reksa dana victoria obligasi negara

Fund Fact Sheet
31 Mei2017
NAB/Unit
NAB
: Rp.
: Rp.
1,101.19
135.55 miliar
Profil Risiko Investasi
REKSA DANA VICTORIA OBLIGASI NEGARA
Rendah
Tinggi
Sedang
Jenis : Pendapatan Tetap
Profil PT Victoria Manajemen Investasi
VMI adalah Perusahaan Manajer Investasi yang tergabung di
dalam Grup Finansial Victoria, ditunjang oleh direksi dan staf
berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pasar modal,
VMI bertujuan untuk menjadi salah satu perusahaan pengelola
investasi yang kredibel serta berstandar internasional.
VMI memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK
(No. Kep-64/D.04/2014, tanggal 31 Desember 2014).
Kinerja Reksa Dana
Periode
RDVON
1 Bulan
0.95 %
3 Bulan
5.09 %
6 Bulan
9.28 %
Awal Tahun
7.57 %
Awal Peluncuran
10.12 %
Pertumbuhan RD Victoria Obligasi Negara
Sejak Emisi
10.12%
15%
Tujuan Investasi
10%
Victoria Obligasi Negara bertujuan untuk melakukan investasi ke
dalam Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah
Republik Indonesia, untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal.
5%
0%
4.64%
-5%
-10%
RDVON
Kebijakan Investasi
Obligasi Negara
0.00% -
20.00%
3.64%
4%
3%
2.15%
2%
1%
Biaya Investasi
Pembelian
Penjualan Kembali
Pengalihan
:
:
:
Maks 1.00%
Maks 1.00%
Maks 1.00%
Manajer Investasi
Bank Kustodian
:
:
Maks 1.50% / tahun
Maks 0.15% / tahun
Tanggal Peluncuran
Minimum Investasi
Perhitungan NAB/Unit
Bank Kustodian
:
:
:
:
16 Agustus 2016
Rp. 100,000.00
Harian
PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
:
:
:
PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara
2-259-01258-1
Biaya Pengelolaan
Rekening Pembelian
Bank
Atas Nama
Nomor Rekening
INDOBEX
Kinerja Harian RD Victoria Victoria Obligasi
Negara
80.00% - 100.00%
Inst. Pasar Uang dan Obligasi
BUMN
INDOBEX
1.00 %
5.21%
9.89 %
8.18 %
4.64 %
0%
0.00%
0.29%
1.58%
0.73%
1.18% 1.17%
0.45%
-1%
-2%
-3%
-2.35%
Alokasi Portofolio
Obligasi Negara
96.55 %
Kas dan Inst. Pasar Uang
3.45 %
Kepemilikan Efek Terbesar
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0042
Sukuk Negara Ritel Seri SR007
Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk
berinvestasi. Investasi melalui reksa dana mengandung resiko. Kinerja masa lalu tidak
mencerminkan kinerja serupa di masa yang akan datang. Nilai Aktiva bersih (NAB) reksa dana
dapat naik atau turun sesuai dengan pergerakan pasar portofolio reksadana yang
bersangkutan.
PT. VICTORIA MANAJEMEN INVESTASI
Senayan City, Panin Tower 8th Floor
Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270, Indonesia
Telp : 021 7278 1861
Fax
: 021 7278 1860
Email : [email protected]
0.95%