Aberdeen Indonesia Money Market Fund

Fund Fact Sheet Aberdeen – Desember 2016
Aberdeen Indonesia Money Market Fund
Kinerja data dan analisis 30 November 2016
Sekilas tentang Aberdeen
Kebijakan investasi (%)
Pada bulan November 2014, Aberdeen Asset Management Asia Limited (‘Aberdeen’) secara resmi mengakuisisi PT NISP
Asset Management. Berdasarkan hal tersebut, proses investasi dan kedisiplinan pengelolaan akan disesuaikan dengan
kultur Aberdeen. Aberdeen adalah grup aset manajemen global yang terdaftar pada London Stock Exchange. Grup ini
beroperasi di 25 negara, termasuk di antaranya 9 negara di Asia dan telah berinvestasi di Indonesia selama lebih dari 25
tahun. Adapun nasabah Aberdeen meliputi lembaga negara, bank, asuransi serta investor swasta.
Klasifikasi Aset
Pasar Uang (Termasuk Obligasi
tenor < 1 thn)
Obligasi
Aberdeen Indonesia Money Market Fund merupakan pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan investasi jangka
pendek dan menjanjikan likuiditas yang tinggi. Produk ini sesuai bagi anda yang memiliki profil risiko konservatif.
98.4
1.6
100.0
Pasar Uang2
Total
Informasi utama
Jenis produk
Reksadana Pasar Uang
AUM/Total dana
43.24 miliar
10 Portofolio terbesar (%)3
Tanggal penawaran
perdana
01 Mar 2004
Mata uang
Indonesia Rupiah
Sukuk Negara Ritel Seri SR-006 8.75%
05/03/2017
Bank kustodian
Deutsche Bank
Tingkat risiko
Rendah
Tolok ukur
Average 1 month
deposit rate
1,198.72 Rupiah/unit
Aberdeen Indonesia Money Market Fund
120
80
7.1
Indosat 7.50% 12/09/2017
7.0
Astra Sedaya Finance 7.25% 28/10/2017
6.9
Pegadaian 10.025% 04/09/2017
4.8
Perusahaan Listrik Negara 10.40% 10/07/2017
4.7
Perusahaan Listrik Negara 11.95% 12/01/2017
4.7
XL Axiata 8.75% 12/12/2016
4.7
Bank Tabungan Pensiunan Nasional 8.25%
03/08/2017
4.7
Federal International Finance 7.25%
07/10/2017
Total
100
4.7
68.1
Struktur biaya
60
Biaya pembelian
-
Biaya manajer investasi
Maks. 1.25% p.a.
40
Biaya pengalihan
-
Biaya penjualan kembali
-
20
Biaya kustodian
Maks. 0.25% p.a.
Aberdeen Indonesia Money Market Fund
Aberdeen Indonesia Money
Market Fund
Tolok ukur1
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Unit pembelian/pengalihan/penjualan
2004
% growth
18.8
Adira Dinamika Multi Finance 8.75%
27/09/2017
Hasil investasi
0
Maks
100
Alokasi aset terhadap total portfolio (%)
Tujuan investasi
Unit NAB
Min
100
Pembelian
Sebelum Pk 13.00 setiap
hari bursa
Pembelian penyertaan awal Min. IDR 5,000,000.-
Tolok ukur1
1 bln
3 bln
6 bln
1 thn
3 thn
YTD
0.12
0.82
1.97
5.01
15.64
4.68 106.23
0.40
1.23
2.54
5.39
N/A
4.89
Incep.
N/A
Sumber: Lipper, PT Aberdeen Asset Management
1
Tolok Ukur = Average 1 month deposit rate
2
Pasar uang = Deposito + kas
3
Terhadap total NAV
#
Data Tolok Ukur dimulai sejak 01 Des 2014
Keterangan:
Efektif per tanggal 26 Maret 2015, NISP Dana Siaga berubah nama menjadi Aberdeen Indonesia Money Market
Fund
#
Pembelian selanjutnya
Min. IDR 1,000,000.-
Minimun penjualan
Min. IDR 1,000,000.-
Saldo minimum
Min. IDR 1,000,000.-
Pembayaran penjualan
kembali
Maks. T+7
Risiko-risiko utama
l
l
Risiko ekonomi dan politik
Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit
penyertaan
l
Risiko likuiditas
l
Risiko wanprestasi
l
Risiko pembubaran dan likuidasi
Ungkapan & sanggahan
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK
BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber publik yang dapat dipercaya oleh PT Aberdeen Asset Management. PT Aberdeen Asset Management tidak
menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. Meskipun dokumen ini telah dipersiapkan dengan seksama, PT Aberdeen Asset
Management tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul, baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan
cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini.
Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi kami:
PT Aberdeen Asset Management
Menara DEA Tower II Lantai 16 Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2
Jakarta Selatan 12950
Tel: +62 21 29812800 Fax: +62 21 29812836
www.aberdeen-asset.co.id