idr growth equity syariah fund

LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Desember 2016
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaanperusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
0% - 20%
80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
: Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah
INFORMASI INVESTASI
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
:
:
:
:
10 Juni 2015
IDR 1.000,00
IDR 1.049,80
Tinggi
:
:
:
:
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
IDR 34.998,00
2,10% per tahun
Harian
98% Indonesia Sharia Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Growth Equity
Syariah
1,09%
-3,88%
15,40%
15,40%
N/A
N/A
3,16%
Tolok Ukur
1,21%
-2,97%
17,99%
17,99%
N/A
N/A
4,46%
3 Tahun
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
14,00%
Kinerja Bulanan
Sejak Penerbitan
7,0%
10,00%
5,0%
6,00%
3,0%
2,00%
1,0%
-2,00%
-1,0%
-6,00%
-3,0%
-10,00%
-5,0%
-14,00%
ALOKASI ASET
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Reksadana
Saham,
14,28%
Saham,
78,80%
Instrumen
Pasar Uang,
6,92%
Pertanian
Industri Dasar
Barang Konsumsi
Infrastruktur
Pertambangan
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Reksadana Saham
Deposito + Kas
Dec-16
Oct-16
Nov-16
Sep-16
Jul-16
Aug-16
Jun-16
Apr-16
May-16
Mar-16
Jan-16
Feb-16
Dec-15
Oct-15
Nov-15
Sep-15
Jul-15
Aug-15
Jun-15
-7,0%
5 KEPEMILIKAN TERBESAR
2,94%
7,83%
15,62%
17,47%
8,13%
10,26%
9,09%
7,46%
14,28%
6,92%
ETF Premier Syariah JII
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Astra Internasional Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk
PT United Tractors Tbk
ULASAN MANAJER INVESTASI
Selama bulan Desember 2016, IDR Growth Equity Syariah Fund mencatat imbal hasil positif sebesar 1,09%, dan membukukan kinerja positif sepanjang tahun 2016
sebesar 15,40%, sejalan dengan penguatan yang terjadi di Indeks Saham Syariah Indonesia. Penguatan ini sejalan dengan peningkatan pasar saham Indonesia yang
ditopang oleh sentimen positif atas credit-outlook Indonesia yang oleh Fitch Rating direvisi dari “stabil” menjadi “positif”, ditengah ketidakpastian ekonomi global pasca
terpilihnya Donald J. Trump sebagai Presiden AS dan kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat pada Desember lalu. Secara sektoral, industri lain-lain
(+8,47%), sector infrastruktur, utilitas, dan transportasi (+4,67%), dan sektor perdagangan, jasa, dan investasi (+3,27%) mengalami penguatan paling siginifikan
selama bulan Desember 2016. Kedepannya, pasar saham syariah Indonesia diperkirakan masih akan fluktuatif namun tetap berpotensi menguat sejalan dengan
berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik serta adanya ekspektasi berlanjutnya pelonggaran moneter oleh BI.
DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.