Aberdeen Dana Pendapatan Stabil

Fund Fact Sheet Aberdeen – Juli 2016
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil
Kinerja data dan analisis 30 Juni 2016
Sekilas tentang Aberdeen
Pada bulan November 2014, Aberdeen Asset Management Asia Limited (‘Aberdeen’) secara
resmi mengakuisisi PT NISP Asset Management. Berdasarkan hal tersebut, proses investasi dan
kedisiplinan pengelolaan akan disesuaikan dengan kultur Aberdeen. Aberdeen adalah grup aset
manajemen global yang terdaftar pada London Stock Exchange. Grup ini beroperasi di 25 negara,
termasuk di antaranya 9 negara di Asia dan telah berinvestasi di Indonesia selama lebih dari 25
tahun. Adapun nasabah Aberdeen meliputi lembaga negara, bank, asuransi serta investor swasta.
Tujuan investasi
Reksa Dana Aberdeen Dana Pendapatan Stabil bertujuan untuk memberikan imbal hasil investasi
melalui pengelolaan secara aktif pada Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.
Klasifikasi Aset
Obligasi
Pasar Uang
Min
80
0
Maks
100
20
Alokasi aset terhadap total portfolio (%)
Obligasi
Pasar Uang1
Total
97.6
2.4
100.0
10 Portofolio terbesar (%)2
Informasi utama
30
Federal International Finance 9.25%
24/04/2018
Bank Permata 11.75% 24/10/2021
Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (Indonesia Eximbank) 9.25%
05/06/2017
Adira Dinamika Multi Finance 9%
16/12/2016
Bank OCBC NISP 9.8% 10/02/2018
Astra Sedaya Finance 9.75%
26/11/2017
Surya Artha Nusantara Finance 9.75%
25/09/2016
Medco Energi Internasional 8.75%
19/06/2017
Indosat 8.875% 27/06/2022
Serasi Autoraya 8.75% 05/07/2016
Total
20
Alokasi sektor2
Jenis produk
Reksadana Pendapatan
AUM/Total dana
Tetap
181.71 miliar
Tanggal penawaran
perdana
31 Mei 2012
Mata uang
Indonesia Rupiah
Bank kustodian
Bank Permata
Tingkat risiko
Menengah
Tolok ukur
-
Unit NAB
1,053.93 Rupiah/unit
Hasil investasi
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil
50
40
% growth
Kebijakan investasi (%)
10
0
Jun 12
Jul 13
Agust 14
Sep 15
Jun 16
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil
Aberdeen Dana Pendapatan
Stabil
Keuangan
Infrastruktur, Utilitas & Transportasi
Industri Dasar dan Kimia
Barang Konsumsi
Pasar Uang1
Total
9.9
9.8
9.5
7.8
7.4
7.4
7.2
6.6
6.1
5.6
77.3
73.6
12.3
11.1
0.6
2.4
100.0
Besaran angka tidak selalu berjumlah 100 karena
pembulatan.
1 bln
3 bln
6 bln
1 thn
3 thn
YTD
Incep.
0.85
2.37
6.87
10.55
28.20
6.87
42.18
Sumber: Lipper, PT Aberdeen Asset Management
1
Pasar uang = Deposito + kas
2
Terhadap total NAV
Keterangan:
Efektif per tanggal 25 Maret 2015, NISP Dana Pendapatan Stabil berubah nama menjadi Aberdeen Dana
Pendapatan Stabil
Untuk informasi lebih lanjut,
dapat menghubungi kami di:
PT Aberdeen Asset Management
Menara DEA Tower II Lantai 16
Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2
Jakarta Selatan 12950
Tel: +62 21 29812800
Fax: +62 21 29812836
www.aberdeen-asset.co.id
Page 1 of 2
Fund Fact Sheet Aberdeen – Juli 2016
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil
Kinerja data dan analisis 30 Juni 2016
Ulasan pasar
l
l
l
l
Pasar modal Indonesia mengalami peningkatan pada bulan Juni, hal ini dipicu oleh adanya
peluncuran kebijakan ekonomi yang keempat oleh Bank Indonesia berupa pemotongan suku
bunga dan pengesahan RUU tax amnesty yang telah ditunggu sekian lama. Sementara itu, imbal
hasil obligasi pemerintah mengalami penurunan pada akhir bulan.
Bank Indonesia menurunkan suku bunga BI dan 7-day repo sebesar 25 basis poin menjadi 6.50%
dan 5.25% atas dasar tujuan ekonomi yang stabil. Mulai bulan Agustus, Bank Indonesia akan
menerapkan beberapa langkah makro-prudential seperti pelonggaran loan-to-value dan debtservicing ratios.
DPR telah mengesahkan RUU tax amnesty dengan harapan dapat menarik kembali dana sebesar
Rp 560 triliun, akan tetapi menurut prediksi kami jumlahnya tidak akan sebesar itu. Pembayaran
pajak memainkan peran yang terbatas dalam menentukan di mana mereka akan memilih untuk
memegang aset. Sementara beberapa perusahaan dapat mengambil keuntungkan dengan adanya
tax amnesty, untuk individu mungkin merasa keberatan melakukan repatriasi dana, mengingat
kemungkinan pemeriksaan lanjutan dari otoritas pajak.
Peningkatan rating kredit S&P yang sudah ditunggu-tunggu tidak terjadi. Beberapa faktor yang
menghambat keputusan peningkatan tersebut adalah penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan
yang diharapkan, memburuknya kualitas kredit korporasi dan adanya lonjakan kredit bermasalah
pada bank. Akan tetapi, Indonesia tetap mempertahankan Fitch dan Moody’s investment grade.
Struktur biaya
Biaya pembelian
Biaya manajer investasi
Biaya pengalihan
Biaya penjualan kembali
Biaya kustodian
Maks. 1%
Maks. 2% p.a.
Maks. 10%
Maks. 0.12% p.a.
Unit pembelian/pengalihan/penjualan
Pembelian
Sebelum Pk 13.00
setiap hari bursa
Pembelian penyertaan Min. IDR
awal
5,000,000,000.Pembelian selanjutnya Min. IDR
1,000,000,000.Minimun penjualan
Min. IDR
1,000,000,000.Saldo minimum
Min. 1,000,000 unit
penyertaan
Pembayaran penjualan Maks. T+7
kembali
Risiko-risiko utama
l
l
l
l
l
l
Risiko perubahan kondisi ekonomi dan
politik
Risiko wanprestasi
Risiko likuiditas
Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih
setiap unit penyertaan
Risiko perubahan peraturan
Risiko pembubaran dan likuidasi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ungkapan & sanggahan
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM
MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber publik yang dapat dipercaya oleh PT Aberdeen Asset Management. PT Aberdeen Asset
Management tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. Meskipun dokumen ini telah
dipersiapkan dengan seksama, PT Aberdeen Asset Management tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul,
baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas
dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini.
Page 2 of 2