Danareksa Mawar

Danareksa Mawar
Kelas: Reksa Dana Saham
Laporan Kinerja Bulanan - September 2017
Tanggal Peluncuran
Profil Perusahaan
17-Jul-96
PT. Danareksa Investment Management (DIM) adalah anak usaha PT Danareksa (Persero), BUMN dibidang
Investment Banking yang terkemuka di Indonesia. DIM menjalankan usaha pengelolaan investasi portofolio efek, baik
dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana, maupun Sekuritisasi.
Mata Uang
Rupiah
Bank Kustodian
Citibank N.A
Tujuan Investasi
Nilai Aktiva Bersih / unit
9,438.09
Rp.
Reksa Dana Danareksa Mawar bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang maksimal dalam jangka
panjang
Nilai Aktiva Bersih Total
Rp.
79.87 Milyar
Kebijakan Investasi
Saham
80 - 100%
Obligasi
0 - 20%
Pasar Uang
0 - 20%
Periode Penilaian
Harian
Alokasi Aset
Alokasi Sektor
Saham
Obligasi
Kas
Pertanian
Pertambangan
Industri Dasar & Kimia
Aneka Industri
Barang Konsumsi
Infra, Utilitas & Trans
Keuangan
Perdagangan, Jasa, & Inv
Properti
Obligasi
91.75%
0.00%
8.25%
5 Efek Terbesar
BBCA
TLKM
BBRI
UNVR
BMRI
Minimum Pembelian
Rp. 100.000,Biaya Pembelian
Maks. 1%
Biaya Penjualan
< 2 tahun = 0,5% maks.
> 2 tahun = 0%
9.74%
9.24%
8.97%
8.50%
7.53%
0.47%
4.80%
3.16%
5.18%
22.45%
11.55%
32.10%
7.11%
4.93%
0.00%
Kinerja
Biaya Pengalihan
0,25%
Biaya Manajemen
Maks. 3% per tahun
6 Bulan
9 Bulan
Sejak Awal
Tahun
1 Tahun
Sejak
Peluncuran
1 Bulan
3 Bulan
Danareksa Mawar
-0.16%
-0.42%
4.52%
7.16%
3.41%
7.16%
955.14%
Tolok Ukur*
0.63%
1.22%
5.98%
11.41%
9.99%
11.41%
923.98%
*Tolok Ukur : 100% JCI
Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,23% per tahun
8.00%
1000%
6.00%
800%
4.00%
600%
2.00%
400%
-2.00%
200%
-4.00%
0.00%
-6.00%
0%
-8.00%
Danareksa Mawar
Tolok Ukur
Danareksa Mawar
Sep-17
Jul-17
Aug-17
Jun-17
Apr-17
May-17
Mar-17
Feb-17
-10.00%
Jan-17
-200%
Dec-16
Tinggi
10.00%
1200%
Nov-16
Rendah
Kinerja Bulanan
Oct-16
Profil risiko dan imbal hasil
Kinerja Sejak Peluncuran
Jul-96
Nov-97
Mar-99
Jul-00
Oct-01
Feb-03
Jun-04
Oct-05
Feb-07
Jun-08
Oct-09
Feb-11
May-12
Sep-13
Jan-15
May-16
Sep-17
Risiko
• Risiko fluktuasi
nilai aktiva bersih
• Risiko kredit
• Risiko likuiditas
• Risiko perubahan kondisi
politik dan ekonomi
• Risiko nilai tukar
• Risiko perubahan
peraturan dan perpajakan
• Risiko pembubaran
dan likuidasi
Tolok Ukur
Ulasan Manajer Investasi
Selama Q3 2017, kinerja reksadana pasar saham cenderung flat. IHSG mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,2%QoQ. Laporan keuangan emiten Q2 yang masih belum menunjukkan
pertumbuhan yang signifikan dan faktor eksternal terutama geopolitik memberi sentimen negatif pada pasar saham. Asing mencatatkan penjualan bersih sebesar USD2.1miliar sepanjang
Q3. Ke depan, laporan keuangan emiten Q3 diharapkan membaik sehingga dapat memberikan support ke pasar saham.
Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko
pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek
Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.
Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca Prospektus
Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana terlebih dahulu.
PT Danareksa Investment Management Terdaftar dan Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).