idr equity fund

LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Desember 2016
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari perusahaanperusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
0% - 20%
80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang
: Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau
Reksa Dana Saham
INFORMASI INVESTASI
:
:
:
:
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
7 Nopember 2000
IDR 1.000,00
IDR 14.377,74
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur
Tinggi
:
:
:
:
IDR 13.710.578,00
2,10% per tahun
Harian
98% Jakarta Composite Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Equity
2,66%
-2,90%
11,93%
11,93%
7,64%
5,87%
17,95%
Tolok Ukur
2,80%
-1,53%
14,87%
14,87%
7,22%
6,66%
17,62%
3 Tahun
ALOKASI ASET
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Oct-16
IDR Equity Fund
98% JCI + 2% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Dec-16
Aug-16
Apr-16
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Jun-14
Dec-14
9,0%
7,0%
5,0%
3,0%
1,0%
-1,0%
-3,0%
-5,0%
-7,0%
-9,0%
Aug-14
Kinerja Bulanan
35,00%
31,00%
27,00%
23,00%
19,00%
15,00%
11,00%
7,00%
3,00%
-1,00%
Apr-14
Kinerja Kumulatif
Feb-14
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Dec-13
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Reksadana
Saham, 1,62%
Saham,
91,07%
Instrumen
Pasar Uang,
7,31%
Pertanian
Keuangan
Industri Dasar
Barang Konsumsi
Infrastruktur
Pertambangan
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Reksadana Saham
Deposito + Kas
Sejak Penerbitan
5 KEPEMILIKAN TERBESAR
4,40%
21,21%
4,34%
18,99%
13,87%
3,38%
6,95%
7,42%
10,51%
1,62%
7,31%
PT
PT
PT
PT
PT
Bank Central Asia Tbk
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
HM Sampoerna Tbk
Astra Internasional Tbk
Unilever Indonesia Tbk
ULASAN MANAJER INVESTASI
Selama bulan Desember 2016, kinerja IDR Equity Fund menguat 2,66%, dan memberikan kinerja positif sepanjang tahun 2016 sebesar 11,93%. Positifnya kinerja
pada Desember sejalan dengan peningkatan pasar saham Indonesia yang terbawa sentimen positif atas credit-outlook Indonesia yang oleh Fitch Rating direvisi dari
“stabil” menjadi “positif” ditengah ketidakpastian ekonomi global pasca terpilihnya Donald J. Trump sebagai Presiden AS dan kenaikan suku bunga bank sentral
Amerika Serikat pada Desember lalu. Secara sektoral, sektor industri lain-lain (+8,01%), Keuangan (+7,67%), dan perdagangan, jasa, dan investasi (+4,50%)
mengalami penguatan yang paling signifikan selama bulan Desember 2016. Kedepannya, pasar saham Indonesia diperkirakan masih akan fluktuatif namun tetap
berpotensi menguat didukung oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik serta dampak dari berlanjutnya pelonggaran moneter oleh BI.
DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.