idr prime equity fund

LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 September 2016
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk
memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior
dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam
portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
(BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas.
0% - 20%
80% - 100%
: Instrument Pasar Uang
: Reksa Dana Saham
INFORMASI INVESTASI
:
:
:
:
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
08 Oktober 2014
IDR 1.000,00
IDR 1.135,14
:
:
:
:
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
Tinggi
IDR 728.294,57
1,00% per tahun
Harian
90% Jakarta Composite Index
10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
YTD
1 Tahun
IDR Prime Equity Fund
-1,06%
5,37%
16,65%
28,59%
N/A
N/A
6,61%
Tolak Ukur
-0,34%
6,22%
16,40%
25,60%
N/A
N/A
5,14%
ALOKASI ASET
Sep-16
Jul-16
Jun-16
Apr-16
May-16
Mar-16
Oct-15
Nov-15
Sep-15
Jul-15
Jun-15
Aug-15
90% JCI + 10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Apr-15
Jul-16
Aug-16
Jun-16
Apr-16
IDR Prime Equity Fund
May-16
Mar-16
Jan-16
Feb-16
Dec-15
Oct-15
Nov-15
Sep-15
Jul-15
Aug-15
Jun-15
Apr-15
May-15
Mar-15
Jan-15
Feb-15
Dec-14
Oct-14
Nov-14
-15,00%
Sep-14
-10,00%
May-15
0,00%
-5,00%
Mar-15
5,00%
Jan-15
10,00%
Feb-15
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%
-4,00%
-6,00%
-8,00%
-10,00%
15,00%
Dec-14
Kinerja Bulanan
20,00%
Oct-14
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Nov-14
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
Sejak Penerbitan
Feb-16
3 Tahun
Jan-16
3 Bulan
Dec-15
1 Bulan
Aug-16
Jenis Investasi
ALOKASI PORTOFOLIO
RD Schroders Dana Prestasi
RD Schroders Dana Istimewa
RD First State Indonesia Equity Peka
Kas + Deposito
Reksadana
Saham,
99,78%
34,30%
33,08%
32,40%
0,20%
Instrumen
Pasar Uang,
0,22%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Pada bulan Sept-2016, kinerja IDR Equity Fund tercatat turun 1,06%. Namun secara year-to-date (sepanjang 2016) kinerja IDR Equity Fund bertumbuh 16,65%.
Penurunan kinerja pada September 2016 sejalan dengan penurunan pasar saham Indonesia yang antara lain dipicu oleh aksi ambil untung Investor dan meningkatnya
volatilitas pasar saham global terkait pemilu presiden Amerika Serikat. Secara sektoral, saham-saham pada sektor Pertanian dan Perdagangan mengalami pelemahan
yang signifikan selama bulan September-2016. Kedepannya, pasar saham Indonesia diperkirakan masih akan bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi
Indonesia.
DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.