idr equity fund

LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk
memberikan tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior
dengan toleransi risiko tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari
perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
0% - 20%
80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang
: Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksa Dana Saham
INFORMASI INVESTASI
:
:
:
:
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
7 Nopember 2000
IDR 1.000,00
IDR 15.413,72
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
Tinggi
:
:
:
:
IDR 15.227.468,53
2,10% per tahun
Harian
98% Jakarta Composite Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Equity
-0,23%
1,15%
7,21%
2,39%
2,82%
6,83%
17,67%
Tolok Ukur
0,24%
2,06%
11,04%
8,81%
4,41%
7,49%
17,60%
3 Tahun
ALOKASI ASET
Aug-17
Apr-17
Jun-17
Feb-17
Oct-16
Dec-16
Tolok Ukur
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
IDR Equity Fund
Aug-16
Apr-16
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
9,0%
7,0%
5,0%
3,0%
1,0%
-1,0%
-3,0%
-5,0%
-7,0%
-9,0%
Oct-14
Kinerja Bulanan
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
Dec-14
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
Aug-14
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Reksadana
Saham, 1,01%
Saham,
92,36%
Instrumen
Pasar Uang,
6,63%
Pertanian
Keuangan
Industri Dasar
Barang Konsumsi
Infrastruktur
Pertambangan
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Reksadana Saham
RD Pasar Uang
Obligasi < 1 Tahun
Deposito + Kas
Sejak Penerbitan
5 KEPEMILIKAN TERBESAR
3,04%
24,81%
4,28%
19,85%
14,04%
4,81%
6,06%
6,17%
9,31%
1,01%
5,71%
0,33%
0,59%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT HM Sampoerna Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2017, IDR Equity Fund mencatatkan kinerja sebesar -0,23%. Kinerja JCI selama bulan Agustus 2017 dikontribusikan oleh sektor
Consumer Staples (+0,26%); Real Estate (+0,26%); dan Financials (+0,20%). Likuiditas perdagangan saham meningkat dari bulan lalu. Investor lokal melakukan
aksi beli yang besar di tengah aksi jual oleh investor asing. Kinerja JCI didorong oleh beberapa data makro penting yang sesuai dengan ekspektasi pasar serta
perubahan kebijakan moneter bank sentral sepanjang bulan Agustus 2017. Diantaranya adalah ekonomi Indonesia 2Q2017 tercatat tumbuh sebesar 5,01% yoy;
defisit transaksi berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2 juta; inflasi bulan Juli 2017
sebesar 3,88% yoy – turun dari 4,37% yoy di bulan sebelumya; dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga acuan sebesar 25bps menjadi 4,50%. Ke
depannya, pasar akan mengamati perkembangan ekonomi pasca pemangkasan suku bunga serta ekspektasi belanja pemerintah yang lebih besar di semester II
2017.
DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.