Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund

Fund Fact Sheet Aberdeen – Agustus 2016
Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund
Kinerja data dan analisis 31 Juli 2016
Sekilas tentang Aberdeen
Kebijakan investasi (%)
Pada bulan November 2014, Aberdeen Asset Management Asia Limited (‘Aberdeen’) secara
resmi mengakuisisi PT NISP Asset Management. Berdasarkan hal tersebut, proses investasi dan
kedisiplinan pengelolaan akan disesuaikan dengan kultur Aberdeen. Aberdeen adalah grup aset
manajemen global yang terdaftar pada London Stock Exchange. Grup ini beroperasi di 25 negara,
termasuk di antaranya 9 negara di Asia dan telah berinvestasi di Indonesia selama lebih dari 25
tahun. Adapun nasabah Aberdeen meliputi lembaga negara, bank, asuransi serta investor swasta.
Klasifikasi Aset
• Saham
- Efek Syariah Luar Negeri
- Efek Syariah Dalam Negeri
• Pasar Uang
Tujuan investasi
10 Portofolio terbesar (%)4
Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal
dalam jangka panjang melalui investasi di Efek Syariah.
Singapore Telecommunications
Ultratech Cement Ltd
Swire Pacific Ltd
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
Telekomunikasi Indonesia
Amorepacific Corp
MTR Corp Ltd
Indocement Tunggal Prakarsa
Nabtesco Corp
Axiata Group Bhd
Total
Informasi utama
Jenis produk
Reksadana Syariah
AUM/Total dana
3.99 juta
Tanggal penawaran
perdana
12 Apr 2016
Mata uang
US dollar
Bank kustodian
Deutsche Bank
Tingkat risiko
Tinggi
Tolok ukur
MSCI Islamic Index
Unit NAB
1.0575 USD/unit
Japan
India
Hong Kong
Singapore
Australia
Indonesia
China
Malaysia
Thailand
South Korea
Kas
Total
Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund vs Tolok ukur
9.00
% growth
6.00
3.00
0.00
31-May-16
30-Jun-16
Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund
Tolok ukur1
Aberdeen Syariah Asia Pacific
Equity USD Fund
Tolok ukur1
Tolok ukur2
Maks
100
100
49
20
5.2
3.6
3.6
3.4
3.2
3.1
3.1
3.0
2.7
2.7
33.6
Alokasi Negara (%)4
Hasil investasi
-3.00
30-Apr-16
Min
80
51
0
0
31-Jul-16
Besaran angka tidak selalu berjumlah 100 karena
pembulatan.
Tolok ukur2
1 bln
3 bln
6 bln
1 thn
3 thn
YTD
Incep.
4.65
4.73
N/A
N/A
N/A
N/A
5.75
5.18
5.31
3.41
4.02
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
7.38
8.06
Sumber: Lipper, PT Aberdeen Asset Management
1
Tolok Ukur = MSCI Islamic Index CR
2
Tolok Ukur = MSCI Islamic Index TR
3
Pasar uang = Deposito + kas
4
Terhadap total NAV
32.2
12.8
12.0
10.2
8.5
6.2
5.3
4.9
3.4
3.1
1.4
100.0
Untuk informasi lebih lanjut,
dapat menghubungi kami di:
PT Aberdeen Asset Management
Menara DEA Tower II Lantai 16
Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2
Jakarta Selatan 12950
Tel: +62 21 29812800
Fax: +62 21 29812836
www.aberdeen-asset.co.id
Page 1 of 2
Fund Fact Sheet Aberdeen – Agustus 2016
Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund
Kinerja data dan analisis 31 Juli 2016
Ulasan pasar
l
l
l
l
l
Pada bulan Juli pasar saham di Asia mencatatkan pengembalian investasi yang cukup baik
walaupun ada sedikit kekhawatiran akan pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi tersebut di atas
didukung oleh stimulus yang diberikan oleh beberapa Bank Central dan juga meningkatnya dana
yang masuk dari eropa akibat dari adanya serangan teroris yang terjadi di Nice dan kudeta yang
gagal di Turky. Hal tersebut di atas mengimbangi kondisi harga minyak yang tidak stabil, sikap
menunggu dari Federal Reserve’s US dalam memutuskan tingkat suku bunga dan pertumbuhan
moderat di China.
Disisi portofolio sendiri, produsen kosmetik Korea, Amore Pacific mencatatkan pendapatan
yang kuat terutama di China, kendati meningkatnya beban gaji pekerja dan juga biaya riset dan
pengembangan. Diantara perusahaan semen di India yang kami pegang, UltraTech mencatatkan
keuntungan yang lebih tinggi, volume penjualan yang meningkat dan penghematan biaya
operasional menolong peningkatan keuntungan tersebut. Di Jepang sendiri, Shin-Etsu Chemical
diuntungkan dengan membaiknya margin keuntungan terutama divisi Semiconductor Silicones
dan membaiknya usaha PVC mereka yang berada di Amerika Serikat.
Reksa dana Aberdeen Asia Pacific memberikan tingkat pengembalian investasi sebesar 4.91 %
pada bulan Juli. Performa ini didukung dan dibantu dengan cukup besarnya porsi dari Singtel,
Telkom Indonesia dan Home Pro, sedangkan disisi lain, harga saham Sekisui House dan Lafarge
Malaysia melemah. Permintaan akan semen Lafarge Malaysia mengalami penurunan dikarenakan
melemahnya pasar properti dan ditundanya beberapa proyek infrastruktur besar. Diharapkan,
nantinya proyek infrastruktur besar yang ditunda tersebut akan menjadi pendorong pada saat
proyek tersebut kembali dilanjutkan. Saat ini valuasi dari Lafarge Malaysia masih kami anggap
menarik.
Struktur biaya
Biaya pembelian5
Biaya manajer investasi
Biaya pengalihan
Biaya penjualan kembali
Biaya kustodian
1% - 2.5%
Maks. 2.5% p.a.
Maks. 1%
Maks. 0.25% p.a.
Unit pembelian/pengalihan/penjualan
Pembelian
Sebelum Pk 13.00
setiap hari bursa
Pembelian penyertaan Min. USD 10,000.awal
Pembelian selanjutnya Min. USD 5,000.Minimun penjualan
Min. USD 5,000.Saldo minimum
Min. 1,000 unit
penyertaan
Pembayaran penjualan Maks. T+7
kembali
Risiko-risiko utama
l
Melihat kedepan, kondisi akan tetap sedikit sulit bagi perusahaan-perusahaan yang kami pegang
melihat permintaan yang belum secara maksimal meningkat. Keuntungan yang didapat lebih
banyak digerakkan oleh meningkatnya margin oleh karena pengawasan biaya yang ketat dan
konsolidasi dari usaha yang saling tumpang tindih. Perusahaan-perusahaan yang kami pegang
telah bekerja dengan keras untuk jangka waktu yang lama, didukung oleh manajemen yang baik
untuk performa yang lebih baik dan memperdalam kemampuan perusahaan dalam bersaing.
l
Walaupun pasar bergejolak, kami tetap memperhatikan valuasi, menambah porsi investasi kami
pada perusahaan-perusahaan yang kami suka pada saat harganya menurun atau melepas pada
saat harganya sudah terlalu tinggi. Kami juga tetap memonitor perusahaan-perusahaan yang
memiliki kualitas baik yang saat ini belum kami pegang dengan kemungkingan untuk masuk pada
saat valuasi atau harga perusahaan tersebut masuk akal.
l
l
l
l
l
l
Risiko pertukaran mata uang
Risiko perubahan peraturan perpajakan
Risiko politik dan ekonomi
Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
yang diterima oleh Pemegang Unit
Pernyertaan
Risiko volatilitas
Risiko likuiditas
Risiko atas pertanggungan kekayaan reksa
dana
Risiko pembubaran dan likuidasi
5
Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang
ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) minimum Biaya pembelian 1.00%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ungkapan & sanggahan
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM
MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber publik yang dapat dipercaya oleh PT Aberdeen Asset Management. PT Aberdeen Asset
Management tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. Meskipun dokumen ini telah
dipersiapkan dengan seksama, PT Aberdeen Asset Management tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul,
baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas
dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini.
Page 2 of 2