LAPORAN KINERJA INVESTASI IDR PRIME EQUITY FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 28 Pebruari 2017 PROFIL MANAJER INVESTASI PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana. TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas. 0% - 20% 80% - 100% : Instrumen Pasar Uang : Reksa Dana Saham INFORMASI INVESTASI Tanggal Penerbitan Nilai Unit Penerbitan Nilai Unit (NAB) Tingkat Risiko : : : : 08 Oktober 2014 IDR 1.000,00 IDR 1.086,14 : : : : Dana Kelolaan (juta) Biaya Pengelolaan Dana Frekuensi Pricing Tolok Ukur Tinggi IDR 809.070,64 1,00% per tahun Harian 90% Jakarta Composite Index 10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net) KINERJA INVESTASI Kinerja Investasi Jenis Investasi Disetahunkan 5 Tahun 1 Bulan 3 Bulan YTD 1 Tahun IDR Prime Equity Fund 1,54% 2,75% 0,74% 7,82% N/A N/A 3,51% Tolak Ukur 1,54% 4,19% 1,47% 13,00% N/A N/A 4,41% 3 Tahun KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR Kinerja Kinerja Kumulatif Kumulatif 20,00% Kinerja Bulanan 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -15,00% Permulaan Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 -10,00% IDR Prime Equity Fund 90% JCI + 10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net) ALOKASI ASET 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 15,00% Sejak Penerbitan ALOKASI PORTOFOLIO Schroders Dana Istimewa RD First State Indonesia Equity Peka RD Schroders Dana Prestasi RD Kas + Deposito Reksadana Saham, 99,22% 33,52% 33,43% 32,27% 0,78% Instrumen Pasar Uang, 0,78% ULASAN MANAJER INVESTASI Selama Pebruari 2017, IDR Prime Equity Fund naik 1,54% , setara dengan tolak ukurnya, terutama didukung oleh Schroder Dana Istimewa (64bps lebih tinggi dari tolak ukurnya). Pencapaian di Pebruari 2017 didukung oleh sentimen positif dari rilisnya data pertumbuhan ekonomi Indonesia (Produk Domestik Bruto / PDB) untuk tahun 2016, yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 di tengah aksi wait and see yang dilakukan investor terkait dengan rilisnya kinerja keuangan tahun 2016. Secara sektoral, aneka industri (5,01%), keuangan (3,30%), dan barang-barang konsumsi (2,19%) adalah sektor yang menguat signifikan selama Pebruari 2017. Ke depannya, pasar ekuitas Indonesia diperkirakan akan tetap berfluktuasi namun IHSG masih memiliki kesempatan untuk naik sejalan dengan pertumbuhan ekonomi domestik dan harapan bahwa BI akan mempertahankan suku bunga rendah yang saat ini berada di 4,75%. DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.