Aberdeen Indonesia Bond Fund - Aberdeen Asset Management in

Fund Fact Sheet Aberdeen – Maret 2017
Aberdeen Indonesia Bond Fund
Kinerja data dan analisis 28 Februari 2017
Sekilas tentang Aberdeen
Kebijakan investasi (%)
Pada bulan November 2014, Aberdeen Asset Management Asia Limited (‘Aberdeen’) secara resmi mengakuisisi PT NISP
Asset Management. Berdasarkan hal tersebut, proses investasi dan kedisiplinan pengelolaan akan disesuaikan dengan
kultur Aberdeen. Aberdeen adalah grup aset manajemen global yang terdaftar pada London Stock Exchange. Grup ini
beroperasi di 25 negara, termasuk di antaranya 9 negara di Asia dan telah berinvestasi di Indonesia selama lebih dari 25
tahun. Adapun nasabah Aberdeen meliputi lembaga negara, bank, asuransi serta investor swasta.
Klasifikasi Aset
Saham
Tujuan investasi
Tanggal penawaran
perdana
12.93 miliar
27 Jun 2007
Indonesia Rupiah
Mata uang
Bank kustodian
Standard Chartered
Bank
Tolok ukur
50% Average 1 month
deposit rate,
Unit NAB
50% Markit iBoxx ALBI
Ind
Tingkat risiko
20
87.9
12.1
100.0
10 Portofolio terbesar (%)3
Menengah
1,869.49 Rupiah/unit
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri
FR0073 8.75% 15/05/2031
21.1
Indonesia (Rep Of) 8.25% 15/07/2021
12.1
Indofood Sukses Makmur 10.125% 13/06/2019
8.1
Bank Rakyat Indonesia [Persero] 9.60%
04/02/2021
8.0
Indonesia Eximbank 9.50% 13/03/2020
8.0
Indosat 8.60% 02/09/2021
7.8
Pelabuhan Indonesia 9.25% 21/06/2023
7.8
Perusahaan Listrik Negara 8.25% 05/07/2023
7.5
Bank Tabungan Negara 8.75% 30/08/2021
7.5
12.1
100.0
Pasar Uang2
Total
Aberdeen Indonesia Bond Fund vs Tolok ukur
Struktur biaya
100
80
% growth
98
2
Pasar Uang
Pasar Uang2
Total
Hasil investasi
60
Biaya pembelian
Maks. 1.5%
Biaya manajer investasi
Maks. 1.75% p.a.
Biaya pengalihan
Maks. 1%
Biaya penjualan kembali
Maks. 1%
Biaya kustodian
Maks. 0.25% p.a.
Unit pembelian/pengalihan/penjualan
40
Pembelian
20
Sebelum Pk 13.00 setiap
hari bursa
Aberdeen Indonesia Bond Fund
Aberdeen Indonesia Bond
Fund
Tolok ukur1
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Pembelian penyertaan awal Min. IDR 100,000.-
2007
0
80
Obligasi
Obligasi
Informasi utama
Reksadana Pendapatan
AUM/Total dana
Tetap
Maks
18
Alokasi aset terhadap total portfolio (%)
Reksa Dana Aberdeen Indonesia Bond Fund memberikan imbal hasil yang kompetitif. Pengelolaan dilakukan dengan
diversifikasi investasi efek surat utang dan pasar uang. Produk ini sesuai bagi anda yang memiliki profil risiko moderat
dan horison investasi jangka panjang.
Jenis produk
Min
0
Tolok ukur1
Pembelian selanjutnya
Min. IDR 100,000.-
Minimun penjualan
Min. IDR 100,000.-
Saldo minimum
Min. 100 unit
penyertaan
Pembayaran penjualan
kembali
Maks. T+7
1 bln
3 bln
6 bln
1 thn
3 thn
YTD
Incep.
Risiko-risiko utama
0.88
3.50
0.53
7.75
28.37
2.05
86.95
l
0.78
3.05
1.37
8.95
22.14
1.87
77.27
Sumber: Lipper, PT Aberdeen Asset Management
1
Tolok Ukur = 50% Average 1 month deposit rate, 50% Markit iBoxx ALBI Indonesia
2
Pasar uang = Deposito + kas
3
Terhadap total NAV
Keterangan:
Efektif per tanggal 26 Maret 2015, NISP Dana Tetap II berubah nama menjadi Aberdeen Indonesia Bond Fund
l
Risiko politik dan ekonomi
Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit
penyertaan
l
Risiko likuiditas
l
Risiko atas pertanggungan kekayaan reksa dana
l
Risiko pembubaran dan likuidasi
Ungkapan & sanggahan
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK
BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber publik yang dapat dipercaya oleh PT Aberdeen Asset Management. PT Aberdeen Asset Management tidak
menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. Meskipun dokumen ini telah dipersiapkan dengan seksama, PT Aberdeen Asset
Management tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul, baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan
cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini.
Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi kami:
PT Aberdeen Asset Management
Menara DEA Tower II Lantai 16 Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2
Jakarta Selatan 12950
Tel: +62 21 29812800 Fax: +62 21 29812836
www.aberdeen-asset.co.id