idr china india indonesia equity fund

LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Mei 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko
yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari sahamsaham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi
di Cina, India dan Indonesia.
0% - 20%
60% - 100%
0% - 20%
0% - 20%
:
:
:
:
Instrumen Pasar Uang
Saham yang tercatat di Indonesia Stock Exchange
Saham yang tercatat di Hong Kong Stock Exchange
Saham yang tercatat di National Stock Exc. Of India
INFORMASI INVESTASI
:
:
:
:
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
6 Januari 2011
IDR 1.000,00
IDR 1.707,92
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
Tinggi
:
:
:
:
IDR 3.698.342,25
2,00% per tahun
Harian
80% MSCI Indonesia Index
10% MSCI China + 10% MSCI India Index
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR China-India-Indonesia
Equity
1,78%
8,26%
10,95%
19,53%
5,21%
9,71%
8,73%
Tolok Ukur
2,37%
9,70%
12,58%
19,86%
6,93%
10,49%
6,98%
3 Tahun
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
20,00%
Kinerja Bulanan
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
Saham,
87,95%
May-17
Jan-17
Mar-17
Nov-16
Jul-16
Sep-16
May-16
Jan-16
ALOKASI ASET
Mar-16
Nov-15
Jul-15
Sep-15
May-15
Jan-15
Mar-15
Nov-14
Jul-14
Sep-14
May-14
-15,00%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
15,00%
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Reksadana
Saham,
11,40%
Instrumen
Pasar Uang,
0,65%
Pertanian
Keuangan
Industri Dasar
Barang Konsumsi
Infrastruktur
Pertambangan
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Saham Cina
Saham India
Reksadana Saham
RD Pasar Uang
Deposito + Kas
Sejak Penerbitan
3 KEPEMILIKAN TERBESAR
1,28%
27,00%
4,04%
10,73%
15,02%
2,87%
9,35%
3,79%
8,57%
1,88%
3,42%
11,40%
0,00%
0,65%
Saham Indonesia
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Astra Internasional Tbk
Saham Cina
Ishares MSCI China
XIE Shares
Ishare Core S&P BSE Sensex India Index
Saham India
Reliance Industries Ltd
HDFC Bank Ltd
Mahindra & Mahindra Ltd
ULASAN MANAJER INVESTASI
IDR China India Indonesia Equity Fund mencatatkan imbal hasil sebesar +1,78% sepanjang bulan Mei 2017. Kinerja positif selama Mei 2017, dikontribusikan oleh
penguatan harga saham yang tercatat pada indeks MSCI China (5,28% mom); MSCI India (1,99% mom); dan MSCI Indonesia (1,61%). Di saat yang hampir
bersamaan dengan upgrade surat utang Indonesia oleh S&P, Moody’s menurunkan peringkat surat utang negara Cina walaupun masih dalam kategori layak
investasi. Sementara, pasar saham India mengalami penguatan, didorong oleh rally sektor keuangan yang merespon aksi pemerintah dalam memerangi “zombie
debt ”. Valuasi pasar berkembang masih akan tetap menarik di tengah recovery ekonomi global yang telah terlihat.
DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundangundangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.
Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.