Fund Fact Sheet Aberdeen – Juni 2016 Aberdeen Dana Pendapatan Riil Kinerja data dan analisis 31 Mei 2016 Sekilas tentang Aberdeen Pada bulan November 2014, Aberdeen Asset Management Asia Limited (‘Aberdeen’) secara resmi mengakuisisi PT NISP Asset Management. Berdasarkan hal tersebut, proses investasi dan kedisiplinan pengelolaan akan disesuaikan dengan kultur Aberdeen. Aberdeen adalah grup aset manajemen global yang terdaftar pada London Stock Exchange. Grup ini beroperasi di 25 negara, termasuk di antaranya 9 negara di Asia dan telah berinvestasi di Indonesia selama lebih dari 25 tahun. Adapun nasabah Aberdeen meliputi lembaga negara, bank, asuransi serta investor swasta. Tujuan investasi Reksa Dana Aberdeen Dana Pendapatan Riil bertujuan untuk memberikan pendapatan yang stabil melalui pengelolaan secara aktif pada Efek bersifat utang, instrumen pasar uang dan deposito. Klasifikasi Aset Obligasi Pasar Uang Min 80 0 Maks 100 20 Alokasi aset terhadap total portfolio (%) Obligasi Pasar Uang1 Total 97.1 2.9 100.0 10 Portofolio terbesar (%)2 Informasi utama 0.27 Federal International Finance 9.25% 8.5 24/04/2018 Bank Permata 11.75% 24/10/2021 7.3 Pegadaian 10.025% 04/09/2017 6.9 Bank UOB Indonesia 9.4% 01/04/2018 6.9 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) 9.25% 6.8 05/06/2017 Pupuk Indonesia 9.625% 08/07/2017 6.8 Surya Artha Nusantara Finance 9.75% 6.8 25/09/2016 Bank Tabungan Pensiunan Nasional 6.8 8.25% 05/03/2018 Astra Sedaya Finance 9.75% 6.8 26/11/2017 Bank OCBC NISP 9.8% 10/02/2018 6.8 Total 70.4 0.18 Alokasi sektor2 Jenis produk Reksadana Pendapatan AUM/Total dana Tetap 30.11 miliar Tanggal penawaran perdana 28 Mar 2013 Mata uang Indonesia Rupiah Bank kustodian DBS Bank Indonesia Tingkat risiko Menengah Tolok ukur - Unit NAB 1,189.43 Rupiah/unit Hasil investasi Aberdeen Dana Pendapatan Riil 0.45 0.36 % growth Kebijakan investasi (%) Keuangan Infrastruktur, Utilitas & Transportasi Industri Dasar dan Kimia Barang Konsumsi Pasar Uang1 31-May-16 Total 0.09 0.00 -0.09 10-May-16 17-May-16 24-May-16 Besaran angka tidak selalu berjumlah 100 karena pembulatan. Aberdeen Dana Pendapatan Riil Aberdeen Dana Pendapatan Riil 70.3 13.4 6.8 6.6 2.9 100.0 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Incep. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.39 Sumber: Lipper, PT Aberdeen Asset Management 1 Pasar uang = Deposito + kas 2 Terhadap total NAV Keterangan: Efektif per tanggal 26 Maret 2015, NISP Dana Pendapatan Riil berubah nama menjadi Aberdeen Dana Pendapatan Riil Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di: PT Aberdeen Asset Management Menara DEA Tower II Lantai 16 Kawasan Mega Kuningan Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2 Jakarta Selatan 12950 Tel: +62 21 29812800 Fax: +62 21 29812836 www.aberdeen-asset.co.id Page 1 of 2 Fund Fact Sheet Aberdeen – Juni 2016 Aberdeen Dana Pendapatan Riil Kinerja data dan analisis 31 Mei 2016 Ulasan pasar l l l l Pasar saham Indonesia mengalami penurunan pada bulan Mei disebabkan oleh data ekonomi yang tidak begitu kuat dan meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga AS. Hal ini juga memicu penguatan US dollar terhadap Rupiah. Sementara itu, pasar obligasi pemerintah mengalami kemunduran. PDB kuartal pertama berkembang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan berada di level 4.92%. Laju pengeluaran pemerintah juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Akan tetapi konsumsi pribadi dan investasi tetap kuat. Sementara itu, BI tetap mempertahankan suku bunga, tetapi mengindikasikan akan adanya pelonggaran kebijakan dalam waktu dekat. RUU tax amnesty diperkirakan akan disahkan pada bulan Juni. RUU ini ditujukan untuk memberikan potongan tarif pajak bagi perseorangan yang secara sukarela melaporkan kekayaannya, yang sebagian besar berada di luar negeri. Secara terpisah, presiden Joko Widodo mengizinkan penetapan harga gas untuk beberapa industri tertentu, termasuk didalamnya adalah petrokimia dan baja. Struktur biaya Biaya pembelian Biaya manajer investasi Biaya pengalihan Biaya penjualan kembali Biaya kustodian Maks. 1% Maks. 2% p.a. Maks. 1% Maks. 5% Maks. 0.1% p.a. Unit pembelian/pengalihan/penjualan Pembelian Sebelum Pk 13.00 setiap hari bursa Pembelian penyertaan Min. IDR awal 5,000,000,000.Pembelian selanjutnya Min. IDR 100,000,000.Minimun penjualan Min. IDR 100,000,000.Saldo minimum Min. 1,000,000 unit penyertaan Pembayaran penjualan Maks. T+7 kembali Risiko-risiko utama l l l l l l Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik Risiko wanprestasi Risiko likuiditas Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan Risiko perubahan peraturan Risiko pembubaran dan likuidasi ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ungkapan & sanggahan INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber publik yang dapat dipercaya oleh PT Aberdeen Asset Management. PT Aberdeen Asset Management tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. Meskipun dokumen ini telah dipersiapkan dengan seksama, PT Aberdeen Asset Management tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul, baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini. Page 2 of 2