TM Equity Fund (Maret 2017)

Laporan Kinerja Investasi
MARET 2017
TM EQUITY FUND
Profil PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia
PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (TMLI) adalah salah satu anak perusahaan Tokio Marine Group, kelompok
perusahaan asuransi tertua di Jepang yang berdiri sejak 1879. TMLI mulai beroperasi di Indonesia tahun 2012 dengan
menyediakan beragam produk asuransi jiwa mulai dari produk unit link, tradisional dan juga syariah yang dipasarkan melalui jalur
agensi dan distribusi alternatif. Perusahaan juga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Tujuan Investasi
Tujuan investasi dari TM Equity Fund adalah untuk
menghasilkan keuntungan modal jangka panjang melalui
penempatan pada saham-saham berkapitalisasi besar.
Informasi Dana Kelolaan
Tanggal Peluncuran
Manajer Investasi
Mata Uang
Total Dana Kelolaan
Biaya Jasa Pengelolaan MI
Frekuensi Valuasi NAB
Bank Kustodian
Harga Unit (31 Maret 2017)
Profil Risiko Dana Kelolaan
Konservatif
Moderat
Agresif
Kebijakan Investasi
Saham
: 80% -100%
Pasar Uang
:
0% - 20%
:
:
:
:
:
:
:
:
1 April 2013
TMLI
Rupiah
Rp 204,10 Milyar
1.50% /tahun
Harian
Citibank
Rp1,167.09
Komposisi Portofolio
Saham
: 91.03%
Pasar Uang
: 8.97%
Kinerja Dana Kelolaan vs Tolok Ukur
Periode
1 Bulan
3 Bulan
TM Equity Fund
2.37%
3.04%
Tolok Ukur*
3.37%
5.13%
* Indeks Harga Saham Gabungan
6 Bulan
-0.97%
3.79%
YTD
3.04%
5.13%
1 Tahun
10.24%
14.91%
3 Tahun
25.32%
16.77%
Sejak Peluncuran
16.71%
12.69%
5 Efek Terbesar
(Berdasarkan Urutan Abjad)
Grafik Kinerja Dana Kelolaan
25%
20%
5 Tahun
0.00%
0.00%
TM Equity Fund
15%
Astra International
Bank Central Asia
HM Sampoerna
Telekomunikasi Indonesia
Unilever
Tolok Ukur
10%
5%
0%
-5%
-10%
Jan-17
Mar-17
Nov-16
Jul-16
Sep-16
May-16
Jan-16
Mar-16
Nov-15
Jul-15
Sep-15
May-15
Jan-15
Mar-15
Nov-14
Sep-14
Jul-14
May-14
Jan-14
Mar-14
Nov-13
Sep-13
Jul-13
-20%
May-13
-15%
Ulasan Pasar
● Ketidakpastian pasar mulai berkurang setelah the Fed menaikkan suku bunganya di Maret. Sementara IHSG berhasil tembus
all time high naik ke level 5.568 per 31 Maret lalu (+5.1% YTD) setelah beberapa bulan terlihat flat. Sektor yang menjadi
penggerak IHSG adalah sektor pertambangan (+10.1 YTD), keuangan (+7.4% YTD) dan aneka industri (+6.8% YTD). Rally ini
tidak terlepas dari fundamental dan sentimen domestik yang masih cukup positif, yang terefleksi dari; i) performa keuangan
korporasi yang masih bagus ii) pertumbuhan ekspor yang double digits ii) inflasi yang masih cukup rendah dibandingkan dengan
historisnya iii) pergerakan rupiah yang stabil dan iv) terbukanya peluang upgrade dari S&P.
● Sejalan dengan pergerakan saham, pasar obligasi juga bergerak positif bulan Maret ini. Kurva yield surat utang negara (SUN)
terus menurun, dimana yield obligasi tenor 10 (FR0056) turun ke posisi 7,0%,turun sekitar 70 bps sejak akhir tahun lalu. Menurut
kami, peluang yield 10 tahun untuk kembali mengecil di bawah level 7% masih terbuka. Namun dengan dua kondisi yaitu yield
UST harus bertahan di bawah 2,5% dan volatilitas rupiah juga harus tetap terjaga seperti saat ini. Kedua kondisi ini sangat
tergantung pada dinamika pasar global yang cenderung bersumber dari Trump, the Fed dan China yang menjadi penopang
ekonomi global.
Disclaimer:
TM Equity Fund merupakan dana investasi yang melekat pada produk asuransi jiwa unit link yang ditawarkan oleh PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia. Laporan ini disiapkan hanya
sebagai informasi saja dan bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau pembelian. Kinerja investasi masa lampau tidak mengindikasikan kinerja investasi masa depan dan tidak ada
jaminan atas imbal hasil investasi. Investasi ini memiliki risiko investasi termasuk kemungkinan kerugian atas pokok investasi. Harga unit dapat naik atau turun. Harap berkonsultasi kepada
konsultan keuangan anda sebelum berinvestasi. PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).