Aberdeen Proteksi Income Plus XVII

Fund Fact Sheet Aberdeen – April 2017
Aberdeen Proteksi Income Plus XVII
Kinerja data dan analisis 31 Maret 2017
Sekilas tentang Aberdeen
Kebijakan investasi (%)
Pada bulan November 2014, Aberdeen Asset Management Asia Limited (‘Aberdeen’) secara resmi mengakuisisi PT NISP
Asset Management. Berdasarkan hal tersebut, proses investasi dan kedisiplinan pengelolaan akan disesuaikan dengan
kultur Aberdeen. Aberdeen adalah grup aset manajemen global yang terdaftar pada London Stock Exchange. Grup ini
beroperasi di 25 negara, termasuk di antaranya 9 negara di Asia dan telah berinvestasi di Indonesia selama lebih dari 25
tahun. Adapun nasabah Aberdeen meliputi lembaga negara, bank, asuransi serta investor swasta.
Klasifikasi Aset
Obligasi
Tujuan investasi
Aberdeen Proteksi Income Plus XVII bertujuan memberikan proteksi atas Pokok Investasi dan potensi imbal hasil
melalui investasi pada efek utang dalam kategori layak investasi, instrumen pasar uang dan/atau kas.
Informasi utama
Min
80
Maks
100
0
20
Pasar Uang
Alokasi aset terhadap total portfolio (%)
Obligasi
100.0
Pasar Uang1
Total
0.0
100.0
Jenis produk
Reksadana Terproteksi
AUM/Total dana
202.24 miliar
Total portofolio (%)
Tanggal penawaran
perdana
29 Apr 2013
Mata uang
Indonesia Rupiah
Bank Himpunan Saudara 1906 12.625%
29/11/2019
44.7
Tanggal jatuh tempo
29 Nov 2019
Tingkat risiko
Rendah
Bank Syariah Muamalat Indonesia 7.661%
28/06/2023
19.5
Agen penjual
PT Aberdeen Asset
Management
Pembayaran dividen
Triwulan, Dividen
pertama: 30 Mar 2013
Bank kustodian
Bank Permata
Unit NAB
852.83 Rupiah/unit
15.4
Tunas Baru Lampung 10.50% 05/07/2017
10.4
Bank Syariah Muamalat Indonesia 8.136%
29/06/2022
10.0
0.0
100.0
Pasar Uang1
Total
Hasil investasi
Aberdeen Proteksi Income Plus XVII
Struktur biaya
60
40
% growth
Bumi Serpong Damai 9.50% 04/07/2019
Biaya pembelian
-
Biaya manajer investasi
Maks. 2% p.a.
Biaya pengalihan
-
Biaya penjualan kembali
10% (≤ 1.5 thn);
5% (> 1.5 thn)
Biaya kustodian
Maks. 0.15% p.a.
Unit pembelian/pengalihan/penjualan
20
Pembelian
0
Sebelum Pk 13.00 pada
hari terakhir masa
penawaran
Pembelian penyertaan awal Min. IDR 50,000,000.-
-20
Apr 13
Mei 14
Jun 15
Jul 16
Mar 17
Aberdeen Proteksi Income Plus XVII
Aberdeen Proteksi Income
Plus XVII
1 bln
3 bln
6 bln
1 thn
3 thn
YTD
Incep.
1.92
5.36
4.95
11.84
44.22
5.36
46.41
Sumber: Lipper, PT Aberdeen Asset Management
1
Pasar uang = Deposito + kas
2
Terhadap total NAV
Keterangan:
Efektif per tanggal 25 Maret 2015, NISP Proteksi Income Plus XVII berubah nama menjadi Aberdeen Proteksi
Income Plus XVII
Pembelian selanjutnya
-
Minimun penjualan
Min. IDR 50,000,000.-
Saldo minimum
Min. 50,000 unit
penyertaan
Pembayaran penjualan
kembali
Maks. T+7
Risiko-risiko utama
l
Risiko wanprestasi
l
Risiko pelunasan lebih awal
l
Risiko perubahan peraturan
l
Risiko pembubaran dan likuidasi
l
Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
l
Risiko likuiditas
l
Risiko pasar akibat penjualan Kembali UP sebelum
tanggal jatuh tempo
l
Risiko industri
l
Risiko tingkat suku bunga
Ungkapan & sanggahan
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK
BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber publik yang dapat dipercaya oleh PT Aberdeen Asset Management. PT Aberdeen Asset Management tidak
menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. Meskipun dokumen ini telah dipersiapkan dengan seksama, PT Aberdeen Asset
Management tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul, baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan
cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini.
Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi kami:
PT Aberdeen Asset Management
Menara DEA Tower II Lantai 16 Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2
Jakarta Selatan 12950
Tel: +62 21 29812800 Fax: +62 21 29812836
www.aberdeen-asset.co.id