Danareksa Seruni Pasar Uang III Kelas: Reksa Dana Pasar Uang Laporan Kinerja Bulanan - Juni 2017 Tanggal Peluncuran Profil Perusahaan 16-Feb-10 PT. Danareksa Investment Management (DIM) adalah anak usaha PT Danareksa (Persero), BUMN dibidang Investment Banking yang terkemuka di Indonesia. DIM menjalankan usaha pengelolaan investasi portofolio efek, baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana, maupun Sekuritisasi. Mata Uang Rupiah Bank Kustodian Citibank N.A Tujuan Investasi Nilai Aktiva Bersih / unit 1,266.94 Rp. Reksa Dana Seruni Pasar Uang III bertujuan memperoleh tingkat pendapatan bersaing dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas. Nilai Aktiva Bersih Total Rp. 87.778 Milyar Kebijakan Investasi Pasar Uang 100% (termasuk obligasi jatuh tempo Alokasi Aset Alokasi Sektor Obligasi Kas Keuangan & Bank Inf,Utilitas & Trans Industri Bahan Dasar Properti Perdagangan 67.58% 31.94% < 1 tahun) Periode Penilaian Harian 5 Efek Terbesar Obl. SMF Obl. Sub CIMB Niaga Obl. AMRT Obl. APLN Obl. WOM Finance Minimum Pembelian Rp. 100.000,Biaya Pembelian Tidak Ada Biaya Penjualan Tidak Ada 46.34% 0.00% 0.00% 6.86% 14.86% 6.89% 6.85% 6.84% 5.71% 5.70% Kinerja 1 Bulan Biaya Bank Kustodian 0,15% - 0,2% per tahun Biaya Manajemen Maks. 1,5% per tahun 6 Bulan 9 Bulan Sejak Awal Tahun 1 Tahun Sejak Peluncuran Seruni Pasar Uang III 0.27% 0.87% 1.22% 2.59% 4.04% 1.22% 37.47% Tolok Ukur* 0.21% 0.73% 1.61% 2.53% 3.42% 1.61% 33.09% *Tolok ukur : 100% ATD BUMN 3 bulan 0.90% 40.00% 35.00% 0.70% 30.00% 0.50% 25.00% 0.30% 20.00% 15.00% 0.10% 10.00% -0.10% 5.00% Tolok Ukur Seruni Pasar Uang III Jun-17 May-17 Apr-17 Feb-17 Mar-17 Jan-17 Dec-16 Oct-16 Nov-16 Sep-16 Jul-16 Jun-17 Jul-16 Aug-15 Sep-14 Oct-13 Nov-12 Seruni Pasar Uang III Aug-16 -0.30% 0.00% Dec-11 Tinggi Kinerja Bulanan 45.00% Jan-11 Profil risiko dan imbal hasil Kinerja Sejak Peluncuran Feb-10 Risiko • Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih • Risiko kredit • Risiko likuiditas • Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi • Risiko nilai tukar • Risiko perubahan peraturan dan perpajakan • Risiko pembubaran dan likuidasi Rendah 3 Bulan Tolok Ukur Ulasan Manajer Investasi Selama Q2 2017, kinerja reksadana pasar uang relatif baik. Untuk deposito perbankan, rata-rata tingkat suku bunga deposito perbankan BUMN berada pada level 6,36%, menurun dibandingkan kuartal sebelumnya di 6,44%. Potensi penurunan suku bunga cenderung terbatas dengan laju pertumbuhan kredit perbankan yang lebih baik. Di samping itu, ekspektasi inflasi yang lebih tinggi juga menjadi salah satu faktor terbatasnya ruang penurunan suku bunga. Dengan ini diharapkan suku bunga deposito tetap kompetitif dan diharapkan dapat membantu kinerja reksadana pasar uang. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana terlebih dahulu. PT Danareksa Investment Management Terdaftar dan Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).