Danareksa Gebyar Indonesia II

Danareksa Gebyar Indonesia II
Kelas: Reksa Dana Pendapatan Tetap
Laporan Kinerja Bulanan - Juni 2017
Tanggal Peluncuran
Profil Perusahaan
23-Apr-08
PT. Danareksa Investment Management (DIM) adalah anak usaha PT Danareksa (Persero), BUMN dibidang
Investment Banking yang terkemuka di Indonesia. DIM menjalankan usaha pengelolaan investasi portofolio efek, baik
dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana, maupun Sekuritisasi.
Mata Uang
Rupiah
Bank Kustodian
BCA
Tujuan Investasi
Nilai Aktiva Bersih / unit
1,953.85
Rp.
Reksa Dana Danareksa Gebyar Indonesia II bertujuan untuk memperoleh pendapatan secara terus menerus dan
optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek yang bersifat hutang.
Nilai Aktiva Bersih Total
Rp.
550.23 Milyar
Kebijakan Investasi
Saham
0%
Obligasi
80 - 100%
Pasar Uang
0 - 20%
Periode Penilaian
Harian
Alokasi Aset
Obligasi Pemerintah
Obligasi Korporasi
Pasar Uang
Alokasi Sektor
Obligasi Pemerintah
Obligasi Korporasi
85.51%
0.00%
14.49%
85.51%
0.00%
5 Efek Terbesar
Obligasi Pemerintah
Minimum Pembelian
Rp. 100.000,-
85.51%
Biaya Pembelian
Maks. 1%
Biaya Penjualan
< 3 bulan = 1% maks.
> 3 bulan = 0%
Kinerja
Biaya Bank Kustodian
0,20% - 0,25% per tahun
Biaya Manajemen
Maks. 1% per tahun
3 Bulan
6 Bulan
9 Bulan
Sejak Awal
Tahun
1 Tahun
Sejak
Peluncuran
Gebyar Indonesia II
0.82%
2.16%
8.46%
3.84%
7.87%
8.46%
95.38%
Tolok Ukur*
0.85%
2.60%
8.15%
5.24%
9.54%
8.15%
168.25%
*Tolok Ukur : 20% SBI, 80% BINDO
170.00%
8.00%
150.00%
6.00%
130.00%
110.00%
4.00%
90.00%
2.00%
70.00%
50.00%
0.00%
30.00%
-2.00%
10.00%
-10.00%
-4.00%
Tolok Ukur
Jun-17
Apr-17
Mar-17
Jan-17
Feb-17
Dec-16
Oct-16
Nov-16
Gebyar Indonesia II
May-17
Gebyar Indonesia II
-6.00%
Sep-16
-30.00%
Jul-16
Tinggi
Kinerja Bulanan
Aug-16
Profil risiko dan imbal hasil
Kinerja Sejak Peluncuran
Apr-08
Oct-08
Apr-09
Oct-09
Mar-10
Sep-10
Mar-11
Sep-11
Mar-12
Aug-12
Feb-13
Aug-13
Feb-14
Jul-14
Jan-15
Jul-15
Jan-16
Jul-16
Dec-16
Jun-17
Risiko
• Risiko fluktuasi
nilai aktiva bersih
• Risiko kredit
• Risiko likuiditas
• Risiko perubahan kondisi
politik dan ekonomi
• Risiko nilai tukar
• Risiko perubahan
peraturan dan perpajakan
• Risiko pembubaran
dan likuidasi
Rendah
1 Bulan
Tolok Ukur
Ulasan Manajer Investasi
Selama Q2 2017, kinerja pasar obligasi cenderung baik di tengah kenaikan inflasi dan terbatasnya ruang penurunan suku bunga. Faktor kenaikan peringkat utang Indonesia ke level
Investasi oleh S&P berhasil mendorong penurunan imbal hasil obligasi SUN 10 tahun ke level 6,80%. Pergerakan rata-rata IDR juga cenderung stabil di 13,310 di Q2. Ke depan,
pergerakan imbal hasil obligasi masih akan dibayangi oleh kebijakan suku bunga The Fed dan rencana penurunan neraca bank sentral AS.
Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko
pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek
Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.
Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca Prospektus
Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana terlebih dahulu.
PT Danareksa Investment Management Terdaftar dan Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).