Fund Fact Sheet Aberdeen – Agustus 2016 Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund Kinerja data dan analisis 31 Juli 2016 Sekilas tentang Aberdeen Kebijakan investasi (%) Pada bulan November 2014, Aberdeen Asset Management Asia Limited (‘Aberdeen’) secara resmi mengakuisisi PT NISP Asset Management. Berdasarkan hal tersebut, proses investasi dan kedisiplinan pengelolaan akan disesuaikan dengan kultur Aberdeen. Aberdeen adalah grup aset manajemen global yang terdaftar pada London Stock Exchange. Grup ini beroperasi di 25 negara, termasuk di antaranya 9 negara di Asia dan telah berinvestasi di Indonesia selama lebih dari 25 tahun. Adapun nasabah Aberdeen meliputi lembaga negara, bank, asuransi serta investor swasta. Klasifikasi Aset • Saham - Efek Syariah Luar Negeri - Efek Syariah Dalam Negeri • Pasar Uang Tujuan investasi 10 Portofolio terbesar (%)4 Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal dalam jangka panjang melalui investasi di Efek Syariah. Singapore Telecommunications Ultratech Cement Ltd Swire Pacific Ltd Shin-Etsu Chemical Co Ltd Telekomunikasi Indonesia Amorepacific Corp MTR Corp Ltd Indocement Tunggal Prakarsa Nabtesco Corp Axiata Group Bhd Total Informasi utama Jenis produk Reksadana Syariah AUM/Total dana 3.99 juta Tanggal penawaran perdana 12 Apr 2016 Mata uang US dollar Bank kustodian Deutsche Bank Tingkat risiko Tinggi Tolok ukur MSCI Islamic Index Unit NAB 1.0575 USD/unit Japan India Hong Kong Singapore Australia Indonesia China Malaysia Thailand South Korea Kas Total Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund vs Tolok ukur 9.00 % growth 6.00 3.00 0.00 31-May-16 30-Jun-16 Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund Tolok ukur1 Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund Tolok ukur1 Tolok ukur2 Maks 100 100 49 20 5.2 3.6 3.6 3.4 3.2 3.1 3.1 3.0 2.7 2.7 33.6 Alokasi Negara (%)4 Hasil investasi -3.00 30-Apr-16 Min 80 51 0 0 31-Jul-16 Besaran angka tidak selalu berjumlah 100 karena pembulatan. Tolok ukur2 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Incep. 4.65 4.73 N/A N/A N/A N/A 5.75 5.18 5.31 3.41 4.02 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.38 8.06 Sumber: Lipper, PT Aberdeen Asset Management 1 Tolok Ukur = MSCI Islamic Index CR 2 Tolok Ukur = MSCI Islamic Index TR 3 Pasar uang = Deposito + kas 4 Terhadap total NAV 32.2 12.8 12.0 10.2 8.5 6.2 5.3 4.9 3.4 3.1 1.4 100.0 Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di: PT Aberdeen Asset Management Menara DEA Tower II Lantai 16 Kawasan Mega Kuningan Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2 Jakarta Selatan 12950 Tel: +62 21 29812800 Fax: +62 21 29812836 www.aberdeen-asset.co.id Page 1 of 2 Fund Fact Sheet Aberdeen – Agustus 2016 Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund Kinerja data dan analisis 31 Juli 2016 Ulasan pasar l l l l l Pada bulan Juli pasar saham di Asia mencatatkan pengembalian investasi yang cukup baik walaupun ada sedikit kekhawatiran akan pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi tersebut di atas didukung oleh stimulus yang diberikan oleh beberapa Bank Central dan juga meningkatnya dana yang masuk dari eropa akibat dari adanya serangan teroris yang terjadi di Nice dan kudeta yang gagal di Turky. Hal tersebut di atas mengimbangi kondisi harga minyak yang tidak stabil, sikap menunggu dari Federal Reserve’s US dalam memutuskan tingkat suku bunga dan pertumbuhan moderat di China. Disisi portofolio sendiri, produsen kosmetik Korea, Amore Pacific mencatatkan pendapatan yang kuat terutama di China, kendati meningkatnya beban gaji pekerja dan juga biaya riset dan pengembangan. Diantara perusahaan semen di India yang kami pegang, UltraTech mencatatkan keuntungan yang lebih tinggi, volume penjualan yang meningkat dan penghematan biaya operasional menolong peningkatan keuntungan tersebut. Di Jepang sendiri, Shin-Etsu Chemical diuntungkan dengan membaiknya margin keuntungan terutama divisi Semiconductor Silicones dan membaiknya usaha PVC mereka yang berada di Amerika Serikat. Reksa dana Aberdeen Asia Pacific memberikan tingkat pengembalian investasi sebesar 4.91 % pada bulan Juli. Performa ini didukung dan dibantu dengan cukup besarnya porsi dari Singtel, Telkom Indonesia dan Home Pro, sedangkan disisi lain, harga saham Sekisui House dan Lafarge Malaysia melemah. Permintaan akan semen Lafarge Malaysia mengalami penurunan dikarenakan melemahnya pasar properti dan ditundanya beberapa proyek infrastruktur besar. Diharapkan, nantinya proyek infrastruktur besar yang ditunda tersebut akan menjadi pendorong pada saat proyek tersebut kembali dilanjutkan. Saat ini valuasi dari Lafarge Malaysia masih kami anggap menarik. Struktur biaya Biaya pembelian5 Biaya manajer investasi Biaya pengalihan Biaya penjualan kembali Biaya kustodian 1% - 2.5% Maks. 2.5% p.a. Maks. 1% Maks. 0.25% p.a. Unit pembelian/pengalihan/penjualan Pembelian Sebelum Pk 13.00 setiap hari bursa Pembelian penyertaan Min. USD 10,000.awal Pembelian selanjutnya Min. USD 5,000.Minimun penjualan Min. USD 5,000.Saldo minimum Min. 1,000 unit penyertaan Pembayaran penjualan Maks. T+7 kembali Risiko-risiko utama l Melihat kedepan, kondisi akan tetap sedikit sulit bagi perusahaan-perusahaan yang kami pegang melihat permintaan yang belum secara maksimal meningkat. Keuntungan yang didapat lebih banyak digerakkan oleh meningkatnya margin oleh karena pengawasan biaya yang ketat dan konsolidasi dari usaha yang saling tumpang tindih. Perusahaan-perusahaan yang kami pegang telah bekerja dengan keras untuk jangka waktu yang lama, didukung oleh manajemen yang baik untuk performa yang lebih baik dan memperdalam kemampuan perusahaan dalam bersaing. l Walaupun pasar bergejolak, kami tetap memperhatikan valuasi, menambah porsi investasi kami pada perusahaan-perusahaan yang kami suka pada saat harganya menurun atau melepas pada saat harganya sudah terlalu tinggi. Kami juga tetap memonitor perusahaan-perusahaan yang memiliki kualitas baik yang saat ini belum kami pegang dengan kemungkingan untuk masuk pada saat valuasi atau harga perusahaan tersebut masuk akal. l l l l l l Risiko pertukaran mata uang Risiko perubahan peraturan perpajakan Risiko politik dan ekonomi Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Pernyertaan Risiko volatilitas Risiko likuiditas Risiko atas pertanggungan kekayaan reksa dana Risiko pembubaran dan likuidasi 5 Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) minimum Biaya pembelian 1.00% ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ungkapan & sanggahan INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber publik yang dapat dipercaya oleh PT Aberdeen Asset Management. PT Aberdeen Asset Management tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. Meskipun dokumen ini telah dipersiapkan dengan seksama, PT Aberdeen Asset Management tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul, baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini. Page 2 of 2