LAPORAN KINERJA INVESTASI IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 28 Pebruari 2017 PROFIL MANAJER INVESTASI PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana. TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari sahamsaham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi di Cina, India dan Indonesia. 0% - 20% 60% - 100% 0% - 20% 0% - 20% : : : : Instrumen Pasar Uang Saham yang tercatat di Indonesia Stock Exchange Saham yang tercatat di Hong Kong Stock Exchange Saham yang tercatat di National Stock Exc. Of India INFORMASI INVESTASI : : : : Tanggal Penerbitan Nilai Unit Penerbitan Nilai Unit (NAB) Tingkat Risiko 6 Januari 2011 IDR 1.000,00 IDR 1.577,59 Tinggi Dana Kelolaan (juta) Biaya Pengelolaan Dana Frekuensi Pricing Tolok Ukur : : : : IDR 3.230.960,46 2,00% per tahun Harian 80% MSCI Indonesia Index 10% MSCI China + 10% MSCI India Index KINERJA INVESTASI Kinerja Investasi Jenis Investasi Disetahunkan 5 Tahun 1 Bulan 3 Bulan YTD 1 Tahun IDR China-IndiaIndonesia Equity 2,26% 5,56% 2,48% 11,68% 4,69% 7,37% 7,70% Tolok Ukur 2,53% 5,83% 2,62% 12,18% 6,22% 6,53% 5,67% 3 Tahun KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR Kinerja Kumulatif 25,00% Kinerja Bulanan 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% ALOKASI ASET Saham, 90,31% Feb-17 Oct-16 Dec-16 Aug-16 Apr-16 Jun-16 Feb-16 Oct-15 Dec-15 Aug-15 Apr-15 Jun-15 Feb-15 Oct-14 Dec-14 Aug-14 Apr-14 Jun-14 Feb-14 -10,00% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 20,00% ALOKASI SEKTOR ALOKASI SEKTOR Reksadana Saham, 6,27% Instrumen Pasar Uang, 3,42% Pertanian Keuangan Industri Dasar Barang Konsumsi Infrastruktur Pertambangan Aneka Industri Properti Perdagangan Saham Cina Saham India Reksadana Saham Deposito + Kas Sejak Penerbitan 3 KEPEMILIKAN TERBESAR 0,87% 25,67% 4,78% 10,82% 13,66% 3,27% 8,87% 4,95% 10,01% 3,82% 3,59% 6,27% 3,42% Saham Indonesia PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Central Asia Tbk PT Astra Internasional Tbk Saham Cina Ishares MSCI China XIE Shares Tencent Holdings Ltd Saham India Reliance Industries Ltd HDFC Bank Ltd Mahindra & Mahindra Ltd ULASAN MANAJER INVESTASI Pada bulan Pebruari 2017, IDR China India Indonesia Equity Fund membukukan imbal hasil positif 2,26%. Pencapaian di Pebruari 2017 didukung oleh sentimen positif dari rilisnya data pertumbuhan ekonomi Indonesia (Produk Domestik Bruto/ PDB) untuk tahun 2016, yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 di tengah aksi wait and see yang dilakukan investor terkait dengan rilisnya kinerja keuangan tahun 2016 (MSCI Indonesia + 2,23%) dan kenaikan harga saham terdaftar di MSCI China (+ 3,57%) dan MSCI India (4,01%). Ke depannya, pertumbuhan pasar negara berkembang tetap menarik di tengah kekhawatiran atas kebijakan ekonomi proteksionis Trump yang berpotensi membawa dampak negatif terhadap kinerja ekspor India dan Cina ke AS, terutama menekan kinerja pasar ekuitas Cina. DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundangundangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.