Fund Fact Sheet Aberdeen – April 2017 Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund Kinerja data dan analisis 31 Maret 2017 Sekilas tentang Aberdeen Kebijakan investasi (%) Pada bulan November 2014, Aberdeen Asset Management Asia Limited (‘Aberdeen’) secara resmi mengakuisisi PT NISP Asset Management. Berdasarkan hal tersebut, proses investasi dan kedisiplinan pengelolaan akan disesuaikan dengan kultur Aberdeen. Aberdeen adalah grup aset manajemen global yang terdaftar pada London Stock Exchange. Grup ini beroperasi di 25 negara, termasuk di antaranya 9 negara di Asia dan telah berinvestasi di Indonesia selama lebih dari 25 tahun. Adapun nasabah Aberdeen meliputi lembaga negara, bank, asuransi serta investor swasta. Klasifikasi Aset • Saham - Efek Syariah Dalam Negeri Tujuan investasi • Pasar Uang Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal dalam jangka panjang melalui investasi di Efek Syariah. Untuk mencapai objektif tersebut, Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity Fund akan berinvestasi di Asia Pacific termasuk Jepang. 10 Portofolio terbesar (%) Informasi utama Jenis produk Tanggal penawaran perdana Bank kustodian Tolok ukur Reksadana Syariah AUM/Total dana 12 April 2016 4.36 juta Mata uang Deutsche Bank US dollar Tingkat risiko MSCI Islamic Index Tinggi Unit NAB Maks 100 51 100 0 49 0 20 - Efek Syariah Luar Negeri 4 Singapore Telecommunications 5.9 Ultratech Cement Ltd 4.4 Sysmex Corp 3.2 Indocement Tunggal Prakarsa 3.1 Amorepacific Corp 3.1 MTR Corp Ltd 3.0 Global Logistic Properties Ltd 3.0 Swire Pacific Ltd 3.0 Daikin Industries Ltd 3.0 Amada Holdings Co Ltd Total 1.0616 USD/unit Hasil investasi 2.9 34.6 Struktur biaya Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund vs Tolok ukur 20.00 15.00 % growth Min 80 Biaya pembelian5 1% - 2.5% Biaya manajer investasi Maks. 2.5% p.a. Biaya pengalihan Maks. 1% Biaya penjualan kembali Maks. 1% Biaya kustodian Maks. 0.25% p.a. Unit pembelian/pengalihan/penjualan 10.00 Pembelian 5.00 Sebelum Pk 13.00 setiap hari bursa Pembelian penyertaan awal Min. USD 10,000.Pembelian selanjutnya 0.00 -5.00 Apr 16 Jul 16 Oct 16 Jan 17 Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund Tolok ukur1 1 bln Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund Tolok ukur1 Tolok ukur2 3 bln 6 bln Mar 17 3 thn Min. USD 1,000.- Saldo minimum Min. 100 unit penyertaan Pembayaran penjualan kembali Maks. T+7 Risiko-risiko utama Tolok ukur2 1 thn Min. USD 1,000.- Minimun penjualan YTD Incep. 3.24 7.78 -0.75 N/A N/A 7.78 6.16 1.83 2.32 9.01 9.64 3.72 4.65 N/A N/A N/A N/A 9.01 9.64 14.07 16.52 Sumber: Lipper, PT Aberdeen Asset Management 1 Tolok Ukur = MSCI Islamic Index CR 2 Tolok Ukur = MSCI Islamic Index TR 3 Pasar uang = Deposito + kas 4 Terhadap total NAV 5 Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) minimum Biaya pembelian 1.00% l Risiko pertukaran mata uang l Risiko perubahan peraturan perpajakan l Risiko politik dan ekonomi l Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Pernyertaan l Risiko volatilitas l Risiko likuiditas l Risiko atas pertanggungan kekayaan reksa dana l Risiko pembubaran dan likuidasi Ungkapan & sanggahan INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber publik yang dapat dipercaya oleh PT Aberdeen Asset Management. PT Aberdeen Asset Management tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. Meskipun dokumen ini telah dipersiapkan dengan seksama, PT Aberdeen Asset Management tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul, baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini. Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi kami: PT Aberdeen Asset Management Menara DEA Tower II Lantai 16 Kawasan Mega Kuningan Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2 Jakarta Selatan 12950 Tel: +62 21 29812800 Fax: +62 21 29812836 www.aberdeen-asset.co.id