idr prime equity fund

LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Juli 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk
memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior
dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam
portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
(BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas.
0% - 20%
80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang
: Reksa Dana Saham
INFORMASI INVESTASI
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
:
:
:
:
08 Oktober 2014
IDR 1.000,00
IDR 1.142,48
:
:
:
:
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
Tinggi
IDR 716.739,03
1,00% per tahun
Harian
90% Jakarta Composite Index
10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Prime Equity Fund
-1,33%
1,19%
5,96%
2,73%
N/A
N/A
4,85%
Tolak Ukur
0,29%
3,42%
10,71%
12,34%
N/A
N/A
7,01%
3 Tahun
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Bulanan
IDR Prime Equity Fund
90% JCI + 10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
ALOKASI ASET
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%
-4,00%
-6,00%
-8,00%
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Permulaan
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja
Kinerja Kumulatif
Kumulatif
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
Sejak Penerbitan
ALOKASI PORTOFOLIO
RD First State Indonesia Equity Peka
RD Schroders Dana Prestasi
RD Schroders Dana Istimewa
Deposito + Kas
Reksadana
Saham,
99,96%
39,42%
31,92%
28,63%
0,04%
Instrumen
Pasar Uang,
0,04%
ULASAN MANAJER INVESTASI
IDR Prime Equity Fund mencatatkan performa sebesar -1,33% selama bulan Juli 2017. Pasar saham Indonesia menguat terbatas sebesar 0.19% mom di tengah
transaksi perdagangan yang lebih aktif dibandingkan dengan bulan Juni lalu. Kinerja JCI Juli 2017 dikontribusikan oleh sektor Keuangan (0,90%), Energi (0,36%), dan
Telekomunikasi (0,29%). Setelah rilis kinerja keuangan kuartal II 2017, pertumbuhan EPS tercatat sebesar 22,66% yoy. Asing tercatat melakukan net buy sebesar Rp
336,59 miliar sepanjang bulan Juli. Inflasi bulan Juni 2017 tercatat sebesar 4,37% yoy (vs 3,45% yoy di bulan Juni 2016), didorong oleh kenaikan harga listrik,
transportasi pesawat udara, dan bahan makanan. Suku bunga acuan dipertahankan di level 4,75%. Ke depannya, pasar akan mengamati rilis data makroekonomi
Indonesia - seperti pertumbuhan PBD, transaksi berjalan, dan neraca perdagangan - dan rilis paket kebijakan ekonomi 16.
DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.