Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund

Fund Fact Sheet Aberdeen – Juli 2016
Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund
Kinerja data dan analisis 30 Juni 2016
Sekilas tentang Aberdeen
Kebijakan investasi (%)
Pada bulan November 2014, Aberdeen Asset Management Asia Limited (‘Aberdeen’) secara
resmi mengakuisisi PT NISP Asset Management. Berdasarkan hal tersebut, proses investasi dan
kedisiplinan pengelolaan akan disesuaikan dengan kultur Aberdeen. Aberdeen adalah grup aset
manajemen global yang terdaftar pada London Stock Exchange. Grup ini beroperasi di 25 negara,
termasuk di antaranya 9 negara di Asia dan telah berinvestasi di Indonesia selama lebih dari 25
tahun. Adapun nasabah Aberdeen meliputi lembaga negara, bank, asuransi serta investor swasta.
Klasifikasi Aset
• Saham
- Efek Syariah Luar Negeri
- Efek Syariah Dalam Negeri
• Pasar Uang
Tujuan investasi
10 Portofolio terbesar (%)4
Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal
dalam jangka panjang melalui investasi di Efek Syariah.
Singapore Telecommunications
Swire Pacific Ltd
Amorepacific Corp
Ultratech Cement Ltd
Telekomunikasi Indonesia
Indocement Tunggal Prakarsa
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
MTR Corp Ltd
Axiata Group Bhd
Pasar Uang3
Total
Informasi utama
Jenis produk
Reksadana Syariah
AUM/Total dana
3.81 juta
Tanggal penawaran
perdana
12 Apr 2016
Mata uang
US dollar
Bank kustodian
Deutsche Bank
Tingkat risiko
Tinggi
Tolok ukur
MSCI Islamic Index
Unit NAB
1.0105 USD/unit
Japan
India
Hong Kong
Singapore
Australia
Indonesia
China
Malaysia
South Korea
Thailand
Kas
Total
Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund vs Tolok ukur
4.00
3.00
% growth
Maks
100
100
49
20
5.3
3.6
3.5
3.5
3.2
3.1
3.1
3.1
2.9
5.3
36.6
Alokasi Negara (%)4
Hasil investasi
2.00
1.00
0.00
-1.00
30-Apr-16
31-May-16
30-Jun-16
Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund
Tolok ukur1
Aberdeen Syariah Asia Pacific
Equity USD Fund
Tolok ukur1
Tolok ukur2
Min
80
51
0
0
Besaran angka tidak selalu berjumlah 100 karena
pembulatan.
Tolok ukur2
1 bln
3 bln
6 bln
1 thn
3 thn
YTD
Incep.
1.53
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1.05
0.20
0.53
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2.09
2.61
Sumber: Lipper, PT Aberdeen Asset Management
1
Tolok Ukur = MSCI Islamic Index CR
2
Tolok Ukur = MSCI Islamic Index TR
3
Pasar uang = Deposito + kas
4
Terhadap total NAV
30.6
12.3
12.0
10.4
8.5
6.2
5.3
5.1
3.5
2.0
5.3
100.0
Untuk informasi lebih lanjut,
dapat menghubungi kami di:
PT Aberdeen Asset Management
Menara DEA Tower II Lantai 16
Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2
Jakarta Selatan 12950
Tel: +62 21 29812800
Fax: +62 21 29812836
www.aberdeen-asset.co.id
Page 1 of 2
Fund Fact Sheet Aberdeen – Juli 2016
Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund
Kinerja data dan analisis 30 Juni 2016
Ulasan pasar
l
l
l
l
l
l
Pasar modal Asia dalam US dollar ditutup datar pada bulan Juni. Kekecewaan dari penundaan
dimasukannya China A-share oleh MSCI dan kejutan dari Brexit diimbangi oleh reli dengan
adanya harapan bahwa bank sentral akan datang untuk menolong pasar dan ekonomi.
Kami telah menginvestasikan modal awal kami pada produk ini dan sepertiga dari dana
tersebut dialokasikan pada pasar Jepang. Hal ini mencerminkan ukuran dari pasar tersebut
dan bagaimana kami mengidentifikasi perusahaan dengan struktur usaha yang kuat dan
pertumbuhan pendapatan yang terus berlanjut. Perusahaan seperti Shin Etsu Chemicals, Daikin
Industries - merk AC terkenal di dunia serta Amada Holdings-produsen mesin pengerjaan logam
termasuk didalamnya. Ketiga perusahaan ini termasuk dalam 10 besar portofolio kami. Sama
seperti saham-saham pilihan kami lainnya, perusahaan-perusahaan ini telah bertumbuh dan
berkembang di pasar luar negeri. Kami juga memiliki saham perusahaan Jepang yang fokus pada
pasar domestiknya, seperti Seven & i Holdings, perusahaan yang terkenal sebagai pemilik pasar
swalayan Seven-Eleven di Jepang.
Selebihnya, portofolio kami ditempatkan di berbagai negara Asia Pasifik termasuk India dan
Australia. Sama seperti kepemilikan saham kami di Jepang, alokasi di setiap negara tidak selalu
menggambarkan secara pasti dimana perusahaan tersebut sebenarnya melakukan usahanya.
Sebagai contoh : Kami memiliki Singtel, perusahaan telekomunikasi Singapura yang memiliki
kepentingan bisnis di Australia dan India. Kami juga memiliki MTR Hong Kong, yang merupakan
operator kereta api Hong Kong. Perusahaan yang hampir memonopoli pelayanan kereta api
umum yang ternyata memiliki bisnis real estate yang cukup besar tapi tidak diketahui secara
umum.
Struktur biaya
Biaya pembelian5
Biaya manajer investasi
Biaya pengalihan
Biaya penjualan kembali
Biaya kustodian
1% - 2.5%
Maks. 2.5% p.a.
Maks. 1%
Maks. 0.25% p.a.
Unit pembelian/pengalihan/penjualan
Pembelian
Sebelum Pk 13.00
setiap hari bursa
Pembelian penyertaan Min. USD 10,000.awal
Pembelian selanjutnya Min. USD 5,000.Minimun penjualan
Min. USD 5,000.Saldo minimum
Min. 1,000 unit
penyertaan
Pembayaran penjualan Maks. T+7
kembali
Risiko-risiko utama
Di Indonesia, kami memiliki portofolio PT Indocement. Kami juga memiliki beberapa perusahaan
semen di China dan India. Investasi ini secara tidak langsung merupakan investasi berkelanjutan
pada bidang infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh Asia. Hal ini memberikan contoh
preferensi kami untuk bisnis yang mudah dimengerti dengan arus kas yang baik dan margin yang
dapat bertahan. Secara total, kami memiliki 30 saham. Setiap perusahaan yang kami miliki, telah
kami kunjungi dan kami memiliki pengalaman berinvestasi di Asia selama 30 tahun.
l
Melihat kedepan, masih ada kecemasan mendalam terhadap imbas dari Brexit. Imbal hasil
obligasi terus turun dan pasar saham tetap bergejolak. Federal Reserve AS juga menjadi lebih
berhati-hati, dengan beberapa pembuat kebijakan mendesak untuk lebih sabar dalam hal
kenaikan suku bunga. Di Asia, bank sentral telah mengisyaratkan kesediaan untuk mendukung
pasar ketika diperlukan, sedangkan konsekuensi jangka panjang bagi ekonomi Asia tetap tidak
jelas. Sementara itu, penguatan Yen menjadi masalah bagi eksportir Jepang karena mengurangi
pendapatan dari luar negeri pada saat dibawa kembali ke Jepang.
l
l
l
l
l
l
l
Risiko pertukaran mata uang
Risiko perubahan peraturan perpajakan
Risiko politik dan ekonomi
Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
yang diterima oleh Pemegang Unit
Pernyertaan
Risiko volatilitas
Risiko likuiditas
Risiko atas pertanggungan kekayaan reksa
dana
Risiko pembubaran dan likuidasi
Dalam hal portofolio kami, walau kinerjanya mungkin akan terpengaruh dalam jangka pendek,
portofolio kami memiliki apa yang diperlukan untuk bisa bertahan dan disiapkan untuk kondisi
yang tidak menentu, melihat kualitas manajemen, model bisnis yang berkelanjutan dan neraca
yang kuat. Kami terus menjadi oportunis, memanfaatkan setiap anomali harga untuk menambah
kepemilikan pada saham yang kami sukai pada saat terjadinya koreksi atau mengurangi
kepemilikan ketika harga saham telah terlalu tinggi. Lebih lanjut, pemikiran kami untuk
berinvestasi di Asia tetap sama. Asia memiliki fundamental jangka panjang yang cukup solid,
dengan penyangga yang kuat, dibandingkan dengan kawasan lain di dunia.
5
Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang
ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) minimum Biaya pembelian 1.00%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ungkapan & sanggahan
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM
MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber publik yang dapat dipercaya oleh PT Aberdeen Asset Management. PT Aberdeen Asset
Management tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. Meskipun dokumen ini telah
dipersiapkan dengan seksama, PT Aberdeen Asset Management tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul,
baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas
dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini.
Page 2 of 2