reksa dana victoria obligasi negara
advertisement
Fund Fact Sheet 31 Mei2017 NAB/Unit NAB : Rp. : Rp. 1,101.19 135.55 miliar Profil Risiko Investasi REKSA DANA VICTORIA OBLIGASI NEGARA Rendah Tinggi Sedang Jenis : Pendapatan Tetap Profil PT Victoria Manajemen Investasi VMI adalah Perusahaan Manajer Investasi yang tergabung di dalam Grup Finansial Victoria, ditunjang oleh direksi dan staf berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pasar modal, VMI bertujuan untuk menjadi salah satu perusahaan pengelola investasi yang kredibel serta berstandar internasional. VMI memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK (No. Kep-64/D.04/2014, tanggal 31 Desember 2014). Kinerja Reksa Dana Periode RDVON 1 Bulan 0.95 % 3 Bulan 5.09 % 6 Bulan 9.28 % Awal Tahun 7.57 % Awal Peluncuran 10.12 % Pertumbuhan RD Victoria Obligasi Negara Sejak Emisi 10.12% 15% Tujuan Investasi 10% Victoria Obligasi Negara bertujuan untuk melakukan investasi ke dalam Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal. 5% 0% 4.64% -5% -10% RDVON Kebijakan Investasi Obligasi Negara 0.00% - 20.00% 3.64% 4% 3% 2.15% 2% 1% Biaya Investasi Pembelian Penjualan Kembali Pengalihan : : : Maks 1.00% Maks 1.00% Maks 1.00% Manajer Investasi Bank Kustodian : : Maks 1.50% / tahun Maks 0.15% / tahun Tanggal Peluncuran Minimum Investasi Perhitungan NAB/Unit Bank Kustodian : : : : 16 Agustus 2016 Rp. 100,000.00 Harian PT Bank Maybank Indonesia Tbk. : : : PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Reksa Dana Victoria Obligasi Negara 2-259-01258-1 Biaya Pengelolaan Rekening Pembelian Bank Atas Nama Nomor Rekening INDOBEX Kinerja Harian RD Victoria Victoria Obligasi Negara 80.00% - 100.00% Inst. Pasar Uang dan Obligasi BUMN INDOBEX 1.00 % 5.21% 9.89 % 8.18 % 4.64 % 0% 0.00% 0.29% 1.58% 0.73% 1.18% 1.17% 0.45% -1% -2% -3% -2.35% Alokasi Portofolio Obligasi Negara 96.55 % Kas dan Inst. Pasar Uang 3.45 % Kepemilikan Efek Terbesar Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0042 Sukuk Negara Ritel Seri SR007 Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Investasi melalui reksa dana mengandung resiko. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja serupa di masa yang akan datang. Nilai Aktiva bersih (NAB) reksa dana dapat naik atau turun sesuai dengan pergerakan pasar portofolio reksadana yang bersangkutan. PT. VICTORIA MANAJEMEN INVESTASI Senayan City, Panin Tower 8th Floor Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270, Indonesia Telp : 021 7278 1861 Fax : 021 7278 1860 Email : [email protected] 0.95%
