Danareksa Seruni Pasar Uang II Kelas: Reksa Dana Pasar Uang Laporan Kinerja Bulanan - Agustus 2017 Tanggal Peluncuran Profil Perusahaan 6-Feb-08 PT. Danareksa Investment Management (DIM) adalah anak usaha PT Danareksa (Persero), BUMN dibidang Investment Banking yang terkemuka di Indonesia. DIM menjalankan usaha pengelolaan investasi portofolio efek, baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana, maupun Sekuritisasi. Mata Uang Rupiah Bank Kustodian Tujuan Investasi Citibank N.A Nilai Aktiva Bersih / unit Rp. 1,315.94 Reksa Dana SERUNI PASAR UANG II bertujuan memperoleh tingkat pendapatan bersaing dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas. Nilai Aktiva Bersih Total Rp. 2152.49 Milyar Kebijakan Investasi Pasar Uang 100% (termasuk obligasi jatuh tempo Alokasi Aset Alokasi Sektor < 1 tahun) Obligasi Pemerintah Obligasi Korporasi Pasar Uang Periode Penilaian Harian 5 Efek Terbesar - Obl. BII - Obl. TIPHONE - Obl. SMF - Obl. ADMF - Obl. INDOMOBIL Minimum Pembelian Rp. 100.000,Biaya Pembelian Tidak Ada Biaya Penjualan Tidak Ada Pertanian Pertambangan Industri Dasar Aneka Industri Barang Konsumsi Properti Infrastruktur Keuangan Perdagangan Lain-lain 0.00% 54.24% 45.76% 4.86% 4.26% 4.06% 3.85% 3.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.12% 4.24% 37.87% 11.02% 0.00% Kinerja 1 Bulan Biaya Pengalihan 0,25% Biaya Manajemen Maks. 1,5% per tahun 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 1 Tahun Sejak Awal Tahun Sejak Peluncuran Seruni Pasar Uang II 0.44% 1.30% 2.74% 4.23% 5.84% 3.67% 56.91% Tolok Ukur* 0.31% 0.81% 1.64% 2.51% 3.46% 2.22% 50.39% *Tolok ukur : 100% ATD BUMN 3 bulan Biaya Bank Kustodian 0,2% - 1,25% per tahun 1.00% 0.90% 60% 0.80% 50% 0.70% 0.60% 40% 0.50% 30% 0.40% 20% 0.30% Seruni Pasar Uang II Jul-17 Aug-17 Jun-17 May-17 Apr-17 Mar-17 Feb-17 Jan-17 Dec-16 Oct-16 Nov-16 Aug-17 Apr-16 Tolok Ukur Dec-16 Jan-15 Sep-15 Jun-14 Oct-13 Jul-12 Seruni Pasar Uang II Feb-13 Apr-11 Nov-11 0.00% Dec-09 0.10% 0% Sep-16 0.20% 10% Aug-10 Tinggi 70% Sep-08 Rendah Kinerja Bulanan May-09 Profil risiko dan imbal hasil Kinerja Sejak Peluncuran Feb-08 Risiko • Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih • Risiko kredit • Risiko likuiditas • Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi • Risiko nilai tukar • Risiko perubahan peraturan dan perpajakan • Risiko pembubaran dan likuidasi Tolok Ukur Ulasan Manajer Investasi Selama Q2 2017, kinerja reksadana pasar uang relatif baik. Untuk deposito perbankan, rata-rata tingkat suku bunga deposito perbankan BUMN berada pada level 6,36%, menurun dibandingkan kuartal sebelumnya di 6,44%. Potensi penurunan suku bunga cenderung terbatas dengan laju pertumbuhan kredit perbankan yang lebih baik. Di samping itu, ekspektasi inflasi yang lebih tinggi juga menjadi salah satu faktor terbatasnya ruang penurunan suku bunga. Dengan ini diharapkan suku bunga deposito tetap kompetitif dan diharapkan dapat Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana terlebih dahulu. PT Danareksa Investment Management Terdaftar dan Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).