Aberdeen Dana Pendapatan Stabil

Fund Fact Sheet Aberdeen – Juli 2017
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil
Kinerja data dan analisis 30 Juni 2017
Sekilas tentang Aberdeen
Kebijakan investasi (%)
Pada bulan November 2014, Aberdeen Asset Management Asia Limited (‘Aberdeen’) secara resmi mengakuisisi PT NISP
Asset Management. Berdasarkan hal tersebut, proses investasi dan kedisiplinan pengelolaan akan disesuaikan dengan
kultur Aberdeen. Aberdeen adalah grup aset manajemen global yang terdaftar pada London Stock Exchange. Grup ini
beroperasi di 25 negara, termasuk di antaranya 9 negara di Asia dan telah berinvestasi di Indonesia selama lebih dari 25
tahun. Adapun nasabah Aberdeen meliputi lembaga negara, bank, asuransi serta investor swasta.
Klasifikasi Aset
Obligasi
Tujuan investasi
Reksa Dana Aberdeen Dana Pendapatan Stabil bertujuan untuk memberikan imbal hasil investasi melalui pengelolaan
secara aktif pada Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.
Informasi utama
Reksadana Pendapatan
AUM/Total dana
Tetap
164.14 miliar
Tanggal penawaran
perdana
31 Mei 2012
Indonesia Rupiah
Bank kustodian
Bank Permata
Tingkat risiko
Menengah
Tolok ukur
-
Unit NAB
1,061.83 Rupiah/unit
Jenis produk
Mata uang
Maks
100
0
20
Pasar Uang
Alokasi aset terhadap total portfolio (%)
Obligasi
76.7
23.3
100.0
Pasar Uang1
Total
10 Portofolio terbesar (%)2
Hasil investasi
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil
Federal International Finance 9.25%
24/04/2018
10.1
Bank Permata 11.75% 24/10/2021
9.9
Bank Rakyat Indonesia [Persero] 8.00%
01/12/2019
9.8
Bank OCBC NISP 9.80% 10/02/2018
8.2
Astra Sedaya Finance 9.75% 26/11/2017
8.1
Indosat 8.875% 27/06/2022
6.9
Bank Tabungan Negara 10.25% 11/06/2020
5.8
Bank Mandiri 7.95% 30/09/2021
5.0
Pupuk Indonesia 9.625% 08/07/2017
60
% growth
Min
80
Pegadaian 10.025% 04/09/2017
Total
5.0
4.9
73.7
Struktur biaya
40
20
Biaya pembelian
Maks. 1%
Biaya manajer investasi
Maks. 2% p.a.
Biaya pengalihan
Maks. 1%
Biaya penjualan kembali
Maks. 10%
Biaya kustodian
Maks. 0.12% p.a.
Unit pembelian/pengalihan/penjualan
0
Jun 12
Pembelian
Sep 13
Des 14
Mar 16
Jun 17
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil
Aberdeen Dana Pendapatan
Stabil
Sebelum Pk 13.00 setiap
hari bursa
Pembelian penyertaan awal Min. IDR
5,000,000,000.Pembelian selanjutnya
Min. IDR
1,000,000,000.-
1 bln
3 bln
6 bln
1 thn
3 thn
YTD
Incep.
Minimun penjualan
0.40
1.74
4.80
7.95
31.09
4.80
53.48
Min. IDR
1,000,000,000.-
Saldo minimum
Min. 1,000,000 unit
penyertaan
Pembayaran penjualan
kembali
Maks. T+7
Sumber: Lipper, PT Aberdeen Asset Management
1
Pasar uang = Deposito + kas
2
Terhadap total NAV
Keterangan:
Efektif per tanggal 25 Maret 2015, NISP Dana Pendapatan Stabil berubah nama menjadi Aberdeen Dana
Pendapatan Stabil
Risiko-risiko utama
l
Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
l
Risiko wanprestasi
l
Risiko likuiditas
l
Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit
penyertaan
l
Risiko perubahan peraturan
l
Risiko pembubaran dan likuidasi
Ungkapan & sanggahan
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK
BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber publik yang dapat dipercaya oleh PT Aberdeen Asset Management. PT Aberdeen Asset Management tidak
menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. Meskipun dokumen ini telah dipersiapkan dengan seksama, PT Aberdeen Asset
Management tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul, baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan
cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini.
Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi kami:
PT Aberdeen Asset Management
Menara DEA Tower II Lantai 16 Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2
Jakarta Selatan 12950
Tel: +62 21 29812800 Fax: +62 21 29812836
www.aberdeen-asset.co.id