idr dana berkah fund

LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR DANA BERKAH FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Mei 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat
keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
100%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
INFORMASI INVESTASI
:
:
:
:
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
05 Mei 2006
IDR 1.000,00
IDR 1.673,25
Rendah
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
:
:
:
:
IDR 13.413,46
1,65% per tahun
Harian
Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Dana Berkah
0,35%
1,06%
1,77%
4,40%
5,35%
5,06%
4,76%
Tolok Ukur
0,28%
0,85%
1,40%
3,52%
4,01%
3,65%
4,23%
3 Tahun
Kinerja Bulanan
0,6%
0,5%
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%
ALOKASI ASET
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
May-17
Jan-17
Mar-17
Nov-16
Jul-16
Sep-16
May-16
Jan-16
Mar-16
Nov-15
Jul-15
Sep-15
May-15
Jan-15
Mar-15
Nov-14
0,0%
Sep-14
Jul-14
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
May-14
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Sejak Penerbitan
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Deposito + Kas
KEPEMILIKAN TERBESAR
100,00%
Bank Jabar Banten Syariah
Bank Bukopin Syariah
Instrumen
Pasar Uang
100,00%
ULASAN MANAJER INVESTASI
IDR Dana Berkah Fund mencatatkan kinerja positif sebesar 0,35% di bulan Mei 2017. Inflasi bulan Mei 2017 tercatat di level 4,33% yoy (vs 3,33% di Mei 2016),
didorong oleh kenaikan harga energi, tarif dasar listrik, dan harga makanan. Suku bunga acuan dipertahankan di level 4,75%. Perbankan mempertahankan tingkat
bunga mudharabah di level 6,00%-8,25%.
DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundangundangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.