Danareksa Melati Premium Dollar

Danareksa Melati Premium Dollar
Kelas: Reksa Dana Pendapatan Tetap
Laporan Kinerja Bulanan - September 2017
Tanggal Peluncuran
Profil Perusahaan
19-Feb-07
PT. Danareksa Investment Management (DIM) adalah anak usaha PT Danareksa (Persero), BUMN dibidang
Investment Banking yang terkemuka di Indonesia. DIM menjalankan usaha pengelolaan investasi portofolio efek, baik
dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana, maupun Sekuritisasi.
Mata Uang
USD
Bank Kustodian
Citibank N.A
Tujuan Investasi
Nilai Aktiva Bersih / unit
1.2932
USD
Reksa Dana Danareksa Melati Premium Dollar bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dan berkala
dalam denominasi (mata uang) US Dollar.
Nilai Aktiva Bersih Total
12.881 jutaan
Alokasi Aset
Kebijakan Investasi
Saham
0%
Obligasi
80 - 98%
Pasar Uang
2 - 20%
Obligasi
Kas
Periode Penilaian
Harian
Alokasi Sektor
Obl. Pemerintah
Obl. Korporasi
Keuangan
Konsumer
Energi
Infrastruktur
Automotive
Transportasi
91.34%
8.66%
5 Efek Terbesar
- Republic of Indonesia
Minimum Pembelian
USD. 100,-
91.34%
Biaya Pembelian
Maks. 2%
Biaya Penjualan
< 2 tahun = 1% maks.
> 2 tahun = 0%
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
9 Bulan
1 Tahun
Sejak Awal
Tahun
Sejak
Peluncuran
Melati Premium Dollar
0.01%
1.41%
2.27%
5.29%
0.86%
5.29%
29.32%
Tolok Ukur*
0.05%
0.14%
0.28%
0.43%
0.54%
0.43%
10.72%
Biaya Manajemen
Maks. 1,5% per tahun
*Tolok Ukur : 100% ATD USD BUMN 3month
3%
35.00%
30.00%
2%
25.00%
1%
20.00%
15.00%
0%
10.00%
-1%
Melati Premium Dollar AS
Tolok Ukur
Melati Premium Dollar
Sep-17
Aug-17
Jul-17
Jun-17
May-17
Apr-17
Mar-17
-2%
Feb-17
0.00%
Jan-17
5.00%
Dec-16
Tinggi
Kinerja Bulanan
Nov-16
Profil risiko dan imbal hasil
Kinerja Sejak Peluncuran
Feb-07
Oct-07
May-08
Dec-08
Aug-09
Mar-10
Nov-10
Jun-11
Feb-12
Sep-12
May-13
Dec-13
Aug-14
Mar-15
Nov-15
Jun-16
Jan-17
Sep-17
Risiko
• Risiko fluktuasi
nilai aktiva bersih
• Risiko kredit
• Risiko likuiditas
• Risiko perubahan kondisi
politik dan ekonomi
• Risiko nilai tukar
• Risiko perubahan
peraturan dan perpajakan
• Risiko pembubaran
dan likuidasi
Rendah
91.34%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Kinerja
Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,23% per tahun
Oct-16
USD
Tolok Ukur
Ulasan Manajer Investasi
Selama Q3 2017, kinerja obligasi USD Indonesia cenderung baik. Penurunan suku bunga acuan sebesar 50bps, pergerakan rata-rata IDR yang cenderung stabil di
13,333 di Q3, dan CDS 5 tahun yang mengalami penurunan ke level 105 berhasil mendorong penurunan imbal hasil obligasi USD Indonesia 10 tahun ke 3,54. Ke
depan, pergerakan imbal hasil obligasi masih akan dibayangi oleh kebijakan suku bunga The Fed dan rencana penurunan neraca bank sentral AS.
Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko
pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek
Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.
Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca Prospektus
Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana terlebih dahulu.
PT Danareksa Investment Management Terdaftar dan Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).