TM Equity Fund (Maret 2017)
advertisement
Laporan Kinerja Investasi MARET 2017 TM EQUITY FUND Profil PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (TMLI) adalah salah satu anak perusahaan Tokio Marine Group, kelompok perusahaan asuransi tertua di Jepang yang berdiri sejak 1879. TMLI mulai beroperasi di Indonesia tahun 2012 dengan menyediakan beragam produk asuransi jiwa mulai dari produk unit link, tradisional dan juga syariah yang dipasarkan melalui jalur agensi dan distribusi alternatif. Perusahaan juga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan Investasi Tujuan investasi dari TM Equity Fund adalah untuk menghasilkan keuntungan modal jangka panjang melalui penempatan pada saham-saham berkapitalisasi besar. Informasi Dana Kelolaan Tanggal Peluncuran Manajer Investasi Mata Uang Total Dana Kelolaan Biaya Jasa Pengelolaan MI Frekuensi Valuasi NAB Bank Kustodian Harga Unit (31 Maret 2017) Profil Risiko Dana Kelolaan Konservatif Moderat Agresif Kebijakan Investasi Saham : 80% -100% Pasar Uang : 0% - 20% : : : : : : : : 1 April 2013 TMLI Rupiah Rp 204,10 Milyar 1.50% /tahun Harian Citibank Rp1,167.09 Komposisi Portofolio Saham : 91.03% Pasar Uang : 8.97% Kinerja Dana Kelolaan vs Tolok Ukur Periode 1 Bulan 3 Bulan TM Equity Fund 2.37% 3.04% Tolok Ukur* 3.37% 5.13% * Indeks Harga Saham Gabungan 6 Bulan -0.97% 3.79% YTD 3.04% 5.13% 1 Tahun 10.24% 14.91% 3 Tahun 25.32% 16.77% Sejak Peluncuran 16.71% 12.69% 5 Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad) Grafik Kinerja Dana Kelolaan 25% 20% 5 Tahun 0.00% 0.00% TM Equity Fund 15% Astra International Bank Central Asia HM Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Unilever Tolok Ukur 10% 5% 0% -5% -10% Jan-17 Mar-17 Nov-16 Jul-16 Sep-16 May-16 Jan-16 Mar-16 Nov-15 Jul-15 Sep-15 May-15 Jan-15 Mar-15 Nov-14 Sep-14 Jul-14 May-14 Jan-14 Mar-14 Nov-13 Sep-13 Jul-13 -20% May-13 -15% Ulasan Pasar ● Ketidakpastian pasar mulai berkurang setelah the Fed menaikkan suku bunganya di Maret. Sementara IHSG berhasil tembus all time high naik ke level 5.568 per 31 Maret lalu (+5.1% YTD) setelah beberapa bulan terlihat flat. Sektor yang menjadi penggerak IHSG adalah sektor pertambangan (+10.1 YTD), keuangan (+7.4% YTD) dan aneka industri (+6.8% YTD). Rally ini tidak terlepas dari fundamental dan sentimen domestik yang masih cukup positif, yang terefleksi dari; i) performa keuangan korporasi yang masih bagus ii) pertumbuhan ekspor yang double digits ii) inflasi yang masih cukup rendah dibandingkan dengan historisnya iii) pergerakan rupiah yang stabil dan iv) terbukanya peluang upgrade dari S&P. ● Sejalan dengan pergerakan saham, pasar obligasi juga bergerak positif bulan Maret ini. Kurva yield surat utang negara (SUN) terus menurun, dimana yield obligasi tenor 10 (FR0056) turun ke posisi 7,0%,turun sekitar 70 bps sejak akhir tahun lalu. Menurut kami, peluang yield 10 tahun untuk kembali mengecil di bawah level 7% masih terbuka. Namun dengan dua kondisi yaitu yield UST harus bertahan di bawah 2,5% dan volatilitas rupiah juga harus tetap terjaga seperti saat ini. Kedua kondisi ini sangat tergantung pada dinamika pasar global yang cenderung bersumber dari Trump, the Fed dan China yang menjadi penopang ekonomi global. Disclaimer: TM Equity Fund merupakan dana investasi yang melekat pada produk asuransi jiwa unit link yang ditawarkan oleh PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia. Laporan ini disiapkan hanya sebagai informasi saja dan bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau pembelian. Kinerja investasi masa lampau tidak mengindikasikan kinerja investasi masa depan dan tidak ada jaminan atas imbal hasil investasi. Investasi ini memiliki risiko investasi termasuk kemungkinan kerugian atas pokok investasi. Harga unit dapat naik atau turun. Harap berkonsultasi kepada konsultan keuangan anda sebelum berinvestasi. PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
