idr fixed income fund

LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR FIXED INCOME FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Mei 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang strategis
dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang
diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi
dengan toleransi risiko moderat.
0% - 20%
80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang
: Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
INFORMASI INVESTASI
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
:
:
:
:
7 Nopember 2000
IDR 1.000,00
IDR 3.527,65
Moderat
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
:
:
:
:
Durasi Portofolio
:
6,24
Durasi Tolok Ukur
:
IDR 964.076,64
1,65% per tahun
Harian
90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
5,72
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Fixed Income
0,82%
4,60%
7,16%
8,78%
7,38%
3,86%
7,91%
Tolok Ukur
0,90%
4,55%
7,17%
9,82%
7,84%
4,59%
10,68%
3 Tahun
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
30,00%
Kinerja Bulanan
Sejak Penerbitan
6,0%
25,00%
4,0%
20,00%
2,0%
15,00%
0,0%
10,00%
-2,0%
5,00%
-4,0%
0,00%
May-17
Jan-17
Mar-17
Nov-16
Jul-16
Sep-16
May-16
Jan-16
Mar-16
Nov-15
Jul-15
Sep-15
May-15
Jan-15
Mar-15
Nov-14
Jul-14
Sep-14
May-14
ALOKASI ASET
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
-6,0%
-5,00%
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Reksadana Obligasi
Deposito + Kas
Reksadana Obligasi
99,47%
KEPEMILIKAN TERBESAR
99,47%
0,53%
Obligasi Pemerintah FR0053
Obligasi Pemerintah FR0056
Obligasi Pemerintah FR0068
Obligasi Pemerintah FR0071
Obligasi Pemerintah FR0072
Instrumen
Pasar Uang,
0,53%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Selama bulan Mei 2017, IDR Fixed Income Fund mencatatkan kinerja positif sebesar 0,82% karena pasar obligasi Indonesia menguat terbatas. Pada tanggal 19 Mei
2017, S&P akhirnya menaikkan peringkat surat utang Indonesia menjadi layak Investasi BBB- dengan outlook stabil, didorong oleh berkurangnya risiko fiskal.
Kenaikan peringkat oleh S&P menjadi afirmasi bagi iklim investasi Indonesia yang lebih kondusif dan menarik. Per akhir Mei 2017, kepemilikan asing di Surat Utang
Negara meningkat sebesar Rp 10,33 triliun menjadi Rp 756,15 triliun.
Inflasi bulan Mei 2017 tercatat sebesar 4,33% per tahun, naik dari 4,17% per tahun di April 2017, dipicu oleh kenaikan harga energi, tarif dasar listrik, dan harga
makanan. Namun Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% dengan pertimbangan tingkat inflasi masih terkendali. Kenaikan suku
bunga acuan Amerika Serikat diprediksikan pasar akan terjadi di bulan Juni 2017 dan dapat mempengaruhi tingkat pengembalian obligasi ke depannya.
DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundangundangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.
Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.