Fund Fact Sheet Aberdeen – Maret 2017 Aberdeen Indonesia Bond Fund Kinerja data dan analisis 28 Februari 2017 Sekilas tentang Aberdeen Kebijakan investasi (%) Pada bulan November 2014, Aberdeen Asset Management Asia Limited (‘Aberdeen’) secara resmi mengakuisisi PT NISP Asset Management. Berdasarkan hal tersebut, proses investasi dan kedisiplinan pengelolaan akan disesuaikan dengan kultur Aberdeen. Aberdeen adalah grup aset manajemen global yang terdaftar pada London Stock Exchange. Grup ini beroperasi di 25 negara, termasuk di antaranya 9 negara di Asia dan telah berinvestasi di Indonesia selama lebih dari 25 tahun. Adapun nasabah Aberdeen meliputi lembaga negara, bank, asuransi serta investor swasta. Klasifikasi Aset Saham Tujuan investasi Tanggal penawaran perdana 12.93 miliar 27 Jun 2007 Indonesia Rupiah Mata uang Bank kustodian Standard Chartered Bank Tolok ukur 50% Average 1 month deposit rate, Unit NAB 50% Markit iBoxx ALBI Ind Tingkat risiko 20 87.9 12.1 100.0 10 Portofolio terbesar (%)3 Menengah 1,869.49 Rupiah/unit Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073 8.75% 15/05/2031 21.1 Indonesia (Rep Of) 8.25% 15/07/2021 12.1 Indofood Sukses Makmur 10.125% 13/06/2019 8.1 Bank Rakyat Indonesia [Persero] 9.60% 04/02/2021 8.0 Indonesia Eximbank 9.50% 13/03/2020 8.0 Indosat 8.60% 02/09/2021 7.8 Pelabuhan Indonesia 9.25% 21/06/2023 7.8 Perusahaan Listrik Negara 8.25% 05/07/2023 7.5 Bank Tabungan Negara 8.75% 30/08/2021 7.5 12.1 100.0 Pasar Uang2 Total Aberdeen Indonesia Bond Fund vs Tolok ukur Struktur biaya 100 80 % growth 98 2 Pasar Uang Pasar Uang2 Total Hasil investasi 60 Biaya pembelian Maks. 1.5% Biaya manajer investasi Maks. 1.75% p.a. Biaya pengalihan Maks. 1% Biaya penjualan kembali Maks. 1% Biaya kustodian Maks. 0.25% p.a. Unit pembelian/pengalihan/penjualan 40 Pembelian 20 Sebelum Pk 13.00 setiap hari bursa Aberdeen Indonesia Bond Fund Aberdeen Indonesia Bond Fund Tolok ukur1 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Pembelian penyertaan awal Min. IDR 100,000.- 2007 0 80 Obligasi Obligasi Informasi utama Reksadana Pendapatan AUM/Total dana Tetap Maks 18 Alokasi aset terhadap total portfolio (%) Reksa Dana Aberdeen Indonesia Bond Fund memberikan imbal hasil yang kompetitif. Pengelolaan dilakukan dengan diversifikasi investasi efek surat utang dan pasar uang. Produk ini sesuai bagi anda yang memiliki profil risiko moderat dan horison investasi jangka panjang. Jenis produk Min 0 Tolok ukur1 Pembelian selanjutnya Min. IDR 100,000.- Minimun penjualan Min. IDR 100,000.- Saldo minimum Min. 100 unit penyertaan Pembayaran penjualan kembali Maks. T+7 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Incep. Risiko-risiko utama 0.88 3.50 0.53 7.75 28.37 2.05 86.95 l 0.78 3.05 1.37 8.95 22.14 1.87 77.27 Sumber: Lipper, PT Aberdeen Asset Management 1 Tolok Ukur = 50% Average 1 month deposit rate, 50% Markit iBoxx ALBI Indonesia 2 Pasar uang = Deposito + kas 3 Terhadap total NAV Keterangan: Efektif per tanggal 26 Maret 2015, NISP Dana Tetap II berubah nama menjadi Aberdeen Indonesia Bond Fund l Risiko politik dan ekonomi Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan l Risiko likuiditas l Risiko atas pertanggungan kekayaan reksa dana l Risiko pembubaran dan likuidasi Ungkapan & sanggahan INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber publik yang dapat dipercaya oleh PT Aberdeen Asset Management. PT Aberdeen Asset Management tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. Meskipun dokumen ini telah dipersiapkan dengan seksama, PT Aberdeen Asset Management tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul, baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini. Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi kami: PT Aberdeen Asset Management Menara DEA Tower II Lantai 16 Kawasan Mega Kuningan Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2 Jakarta Selatan 12950 Tel: +62 21 29812800 Fax: +62 21 29812836 www.aberdeen-asset.co.id