Danareksa Seruni Pasar Uang III

Danareksa Seruni Pasar Uang III
Kelas: Reksa Dana Pasar Uang
Laporan Kinerja Bulanan - Maret 2017
Tanggal Peluncuran
Profil Perusahaan
16-Feb-10
PT. Danareksa Investment Management (DIM) adalah anak usaha PT Danareksa (Persero), BUMN dibidang Investment
Banking yang terkemuka di Indonesia. DIM menjalankan usaha pengelolaan investasi portofolio efek, baik dalam bentuk
Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana, maupun Sekuritisasi.
Mata Uang
Rupiah
Bank Kustodian
Citibank N.A
Tujuan Investasi
Nilai Aktiva Bersih / unit
1,256.02
Rp.
Reksa Dana Seruni Pasar Uang III bertujuan memperoleh tingkat pendapatan bersaing dengan tetap mempertahankan nilai
modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas.
Nilai Aktiva Bersih Total
Rp.
74.238 Milyar
Kebijakan Investasi
Pasar Uang
100%
(termasuk obligasi jatuh tempo
Alokasi Aset
Alokasi Sektor
Obligasi
Kas
Keuangan & Bank
Inf,Utilitas & Trans
Industri Bahan Dasar
Properti
Perdagangan
82.42%
17.58%
< 1 tahun)
Periode Penilaian
Harian
5 Efek Terbesar
Obl. Sub CIMB Niaga
Obl. AMRT
Obl. APLN
Obl. WOM Finance
Obl Indomobil Finance
Minimum Pembelian
Rp. 100.000,Biaya Pembelian
Tidak Ada
Biaya Penjualan
Tidak Ada
49.37%
4.07%
0.00%
6.77%
19.52%
8.18%
8.15%
6.77%
6.76%
8.09%
Kinerja
1 Bulan
Biaya Bank Kustodian
0,15% - 0,2% per tahun
Biaya Manajemen
Maks. 1,5% per tahun
6 Bulan
9 Bulan
Sejak Awal
Tahun
1 Tahun
Sejak
Peluncuran
Seruni Pasar Uang III
-0.34%
0.35%
1.71%
4.64%
4.74%
0.35%
37.47%
Tolok Ukur*
0.31%
0.87%
1.79%
2.68%
3.65%
0.87%
32.13%
*Tolok ukur : 100% ATD BUMN 3 bulan
Seruni Pasar Uang III
Tolok Ukur
Feb-17
Mar-17
Jan-17
-0.60%
Dec-16
0.00%
Nov-16
-0.40%
Oct-16
-0.20%
5.00%
Sep-16
10.00%
Jul-16
0.00%
Aug-16
15.00%
Jun-16
0.20%
Apr-16
20.00%
May-16
0.40%
Mar-17
25.00%
Apr-16
0.60%
Jun-15
30.00%
Jul-14
0.80%
Aug-13
35.00%
Oct-12
1.00%
Nov-11
Tinggi
Kinerja Bulanan
40.00%
Jan-11
Profil risiko dan imbal hasil
Kinerja Sejak Peluncuran
Feb-10
Risiko
• Risiko fluktuasi
nilai aktiva bersih
• Risiko kredit
• Risiko likuiditas
• Risiko perubahan kondisi
politik dan ekonomi
• Risiko nilai tukar
• Risiko perubahan
peraturan dan perpajakan
• Risiko pembubaran
dan likuidasi
Rendah
3 Bulan
Seruni Pasar Uang III
Tolok Ukur
Ulasan Manajer Investasi
Selama Q1 2017, kinerja reksadana pasar uang relatif baik. Untuk deposito perbankan, rata-rata tingkat suku bunga deposito perbankan BUMN berada pada level 6,44%, menurun dibandingkan
kuartal sebelumnya di 6,47%. Dengan ekspektasi inflasi yang lebih tinggi dan membaiknya pertumbuhan kredit perbankan, potensi penurunan suku bunga cenderung terbatas, dan diharapkan,
suku bunga deposito tetap menarik sehingga dapat membantu kinerja reksadana pasar uang.
Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan
portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah
adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.
Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca Prospektus
Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana terlebih dahulu.
PT Danareksa Investment Management Terdaftar dan Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).