idr fixed income fund

LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR FIXED INCOME FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 April 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang strategis
dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang
diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi
dengan toleransi risiko moderat.
0% - 20%
80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang
: Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
INFORMASI INVESTASI
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
:
:
:
:
7 Nopember 2000
IDR 1.000,00
IDR 3.499,02
Moderat
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
:
:
:
:
Durasi Portofolio
:
6,24
Durasi Tolok Ukur
:
IDR 954.934,21
1,65% per tahun
Harian
90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
5,71
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Fixed Income
0,53%
4,65%
6,29%
7,40%
7,10%
3,17%
7,90%
Tolok Ukur
0,67%
4,61%
6,22%
8,52%
7,52%
3,73%
10,68%
3 Tahun
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
25,00%
Kinerja Bulanan
Sejak Penerbitan
6,0%
20,00%
4,0%
15,00%
2,0%
10,00%
0,0%
5,00%
-2,0%
0,00%
-4,0%
Apr-17
Feb-17
Oct-16
Dec-16
Aug-16
Apr-16
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Dec-14
Aug-14
Apr-14
Jun-14
ALOKASI ASET
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
-6,0%
-5,00%
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Reksadana Obligasi
Deposito + Kas
Reksadana Obligasi
99,85%
KEPEMILIKAN TERBESAR
99,85%
0,15%
Obligasi Pemerintah FR0053
Obligasi Pemerintah FR0056
Obligasi Pemerintah FR0068
Obligasi Pemerintah FR0071
Obligasi Pemerintah FR0072
Instrumen
Pasar Uang,
0,15%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan April 2017, kinerja IDR Fixed Income Fund menguat 0,53%. Penguatan tipis harga obligasi pada bulan April terbawa sentimen positif atas stabilitas
makroekonomi dan iklim investasi Indonesia seperti yang terlihat pada kepemilikan investor asing atas Surat Utang Negara Indonesia tercatat meningkat sebesar IDR
22,6 tn menjadi total IDR 745,82tn selama bulan April 2017. Namun kewaspadaan terhadap kemungkinan besar adanya kenaikan suku bunga bank sentral Amerika
Serikat di bulan – bulan mendatang membuat kenaikan harga obligasi tertekan karena para investor lokal lebih bersikap hati – hati dalam menambah posisi.
Pada bulan-bulan mendatang, pasar obligasi Indonesia masih diperkirakan akan bergerak pada kisaran yang sama sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian
ekonomi dan geopolitik global, diiringi dengan sikap Bank Indonesia yang akan mempertahankan tingkat suku bunga kebijakannya.
DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundangundangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.