasi
Keuangan
P'dggan,Jasa, Inv
Properti
Obligasi
5 Efek Terbesar
7.35%
7.28%
7.14%
7.13%
6.94%
BBCA
TLKM
HMSP
ASII
BMRI
Minimum Pembelian
Rp. 100.000,Biaya Pembelian
Maks. 1%
Biaya Penjualan
< 2 tahun = 0,5% maks.
> 2 tahun = 0%
2.18%
11.55%
5.05%
7.13%
23.54%
9.53%
23.34%
6.52%
6.25%
0.00%
Kinerja
1 Bulan
Biaya Pengalihan
0,25%
Biaya Manajemen
Maks. 3% per tahun
3 Bulan
6 Bulan
9 Bulan
1 Tahun
Sejak Awal
Tahun
Sejak
Peluncuran
Danareksa Mawar
2.28%
-3.49%
2.48%
4.82%
11.66%
11.66%
884.67%
Tolok Ukur*
2.87%
-1.27%
5.58%
9.31%
15.32%
15.32%
819.14%
*Tolok Ukur : 100% JCI
Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,23% per tahun
Danareksa Mawar
Tolok Ukur
Danareksa Mawar
Dec‐16
Nov‐16
Oct‐16
Sep‐16
‐200%
Aug‐16
0%
Jul‐16
200%
Jun‐16
400%
May‐16
600%
Apr‐16
800%
Feb‐16
Tinggi
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
‐2.00%
‐4.00%
‐6.00%
‐8.00%
‐10.00%
1000%
Mar‐16
Rendah
Kinerja Bulanan
Jan‐16
Profil risiko dan imbal hasil
Kinerja Sejak Peluncuran
Jul‐96
Sep‐97
Dec‐98
Feb‐00
May‐01
Jul‐02
Sep‐03
Dec‐04
Feb‐06
May‐07
Jul‐08
Sep‐09
Dec‐10
Feb‐12
May‐13
Jul‐14
Sep‐15
Dec‐16
Risiko
• Risiko fluktuasi
nilai aktiva bersih
• Risiko kredit
• Risiko likuiditas
• Risiko perubahan kondisi
politik dan ekonomi
• Risiko nilai tukar
• Risiko perubahan
peraturan dan perpajakan
• Risiko pembubaran
dan likuidasi
Tolok Ukur
Ulasan Manajer Investasi
Selama Q4 2016, kinerja reksadana pasar saham cenderung mengalami tekanan penjualan sebagai implikasi dari hasil pemilu AS dan potensi kenaikan suku bunga The Fed, yang
memicu keluarnya dana asing dari emerging market. Walaupun IHSG tercatat melemah sebesar 1,3%QoQ di Q4, pertumbuhan indeks dari awal tahun masih mencapai 15,3%YoY. Pada
kuartal yang sama, mata uang IDR sendiri tercatat melemah 3,1%QoQ, sehingga penguatan terhadap USD dari awal tahun turun menjadi 2,3%. Performa dari IDR sendiri adalah salah
satu yang terbaik di regional. Memasuki 2017, volatilitas di pasar saham cenderung masih tinggi yang masih didominasi oleh faktor- faktor eksternal, terutama peluang kenaikan suku
bunga The Fed dan kebijakan ekonomi Trump. Walaupun begitu, kami memperkirakan trend penguatan IHSG tetap akan berlanjut di tahun 2017.
Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko
pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek
Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.
Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca
Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana terlebih dahulu.
PT Danareksa Investment Management Terdaftar dan Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).