Danareksa Gebyar Dana Likuid

Danareksa Gebyar Dana Likuid
Kelas: Reksa Dana Pasar Uang
Laporan Kinerja Bulanan - September 2017
Tanggal Peluncuran
Profil Perusahaan
4-Dec-06
PT. Danareksa Investment Management (DIM) adalah anak usaha PT Danareksa (Persero), BUMN dibidang
Investment Banking yang terkemuka di Indonesia. DIM menjalankan usaha pengelolaan investasi portofolio efek, baik
dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana, maupun Sekuritisasi.
Mata Uang
Rupiah
Bank Kustodian
BCA
Tujuan Investasi
Nilai Aktiva Bersih / unit
1,315.14
Rp.
Reksa Dana Gebyar Dana Likuid bertujuan memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan uang
tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.
Nilai Aktiva Bersih Total
Rp.
1044.13 Milyar
Kebijakan Investasi
Pasar Uang
100%
(termasuk obligasi jatuh tempo
< 1 tahun)
Periode Penilaian
Harian
Alokasi Aset
Alokasi Sektor
Obligasi
Pasar Uang
Obligasi Pemerintah
Keuangan & Bank
Perdagangan & Jasa
Inf,Utilitas & Trans
Konsumsi
Properti
Industry Dasar
45.72%
54.28%
0.00%
5 Efek Terbesar
Obl. TIPHONE
Obl. SMF
Obl. BFI
Obl. Fed Int Finance
Obl. INDOMOBIL
Minimum Pembelian
Rp. 100.000,Biaya Pembelian
Tidak Ada
Biaya Penjualan
Tidak Ada
5.78%
5.77%
5.28%
4.51%
3.64%
34.64%
5.78%
5.30%
0.00%
0.00%
0.00%
Kinerja
Sejak Awal
Tahun
1 Tahun
Sejak
Peluncuran
Gebyar Dana Likuid
0.35%
1.22%
2.31%
5.10%
3.58%
71.44%
Tolok Ukur*
0.25%
0.85%
1.59%
3.40%
2.48%
61.11%
*Tolok Ukur : 100% ATD BUMN 3month
1.00%
70.00%
0.90%
0.80%
60.00%
0.70%
50.00%
0.60%
40.00%
0.50%
30.00%
0.40%
0.30%
20.00%
0.20%
10.00%
0.10%
Gebyar Dana Likuid
Tolok Ukur
Gebyar Dana Likuid
Sep-17
Jul-17
Jun-17
Apr-17
Mar-17
Feb-17
Jan-17
Dec-16
Oct-16
0.00%
Nov-16
Sep-17
May-16
Dec-14
Aug-13
Apr-12
Dec-10
0.00%
Aug-09
Tinggi
Kinerja Bulanan
80.00%
Apr-08
Profil risiko dan imbal hasil
Kinerja Sejak Peluncuran
Dec-06
Risiko
• Risiko fluktuasi
nilai aktiva bersih
• Risiko kredit
• Risiko likuiditas
• Risiko perubahan kondisi
politik dan ekonomi
• Risiko nilai tukar
• Risiko perubahan
peraturan dan perpajakan
• Risiko pembubaran
dan likuidasi
Rendah
6 Bulan
Aug-17
Biaya Manajemen
Maks. 1,5% per tahun
3 Bulan
May-17
1 Bulan
Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,15% per tahun
Tolok Ukur
Ulasan Manajer Investasi
Selama Q3 2017, kinerja obligasi pasar uang relatif baik ditopang oleh penurunan suku bunga acuan sebesar 50bps. Untuk deposito perbankan, rata-rata tingkat
suku bunga deposito perbankan BUMN berada pada level 6,26%, menurun dibanding kuartal sebelumnya di 6,36%. Ke depan, dengan inflasi yang terjaga, ruang
penurunan suku bunga masih terbuka. Hal ini diharapkan dapat mendorong kenaikan obligasi pasar uang sehingga memberikan return yang lebih menarik
dibandingkan penempatan deposito.
Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko
pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek
Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.
Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca Prospektus
Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana terlebih dahulu.
PT Danareksa Investment Management Terdaftar dan Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).