Aberdeen Dana Pendapatan Stabil

Fund Fact Sheet Aberdeen – Agustus 2016
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil
Kinerja data dan analisis 31 Juli 2016
Sekilas tentang Aberdeen
Pada bulan November 2014, Aberdeen Asset Management Asia Limited (‘Aberdeen’) secara
resmi mengakuisisi PT NISP Asset Management. Berdasarkan hal tersebut, proses investasi dan
kedisiplinan pengelolaan akan disesuaikan dengan kultur Aberdeen. Aberdeen adalah grup aset
manajemen global yang terdaftar pada London Stock Exchange. Grup ini beroperasi di 25 negara,
termasuk di antaranya 9 negara di Asia dan telah berinvestasi di Indonesia selama lebih dari 25
tahun. Adapun nasabah Aberdeen meliputi lembaga negara, bank, asuransi serta investor swasta.
Tujuan investasi
Reksa Dana Aberdeen Dana Pendapatan Stabil bertujuan untuk memberikan imbal hasil investasi
melalui pengelolaan secara aktif pada Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.
Klasifikasi Aset
Obligasi
Pasar Uang
Min
80
0
Maks
100
20
Alokasi aset terhadap total portfolio (%)
Obligasi
Pasar Uang1
Total
91.9
8.1
100.0
10 Portofolio terbesar (%)2
Informasi utama
Jenis produk
Reksadana Pendapatan
AUM/Total dana
Tetap
182.81 miliar
Tanggal penawaran
perdana
31 Mei 2012
Mata uang
Indonesia Rupiah
Bank kustodian
Bank Permata
Tingkat risiko
Menengah
Tolok ukur
-
Unit NAB
1,060.35 Rupiah/unit
Hasil investasi
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil
50
40
% growth
Kebijakan investasi (%)
30
20
Federal International Finance 9.25%
24/04/2018
Bank Permata 11.75% 24/10/2021
Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (Indonesia Eximbank) 9.25%
05/06/2017
Adira Dinamika Multi Finance 9%
16/12/2016
Bank OCBC NISP 9.8% 10/02/2018
Astra Sedaya Finance 9.75%
26/11/2017
Surya Artha Nusantara Finance 9.75%
25/09/2016
Medco Energi Internasional 8.75%
19/06/2017
Indosat 8.875% 27/06/2022
Bank Tabungan Negara 10.25%
11/06/2020
Total
9.8
9.7
9.5
7.8
7.4
7.4
7.2
6.6
6.1
5.2
76.7
Alokasi sektor2
10
0
Jun 12
Jul 13
Agust 14
Sep 15
Jul 16
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil
Aberdeen Dana Pendapatan
Stabil
1 bln
3 bln
6 bln
1 thn
3 thn
YTD
Incep.
1.16
2.52
6.31
10.93
29.58
8.11
43.83
Keuangan
Industri Dasar dan Kimia
Infrastruktur, Utilitas & Transportasi
Barang Konsumsi
Pasar Uang1
Total
73.7
11.1
6.7
0.5
8.1
100.0
Besaran angka tidak selalu berjumlah 100 karena
pembulatan.
Sumber: Lipper, PT Aberdeen Asset Management
1
Pasar uang = Deposito + kas
2
Terhadap total NAV
Keterangan:
Efektif per tanggal 25 Maret 2015, NISP Dana Pendapatan Stabil berubah nama menjadi Aberdeen Dana
Pendapatan Stabil
Untuk informasi lebih lanjut,
dapat menghubungi kami di:
PT Aberdeen Asset Management
Menara DEA Tower II Lantai 16
Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2
Jakarta Selatan 12950
Tel: +62 21 29812800
Fax: +62 21 29812836
www.aberdeen-asset.co.id
Page 1 of 2
Fund Fact Sheet Aberdeen – Agustus 2016
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil
Kinerja data dan analisis 31 Juli 2016
Ulasan pasar
l
l
l
l
Pasar modal Indonesia mengalami peningkatan pada bulan Juli, hal ini dipicu oleh implementasi
tax amnesty yang telah disahkan oleh DPR pada bulan lalu, serta re-shuffle kabinet yang
menunjuk Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah
menurun.
Bank Indonesia (BI) tetap mempertahankan tingkat suku bunga yang sama walau ada ekspektasi
untuk penurunan suku bunga, keputusan ini didasari oleh tingkat inflasi yang rendah, defisit
transaksi berjalan yang lebih kecil dan nilai tukar yang stabil. Pada bulan Agustus, BI juga akan
mengganti suku bunga acuannya dengan 7-day reserve repurchase rate untuk meningkatkan
dampak dari pelonggaran moneter.
Presiden Joko Widodo, dalam re-shuffle kabinet, mengganti 9 dari 19 menteri. Perubahan ini
mengindikasikan keinginan beliau untuk mempercepat reformasi, hal tersebut secara luas dilihat
positif oleh pasar dan didukung oleh mayoritas parlemen. Penunjukan utama yaitu mantan
pemimpin Bank Dunia, Sri Mulyani yang kembali menempati posisi sebagai menteri keuangan dan
Jenderal purnawirawan Wiranto sebagai Menko Polhukam. Rancangan anggaran belanja tahun
2017 juga akan disampaikan pada pertengahan bulan Agustus.
Data makroekonomi juga bervariasi. Inflasi pada awal bulan Juli tetap berada sesuai dengan target
BI pada posisi 3-5%. Ekspor mengalami pergerakan sebesar 4.42% yoy pada bulan Juni, dari posisi
– 9.73% di bulan Mei. Di sisi lain, DPR telah menyetujui revisi anggaran negara tahun 2016, yang
termasuk di dalamnya defisit fiskal yang lebih luas.
Struktur biaya
Biaya pembelian
Biaya manajer investasi
Biaya pengalihan
Biaya penjualan kembali
Biaya kustodian
Maks. 1%
Maks. 2% p.a.
Maks. 10%
Maks. 0.12% p.a.
Unit pembelian/pengalihan/penjualan
Pembelian
Sebelum Pk 13.00
setiap hari bursa
Pembelian penyertaan Min. IDR
awal
5,000,000,000.Pembelian selanjutnya Min. IDR
1,000,000,000.Minimun penjualan
Min. IDR
1,000,000,000.Saldo minimum
Min. 1,000,000 unit
penyertaan
Pembayaran penjualan Maks. T+7
kembali
Risiko-risiko utama
l
l
l
l
l
l
Risiko perubahan kondisi ekonomi dan
politik
Risiko wanprestasi
Risiko likuiditas
Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih
setiap unit penyertaan
Risiko perubahan peraturan
Risiko pembubaran dan likuidasi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ungkapan & sanggahan
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM
MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber publik yang dapat dipercaya oleh PT Aberdeen Asset Management. PT Aberdeen Asset
Management tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. Meskipun dokumen ini telah
dipersiapkan dengan seksama, PT Aberdeen Asset Management tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul,
baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas
dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini.
Page 2 of 2