idr balanced fund

LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan
peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang
bervariasi.
0% - 40%
20% - 80%
20% - 80%
60% - 100%
: Instrumen Pasar Uang
: Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
: Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau
Reksa Dana Saham
dan/ atau
: Reksa Dana Berimbang
INFORMASI INVESTASI
:
:
:
:
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
15 Agustus 2008
IDR 1.000,00
IDR 1.966,20
Moderat - Tinggi
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
:
:
:
:
IDR 166.440,54
1,65% per tahun
Harian
50% Jakarta Composite Index
50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Balanced
0,86%
2,58%
8,38%
2,88%
5,90%
6,76%
7,76%
Tolok Ukur
1,30%
2,73%
11,47%
8,66%
6,91%
5,71%
5,19%
3 Tahun
ALOKASI ASET
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
Tolok Ukur
Aug-17
Apr-17
Jun-17
Feb-17
Oct-16
Dec-16
Aug-16
Apr-16
IDR Balanced Fund
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Dec-14
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Bulanan
Aug-14
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Reksadana
Obligasi,
46,32%
Saham,
47,07%
Reksadana
Saham, 5,61%
Instrumen
Pasar Uang,
1,01%
Sejak Penerbitan
5 KEPEMILIKAN TERBESAR
Pertanian
Keuangan
Industri Dasar
Barang Konsumsi
Infrastruktur
Pertambangan
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Reksadana Obligasi
1,11%
11,88%
2,17%
10,68%
7,90%
3,45%
2,48%
3,16%
4,22%
46,32%
Reksadana Saham
RD Pasar Uang
5,61%
1,01%
RD ABF Indonesia Bond Index
RD BNP Paribas Prima II
ETF Premier IDX-30
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang Agustus 2017, IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,86% seiring dengan penguatan yang terjadi baik di pasar saham maupun obligasi
Indonesia. Fundamental ekonomi serta pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan tingkat suku bunga kebijakan Bank Indonesia (-25 bps menjadi 4,50%)
telah mendorong reli di pasar saham dan obligasi di bulan ini. Beberapa data dirilis antara lain: pertumbuhan ekonomi yang datar di kuartal kedua 2017 sebesar
5,01% per tahun; defisit transaksi berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2 juta; inflasi
bulan Juli 2017 tercatat menurun menjadi 3,88% per tahun (4,37% per tahun di bulan sebelumnya); dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga acuan
sebesar 25bps menjadi 4,50%. Ke depannya, kedua pasar akan mencermati perkembangan ekonomi di kuartal ketiga, pergerakan tingkat inflasi dan kondisi ekonomi
Amerika Serikat.
DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.