Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund

Fund Fact Sheet Aberdeen – Januari 2017
Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund
Kinerja data dan analisis 31 Desember 2016
Sekilas tentang Aberdeen
Kebijakan investasi (%)
Pada bulan November 2014, Aberdeen Asset Management Asia Limited (‘Aberdeen’) secara resmi mengakuisisi PT NISP
Asset Management. Berdasarkan hal tersebut, proses investasi dan kedisiplinan pengelolaan akan disesuaikan dengan
kultur Aberdeen. Aberdeen adalah grup aset manajemen global yang terdaftar pada London Stock Exchange. Grup ini
beroperasi di 25 negara, termasuk di antaranya 9 negara di Asia dan telah berinvestasi di Indonesia selama lebih dari 25
tahun. Adapun nasabah Aberdeen meliputi lembaga negara, bank, asuransi serta investor swasta.
Klasifikasi Aset
• Saham
- Efek Syariah Dalam Negeri
Tujuan investasi
• Pasar Uang
Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal dalam jangka
panjang melalui investasi di Efek Syariah. Untuk mencapai objektif tersebut, Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity Fund
akan berinvestasi di Asia Pacific termasuk Jepang.
10 Portofolio terbesar (%)
Informasi utama
Jenis produk
Reksadana Syariah
AUM/Total dana
3.84 juta
Tanggal penawaran
perdana
12 April 2016
Mata uang
US dollar
Bank kustodian
Deutsche Bank
Tingkat risiko
Tinggi
Tolok ukur
MSCI Islamic Index
Unit NAB
0.9850 USD/unit
Hasil investasi
Maks
100
51
100
0
49
0
20
- Efek Syariah Luar Negeri
4
Singapore Telecommunications
5.7
Ultratech Cement Ltd
3.8
Amorepacific Corp
3.6
Swire Pacific Ltd
3.2
Telekomunikasi Indonesia
3.1
Indocement Tunggal Prakarsa
3.1
Global Logistic Properties Ltd
3.0
Amada Holdings Co Ltd
2.9
Sysmex Corp
2.9
Pasar Uang3
Total
4.0
35.3
Struktur biaya
Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund vs Tolok ukur
12.00
8.00
% growth
Min
80
Biaya pembelian5
1% - 2.5%
Biaya manajer investasi
Maks. 2.5% p.a.
Biaya pengalihan
-
Biaya penjualan kembali
Maks. 1%
Biaya kustodian
Maks. 0.25% p.a.
Unit pembelian/pengalihan/penjualan
Pembelian
4.00
Sebelum Pk 13.00 setiap
hari bursa
Pembelian penyertaan awal Min. USD 10,000.Pembelian selanjutnya
0.00
-4.00
Apr 16
May 16
Jul 16
Jun 16
Aug 16
Sep 16
Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund
Tolok ukur1
1 bln
Aberdeen Syariah Asia Pacific
Equity USD Fund
Tolok ukur1
Tolok ukur2
3 bln
6 bln
Oct 16
3 thn
Min. USD 5,000.-
Saldo minimum
Min. 1,000 unit
penyertaan
Pembayaran penjualan
Maks. T+7
Nov 16 Dec 16 kembali
Risiko-risiko utama
Tolok ukur2
1 thn
Min. USD 5,000.-
Minimun penjualan
YTD
Incep.
-1.82
-7.91
-2.52
N/A
N/A
N/A
-1.50
-0.46
-0.18
-4.85
-4.55
2.50
3.57
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4.65
6.28
Sumber: Lipper, PT Aberdeen Asset Management
1
Tolok Ukur = MSCI Islamic Index CR
2
Tolok Ukur = MSCI Islamic Index TR
3
Pasar uang = Deposito + kas
4
Terhadap total NAV
5
Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh
Manajer Investasi (jika ada) minimum Biaya pembelian 1.00%
l
Risiko pertukaran mata uang
l
Risiko perubahan peraturan perpajakan
l
Risiko politik dan ekonomi
l
Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang
diterima oleh Pemegang Unit Pernyertaan
l
Risiko volatilitas
l
Risiko likuiditas
l
Risiko atas pertanggungan kekayaan reksa dana
l
Risiko pembubaran dan likuidasi
Ungkapan & sanggahan
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK
BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber publik yang dapat dipercaya oleh PT Aberdeen Asset Management. PT Aberdeen Asset Management tidak
menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. Meskipun dokumen ini telah dipersiapkan dengan seksama, PT Aberdeen Asset
Management tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul, baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan
cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini.
Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi kami:
PT Aberdeen Asset Management
Menara DEA Tower II Lantai 16 Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2
Jakarta Selatan 12950
Tel: +62 21 29812800 Fax: +62 21 29812836
www.aberdeen-asset.co.id