Aberdeen Dana Pendapatan Riil - Aberdeen Asset Management Asia

Fund Fact Sheet Aberdeen – Juni 2016
Aberdeen Dana Pendapatan Riil
Kinerja data dan analisis 31 Mei 2016
Sekilas tentang Aberdeen
Pada bulan November 2014, Aberdeen Asset Management Asia Limited (‘Aberdeen’) secara
resmi mengakuisisi PT NISP Asset Management. Berdasarkan hal tersebut, proses investasi dan
kedisiplinan pengelolaan akan disesuaikan dengan kultur Aberdeen. Aberdeen adalah grup aset
manajemen global yang terdaftar pada London Stock Exchange. Grup ini beroperasi di 25 negara,
termasuk di antaranya 9 negara di Asia dan telah berinvestasi di Indonesia selama lebih dari 25
tahun. Adapun nasabah Aberdeen meliputi lembaga negara, bank, asuransi serta investor swasta.
Tujuan investasi
Reksa Dana Aberdeen Dana Pendapatan Riil bertujuan untuk memberikan pendapatan yang stabil
melalui pengelolaan secara aktif pada Efek bersifat utang, instrumen pasar uang dan deposito.
Klasifikasi Aset
Obligasi
Pasar Uang
Min
80
0
Maks
100
20
Alokasi aset terhadap total portfolio (%)
Obligasi
Pasar Uang1
Total
97.1
2.9
100.0
10 Portofolio terbesar (%)2
Informasi utama
0.27
Federal International Finance 9.25%
8.5
24/04/2018
Bank Permata 11.75% 24/10/2021
7.3
Pegadaian 10.025% 04/09/2017
6.9
Bank UOB Indonesia 9.4% 01/04/2018 6.9
Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (Indonesia Eximbank) 9.25%
6.8
05/06/2017
Pupuk Indonesia 9.625% 08/07/2017
6.8
Surya Artha Nusantara Finance 9.75%
6.8
25/09/2016
Bank Tabungan Pensiunan Nasional
6.8
8.25% 05/03/2018
Astra Sedaya Finance 9.75%
6.8
26/11/2017
Bank OCBC NISP 9.8% 10/02/2018
6.8
Total
70.4
0.18
Alokasi sektor2
Jenis produk
Reksadana Pendapatan
AUM/Total dana
Tetap
30.11 miliar
Tanggal penawaran
perdana
28 Mar 2013
Mata uang
Indonesia Rupiah
Bank kustodian
DBS Bank Indonesia
Tingkat risiko
Menengah
Tolok ukur
-
Unit NAB
1,189.43 Rupiah/unit
Hasil investasi
Aberdeen Dana Pendapatan Riil
0.45
0.36
% growth
Kebijakan investasi (%)
Keuangan
Infrastruktur, Utilitas & Transportasi
Industri Dasar dan Kimia
Barang Konsumsi
Pasar Uang1
31-May-16 Total
0.09
0.00
-0.09
10-May-16
17-May-16
24-May-16
Besaran angka tidak selalu berjumlah 100 karena
pembulatan.
Aberdeen Dana Pendapatan Riil
Aberdeen Dana Pendapatan
Riil
70.3
13.4
6.8
6.6
2.9
100.0
1 bln
3 bln
6 bln
1 thn
3 thn
YTD
Incep.
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.39
Sumber: Lipper, PT Aberdeen Asset Management
1
Pasar uang = Deposito + kas
2
Terhadap total NAV
Keterangan:
Efektif per tanggal 26 Maret 2015, NISP Dana Pendapatan Riil berubah nama menjadi Aberdeen Dana
Pendapatan Riil
Untuk informasi lebih lanjut,
dapat menghubungi kami di:
PT Aberdeen Asset Management
Menara DEA Tower II Lantai 16
Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2
Jakarta Selatan 12950
Tel: +62 21 29812800
Fax: +62 21 29812836
www.aberdeen-asset.co.id
Page 1 of 2
Fund Fact Sheet Aberdeen – Juni 2016
Aberdeen Dana Pendapatan Riil
Kinerja data dan analisis 31 Mei 2016
Ulasan pasar
l
l
l
l
Pasar saham Indonesia mengalami penurunan pada bulan Mei disebabkan oleh data ekonomi
yang tidak begitu kuat dan meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga AS. Hal ini juga
memicu penguatan US dollar terhadap Rupiah. Sementara itu, pasar obligasi pemerintah
mengalami kemunduran.
PDB kuartal pertama berkembang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan berada di level
4.92%. Laju pengeluaran pemerintah juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan
kuartal sebelumnya. Akan tetapi konsumsi pribadi dan investasi tetap kuat.
Sementara itu, BI tetap mempertahankan suku bunga, tetapi mengindikasikan akan adanya
pelonggaran kebijakan dalam waktu dekat.
RUU tax amnesty diperkirakan akan disahkan pada bulan Juni. RUU ini ditujukan untuk
memberikan potongan tarif pajak bagi perseorangan yang secara sukarela melaporkan
kekayaannya, yang sebagian besar berada di luar negeri. Secara terpisah, presiden Joko Widodo
mengizinkan penetapan harga gas untuk beberapa industri tertentu, termasuk didalamnya adalah
petrokimia dan baja.
Struktur biaya
Biaya pembelian
Biaya manajer investasi
Biaya pengalihan
Biaya penjualan kembali
Biaya kustodian
Maks. 1%
Maks. 2% p.a.
Maks. 1%
Maks. 5%
Maks. 0.1% p.a.
Unit pembelian/pengalihan/penjualan
Pembelian
Sebelum Pk 13.00
setiap hari bursa
Pembelian penyertaan Min. IDR
awal
5,000,000,000.Pembelian selanjutnya Min. IDR
100,000,000.Minimun penjualan
Min. IDR
100,000,000.Saldo minimum
Min. 1,000,000 unit
penyertaan
Pembayaran penjualan Maks. T+7
kembali
Risiko-risiko utama
l
l
l
l
l
l
Risiko perubahan kondisi ekonomi dan
politik
Risiko wanprestasi
Risiko likuiditas
Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih
setiap unit penyertaan
Risiko perubahan peraturan
Risiko pembubaran dan likuidasi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ungkapan & sanggahan
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM
MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber publik yang dapat dipercaya oleh PT Aberdeen Asset Management. PT Aberdeen Asset
Management tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. Meskipun dokumen ini telah
dipersiapkan dengan seksama, PT Aberdeen Asset Management tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul,
baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas
dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini.
Page 2 of 2