Danareksa Gebyar Indonesia II - BukuUntukIndonesia

Danareksa Gebyar Indonesia II
Kelas: Reksa Dana Pendapatan Tetap
Laporan Kinerja Bulanan - Maret 2017
Profil Perusahaan
Tanggal Peluncuran
23-Apr-08
Mata Uang
Rupiah
PT. Danareksa Investment Management (DIM) adalah anak usaha PT Danareksa (Persero), BUMN dibidang
Investment Banking yang terkemuka di Indonesia. DIM menjalankan usaha pengelolaan investasi portofolio efek,
baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana, maupun Sekuritisasi.
Bank Kustodian
BCA
Tujuan Investasi
Nilai Aktiva Bersih / unit
1,912.45
Rp.
Nilai Aktiva Bersih Total
Rp.
330.14 Milyar
Kebijakan Investasi
Saham
0%
Obligasi
80 - 100%
Pasar Uang
0 - 20%
Periode Penilaian
Harian
Reksa Dana Danareksa Gebyar Indonesia II bertujuan untuk memperoleh pendapatan secara terus menerus dan
optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek yang bersifat hutang.
Alokasi Aset
Obligasi Pemerintah
Obligasi Korporasi
Pasar Uang
Alokasi Sektor
95.99%
0.00%
4.01%
Obligasi Pemerintah
Obligasi Korporasi
95.99%
0.00%
5 Efek Terbesar
Obligasi Pemerintah
Minimum Pembelian
Rp. 100.000,-
95.99%
Biaya Pembelian
Maks. 1%
Biaya Penjualan
< 3 bulan = 1% maks.
> 3 bulan = 0%
Kinerja
Biaya Bank Kustodian
0,20% - 0,25% per tahun
Biaya Manajemen
Maks. 1% per tahun
3 Bulan
6 Bulan
9 Bulan
1 Tahun
Sejak Awal
Tahun
Sejak
Peluncuran
Gebyar Indonesia II
3.74%
6.16%
1.64%
5.58%
9.90%
6.16%
91.24%
Tolok Ukur*
2.78%
5.41%
2.58%
6.76%
10.90%
5.41%
161.46%
*Tolok Ukur : 20% SBI, 80% BINDO
8.00%
150.00%
130.00%
6.00%
110.00%
4.00%
90.00%
2.00%
70.00%
50.00%
0.00%
30.00%
10.00%
-2.00%
-10.00%
-4.00%
-30.00%
Tolok Ukur
Feb-17
Jan-17
Dec-16
Nov-16
Oct-16
Sep-16
Aug-16
Jul-16
Jun-16
Gebyar Indonesia II
Mar-17
Gebyar Indonesia II
-6.00%
May-16
Tinggi
Kinerja Bulanan
Apr-16
Profil risiko dan imbal hasil
Kinerja Sejak Peluncuran
Apr-08
Oct-08
Mar-09
Aug-09
Feb-10
Jul-10
Dec-10
Jun-11
Nov-11
Apr-12
Oct-12
Mar-13
Aug-13
Feb-14
Jul-14
Jan-15
Jun-15
Nov-15
May-16
Oct-16
Mar-17
Risiko
• Risiko fluktuasi
nilai aktiva bersih
• Risiko kredit
• Risiko likuiditas
• Risiko perubahan kondisi
politik dan ekonomi
• Risiko nilai tukar
• Risiko perubahan
peraturan dan perpajakan
• Risiko pembubaran
dan likuidasi
Rendah
1 Bulan
Tolok Ukur
Ulasan Manajer Investasi
Selama Q1 2017, kinerja pasar obligasi cenderung baik. Walaupun inflasi di Q1 tercatat meningkat sebagai imbas dari kenaikan TDL, imbal hasil obligasi SUN 10 tahun turun ke level
7,02%. Ekspektasi kenaikan rating dari S&P dan kestabilan mata uang IDR menjadi alasan penguatan obligasi SUN. Ke depan, faktor eksternal seperti pemilihan umum di beberapa
negara di Eropa, kebijakan suku The Fed dan kebijakan Trump masih akan mempengaruhi pergerakan mata uang dan pergerakan imbal hasil obligasi.
Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko
pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek
Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.
Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca
Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana terlebih dahulu.
PT Danareksa Investment Management Terdaftar dan Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).