usd fixed income fund

LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD FIXED INCOME FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 April 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis
dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan
toleransi risiko moderat.
0% - 20%
80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang
: Surat Berharga Pendapatan Tetap USD
INFORMASI INVESTASI
:
:
:
:
:
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
Durasi
7 Nopember 2000
USD 1,00
USD 2,65
Moderat
7,52
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur *
*efektif sejak 1 Des 2016
Durasi Tolok Ukur
:
:
:
:
:
USD 59,11
1,45% per tahun
Harian
90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond
10% Rata-Rata Deposit USD 3 Bulan (Net)
8,85
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
USD Fixed Income
0,51%
3,10%
4,24%
1,67%
3,10%
2,52%
6,10%
Tolok Ukur
0,36%
3,22%
4,39%
2,93%
0,54%
0,04%
0,19%
3 Tahun
ALOKASI ASET
Obligasi
Pemerintah,
77,38%
Apr-17
Feb-17
Oct-16
Dec-16
Aug-16
Apr-16
Jun-16
Oct-15
Feb-16
90% BEMSID + 10% USDA3MO
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%
-2,0%
-3,0%
-4,0%
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
USD Fixed Income
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Dec-14
Aug-14
Apr-14
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Bulanan
Jun-14
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Obligasi
Korporasi,
21,44%
Instrumen
Pasar Uang,
1,18%
Utilitas
Minyak Bumi dan Gas
Transport & Logistik
Obligasi Pemerintah
Deposito + Kas
Sejak Penerbitan
5 KEPEMILIKAN TERBESAR
12,18%
4,94%
4,32%
77,38%
1,18%
Obligasi Negara Indonesia 2021
Obligasi Negara Indonesia 2037
Obligasi Negara Indonesia 2022
Obligasi Negara Indonesia 2024
Obligasi Perusahaan Listrik Negara 2021
ULASAN MANAJER INVESTASI
USD Fixed Income Fund mencatat kinerja positif sebesar 0,51% di bulan April 2017. Penguatan tipis obligasi negara Indonesia berdenominasi dolar Amerika Serikat
ditopang oleh sentimen positif atas stabilitas makroekonomi Indonesia. Namun fluktuasi harga obligasi negara Amerika Serikat dan kemungkinan besar akan adanya
kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat membuat sikap para investor berhati – hati dalam menambah alokasi ke surat berharga negara – negara sedang
berkembang termasuk Indonesia.
Pada bulan mendatang, harga obligasi Indonesia yang berdenominasi dolar AS diperkirakan masih akan bergerak fluktuatif sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian
ekonomi dan geopolitik global.
DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.